招商成长先导股票A基金净值查询(014589)
今天最新净值
0.7060
0.0119 1.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7047
0.0106 1.5202%
- 累计净值：0.7060
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4994亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李佳存
近一周,招商成长先导股票A(014589)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014589 |
招商成长先导股票A |
0.7060 |
0.7060 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0119 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
014589 |
招商成长先导股票A |
0.6941 |
0.6941 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0072 |
1.05% |
| 2024-04-24 |
014589 |
招商成长先导股票A |
0.6869 |
0.6869 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
014589 |
招商成长先导股票A |
0.6874 |
0.6874 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0058 |
-0.84% |
| 2024-04-22 |
014589 |
招商成长先导股票A |
0.6932 |
0.6932 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0088 |
1.29% |
