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融通先进制造混合A基金净值查询(014647)

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今天最新净值 0.7373 0.0170 2.3600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7365 0.0162 2.2479%
  • 累计净值：0.8393
  • 成立日期：
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  • 最近份额：1.0304亿
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  • 基金公司：融通基金
  • 基金经理：王迪
近一年融通先进制造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,融通先进制造混合A(014647)基金累计收益率-25.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014647 融通先进制造混合A 0.7373 0.8393 0.7203 0.8223 0.0170 2.36%
2024-04-25 014647 融通先进制造混合A 0.7203 0.8223 0.7219 0.8239 -0.0016 -0.22%
2024-04-24 014647 融通先进制造混合A 0.7219 0.8239 0.7089 0.8109 0.0130 1.83%
2024-04-23 014647 融通先进制造混合A 0.7089 0.8109 0.7000 0.8020 0.0089 1.27%
2024-04-22 014647 融通先进制造混合A 0.7000 0.8020 0.6895 0.7915 0.0105 1.52%
2024-04-19 014647 融通先进制造混合A 0.6895 0.7915 0.7009 0.8029 -0.0114 -1.63%
2024-04-18 014647 融通先进制造混合A 0.7009 0.8029 0.6993 0.8013 0.0016 0.23%
2024-04-17 014647 融通先进制造混合A 0.6993 0.8013 0.6913 0.7933 0.0080 1.16%
2024-04-16 014647 融通先进制造混合A 0.6913 0.7933 0.7082 0.8102 -0.0169 -2.39%
2024-04-15 014647 融通先进制造混合A 0.7082 0.8102 0.7033 0.8053 0.0049 0.70%
2024-04-12 014647 融通先进制造混合A 0.7033 0.8053 0.7115 0.8135 -0.0082 -1.15%
2024-04-11 014647 融通先进制造混合A 0.7115 0.8135 0.7110 0.8130 0.0005 0.07%
2024-04-10 014647 融通先进制造混合A 0.7110 0.8130 0.7177 0.8197 -0.0067 -0.93%
2024-04-09 014647 融通先进制造混合A 0.7177 0.8197 0.7073 0.8093 0.0104 1.47%
2024-04-08 014647 融通先进制造混合A 0.7073 0.8093 0.7230 0.8250 -0.0157 -2.17%
2024-04-03 014647 融通先进制造混合A 0.7230 0.8250 0.7337 0.8357 -0.0107 -1.46%
2024-04-02 014647 融通先进制造混合A 0.7337 0.8357 0.7380 0.8400 -0.0043 -0.58%
2024-04-01 014647 融通先进制造混合A 0.7380 0.8400 0.7239 0.8259 0.0141 1.95%
2024-03-29 014647 融通先进制造混合A 0.7239 0.8259 0.7203 0.8223 0.0036 0.50%
2024-03-28 014647 融通先进制造混合A 0.7203 0.8223 0.7099 0.8119 0.0104 1.46%
2024-03-27 014647 融通先进制造混合A 0.7099 0.8119 0.7202 0.8222 -0.0103 -1.43%
2024-03-26 014647 融通先进制造混合A 0.7202 0.8222 0.7174 0.8194 0.0028 0.39%
2024-03-25 014647 融通先进制造混合A 0.7174 0.8194 0.7273 0.8293 -0.0099 -1.36%
2024-03-22 014647 融通先进制造混合A 0.7273 0.8293 0.7399 0.8419 -0.0126 -1.70%
2024-03-21 014647 融通先进制造混合A 0.7399 0.8419 0.7412 0.8432 -0.0013 -0.18%
2024-03-20 014647 融通先进制造混合A 0.7412 0.8432 0.7388 0.8408 0.0024 0.32%
2024-03-19 014647 融通先进制造混合A 0.7388 0.8408 0.7451 0.8471 -0.0063 -0.85%
2024-03-18 014647 融通先进制造混合A 0.7451 0.8471 0.7324 0.8344 0.0127 1.73%
2024-03-15 014647 融通先进制造混合A 0.7324 0.8344 0.7341 0.8361 -0.0017 -0.23%
2024-03-14 014647 融通先进制造混合A 0.7341 0.8361 0.7457 0.8477 -0.0116 -1.56%
2024-03-13 014647 融通先进制造混合A 0.7457 0.8477 0.7432 0.8452 0.0025 0.34%
2024-03-12 014647 融通先进制造混合A 0.7432 0.8452 0.7292 0.8312 0.0140 1.92%
2024-03-11 014647 融通先进制造混合A 0.7292 0.8312 0.6999 0.8019 0.0293 4.19%
2024-03-08 014647 融通先进制造混合A 0.6999 0.8019 0.6858 0.7878 0.0141 2.06%
2024-03-07 014647 融通先进制造混合A 0.6858 0.7878 0.7020 0.8040 -0.0162 -2.31%
2024-03-06 014647 融通先进制造混合A 0.7020 0.8040 0.6938 0.7958 0.0082 1.18%
2024-03-05 014647 融通先进制造混合A 0.6938 0.7958 0.7015 0.8035 -0.0077 -1.10%
2024-03-04 014647 融通先进制造混合A 0.7015 0.8035 0.7019 0.8039 -0.0004 -0.06%
2024-03-01 014647 融通先进制造混合A 0.7019 0.8039 0.6917 0.7937 0.0102 1.47%
2024-02-29 014647 融通先进制造混合A 0.6917 0.7937 0.6763 0.7783 0.0154 2.28%
2024-02-28 014647 融通先进制造混合A 0.6763 0.7783 0.6936 0.7956 -0.0173 -2.49%
2024-02-27 014647 融通先进制造混合A 0.6936 0.7956 0.6834 0.7854 0.0102 1.49%
2024-02-26 014647 融通先进制造混合A 0.6834 0.7854 0.6839 0.7859 -0.0005 -0.07%
2024-02-23 014647 融通先进制造混合A 0.6839 0.7859 0.6787 0.7807 0.0052 0.77%
2024-02-22 014647 融通先进制造混合A 0.6787 0.7807 0.6768 0.7788 0.0019 0.28%
2024-02-21 014647 融通先进制造混合A 0.6768 0.7788 0.6677 0.7697 0.0091 1.36%
2024-02-20 014647 融通先进制造混合A 0.6677 0.7697 0.6691 0.7711 -0.0014 -0.21%
2024-02-19 014647 融通先进制造混合A 0.6691 0.7711 0.6662 0.7682 0.0029 0.44%
2024-02-08 014647 融通先进制造混合A 0.6662 0.7682 0.6613 0.7633 0.0049 0.74%
2024-02-07 014647 融通先进制造混合A 0.6613 0.7633 0.6493 0.7513 0.0120 1.85%
2024-02-06 014647 融通先进制造混合A 0.6493 0.7513 0.6158 0.7178 0.0335 5.44%
2024-02-05 014647 融通先进制造混合A 0.6158 0.7178 0.6179 0.7199 -0.0021 -0.34%
2024-02-02 014647 融通先进制造混合A 0.6179 0.7199 0.6300 0.7320 -0.0121 -1.92%
2024-02-01 014647 融通先进制造混合A 0.6300 0.7320 0.6209 0.7229 0.0091 1.47%
2024-01-31 014647 融通先进制造混合A 0.6209 0.7229 0.6349 0.7369 -0.0140 -2.21%
2024-01-30 014647 融通先进制造混合A 0.6349 0.7369 0.6510 0.7530 -0.0161 -2.47%
2024-01-29 014647 融通先进制造混合A 0.6510 0.7530 0.6649 0.7669 -0.0139 -2.09%
2024-01-26 014647 融通先进制造混合A 0.6649 0.7669 0.6790 0.7810 -0.0141 -2.08%
2024-01-25 014647 融通先进制造混合A 0.6790 0.7810 0.6739 0.7759 0.0051 0.76%
2024-01-24 014647 融通先进制造混合A 0.6739 0.7759 0.6692 0.7712 0.0047 0.70%
2024-01-23 014647 融通先进制造混合A 0.6692 0.7712 0.6580 0.7600 0.0112 1.70%
2024-01-22 014647 融通先进制造混合A 0.6580 0.7600 0.6870 0.7890 -0.0290 -4.22%
2024-01-19 014647 融通先进制造混合A 0.6870 0.7890 0.6932 0.7952 -0.0062 -0.89%
2024-01-18 014647 融通先进制造混合A 0.6932 0.7952 0.6865 0.7885 0.0067 0.98%
2024-01-17 014647 融通先进制造混合A 0.6865 0.7885 0.7134 0.8154 -0.0269 -3.77%
2024-01-16 014647 融通先进制造混合A 0.7134 0.8154 0.7180 0.8200 -0.0046 -0.64%
2024-01-15 014647 融通先进制造混合A 0.7180 0.8200 0.7239 0.8259 -0.0059 -0.82%
2024-01-12 014647 融通先进制造混合A 0.7239 0.8259 0.7248 0.8268 -0.0009 -0.12%
2024-01-11 014647 融通先进制造混合A 0.7248 0.8268 0.7120 0.8140 0.0128 1.80%
2024-01-10 014647 融通先进制造混合A 0.7120 0.8140 0.7136 0.8156 -0.0016 -0.22%
2024-01-09 014647 融通先进制造混合A 0.7136 0.8156 0.7168 0.8188 -0.0032 -0.45%
2024-01-08 014647 融通先进制造混合A 0.7168 0.8188 0.7363 0.8383 -0.0195 -2.65%
2024-01-05 014647 融通先进制造混合A 0.7363 0.8383 0.7581 0.8601 -0.0218 -2.88%
2024-01-04 014647 融通先进制造混合A 0.7581 0.8601 0.7663 0.8683 -0.0082 -1.07%
2024-01-03 014647 融通先进制造混合A 0.7663 0.8683 0.7744 0.8764 -0.0081 -1.05%
2024-01-02 014647 融通先进制造混合A 0.7744 0.8764 0.7819 0.8839 -0.0075 -0.96%
2023-12-29 014647 融通先进制造混合A 0.7819 0.8839 0.7791 0.8811 0.0028 0.36%
2023-12-28 014647 融通先进制造混合A 0.7791 0.8811 0.7539 0.8559 0.0252 3.34%
2023-12-27 014647 融通先进制造混合A 0.7539 0.8559 0.7549 0.8569 -0.0010 -0.13%
2023-12-26 014647 融通先进制造混合A 0.7549 0.8569 0.7570 0.8590 -0.0021 -0.28%
2023-12-25 014647 融通先进制造混合A 0.7570 0.8590 0.7530 0.8550 0.0040 0.53%
2023-12-22 014647 融通先进制造混合A 0.7530 0.8550 0.7593 0.8613 -0.0063 -0.83%
2023-12-21 014647 融通先进制造混合A 0.7593 0.8613 0.7523 0.8543 0.0070 0.93%
2023-12-20 014647 融通先进制造混合A 0.7523 0.8543 0.7573 0.8593 -0.0050 -0.66%
2023-12-19 014647 融通先进制造混合A 0.7573 0.8593 0.7548 0.8568 0.0025 0.33%
2023-12-18 014647 融通先进制造混合A 0.7548 0.8568 0.7684 0.8704 -0.0136 -1.77%
2023-12-15 014647 融通先进制造混合A 0.7684 0.8704 0.7654 0.8674 0.0030 0.39%
2023-12-14 014647 融通先进制造混合A 0.7654 0.8674 0.7665 0.8685 -0.0011 -0.14%
2023-12-13 014647 融通先进制造混合A 0.7665 0.8685 0.7783 0.8803 -0.0118 -1.52%
2023-12-12 014647 融通先进制造混合A 0.7783 0.8803 0.7849 0.8869 -0.0066 -0.84%
2023-12-11 014647 融通先进制造混合A 0.7849 0.8869 0.7761 0.8781 0.0088 1.13%
2023-12-08 014647 融通先进制造混合A 0.7761 0.8781 0.7846 0.8866 -0.0085 -1.08%
2023-12-07 014647 融通先进制造混合A 0.7846 0.8866 0.7896 0.8916 -0.0050 -0.63%
2023-12-06 014647 融通先进制造混合A 0.7896 0.8916 0.7855 0.8875 0.0041 0.52%
2023-12-05 014647 融通先进制造混合A 0.7855 0.8875 0.8041 0.9061 -0.0186 -2.31%
2023-12-04 014647 融通先进制造混合A 0.8041 0.9061 0.8135 0.9155 -0.0094 -1.16%
2023-12-01 014647 融通先进制造混合A 0.8135 0.9155 0.8215 0.9235 -0.0080 -0.97%
2023-11-30 014647 融通先进制造混合A 0.8215 0.9235 0.8216 0.9236 -0.0001 -0.01%
2023-11-29 014647 融通先进制造混合A 0.8216 0.9236 0.8338 0.9358 -0.0122 -1.46%
2023-11-28 014647 融通先进制造混合A 0.8338 0.9358 0.8337 0.9357 0.0001 0.01%
2023-11-27 014647 融通先进制造混合A 0.8337 0.9357 0.8364 0.9384 -0.0027 -0.32%
2023-11-24 014647 融通先进制造混合A 0.8364 0.9384 0.8500 0.9520 -0.0136 -1.60%
2023-11-23 014647 融通先进制造混合A 0.8500 0.9520 0.8414 0.9434 0.0086 1.02%
2023-11-22 014647 融通先进制造混合A 0.8414 0.9434 0.8493 0.9513 -0.0079 -0.93%
2023-11-20 014647 融通先进制造混合A 0.8505 0.9525 0.8431 0.9451 0.0074 0.88%
2023-11-17 014647 融通先进制造混合A 0.8431 0.9451 0.8475 0.9495 -0.0044 -0.52%
2023-11-16 014647 融通先进制造混合A 0.8475 0.9495 0.8591 0.9611 -0.0116 -1.35%
2023-11-15 014647 融通先进制造混合A 0.8591 0.9611 0.8468 0.9488 0.0123 1.45%
2023-11-14 014647 融通先进制造混合A 0.8468 0.9488 0.8510 0.9530 -0.0042 -0.49%
2023-11-13 014647 融通先进制造混合A 0.8510 0.9530 0.8462 0.9482 0.0048 0.57%
2023-11-10 014647 融通先进制造混合A 0.8462 0.9482 0.8544 0.9564 -0.0082 -0.96%
2023-11-09 014647 融通先进制造混合A 0.8544 0.9564 0.8565 0.9585 -0.0021 -0.25%
2023-11-08 014647 融通先进制造混合A 0.8565 0.9585 0.8582 0.9602 -0.0017 -0.20%
2023-11-07 014647 融通先进制造混合A 0.8582 0.9602 0.8617 0.9637 -0.0035 -0.41%
2023-11-06 014647 融通先进制造混合A 0.8617 0.9637 0.8391 0.9411 0.0226 2.69%
2023-11-03 014647 融通先进制造混合A 0.8391 0.9411 0.8248 0.9268 0.0143 1.73%
2023-11-02 014647 融通先进制造混合A 0.8248 0.9268 0.8302 0.9322 -0.0054 -0.65%
2023-11-01 014647 融通先进制造混合A 0.8302 0.9322 0.8316 0.9336 -0.0014 -0.17%
2023-10-31 014647 融通先进制造混合A 0.8316 0.9336 0.8387 0.9407 -0.0071 -0.85%
2023-10-30 014647 融通先进制造混合A 0.8387 0.9407 0.8268 0.9288 0.0119 1.44%
2023-10-27 014647 融通先进制造混合A 0.8268 0.9288 0.8073 0.9093 0.0195 2.42%
2023-10-26 014647 融通先进制造混合A 0.8073 0.9093 0.8060 0.9080 0.0013 0.16%
2023-10-25 014647 融通先进制造混合A 0.8060 0.9080 0.8034 0.9054 0.0026 0.32%
2023-10-24 014647 融通先进制造混合A 0.8034 0.9054 0.8016 0.9036 0.0018 0.22%
2023-10-23 014647 融通先进制造混合A 0.8016 0.9036 0.8086 0.9106 -0.0070 -0.87%
2023-10-20 014647 融通先进制造混合A 0.8086 0.9106 0.8151 0.9171 -0.0065 -0.80%
2023-10-19 014647 融通先进制造混合A 0.8151 0.9171 0.8277 0.9297 -0.0126 -1.52%
2023-10-18 014647 融通先进制造混合A 0.8277 0.9297 0.8378 0.9398 -0.0101 -1.21%
2023-10-17 014647 融通先进制造混合A 0.8378 0.9398 0.8364 0.9384 0.0014 0.17%
2023-10-16 014647 融通先进制造混合A 0.8364 0.9384 0.8495 0.9515 -0.0131 -1.54%
2023-10-13 014647 融通先进制造混合A 0.8495 0.9515 0.8666 0.9686 -0.0171 -1.97%
2023-10-12 014647 融通先进制造混合A 0.8666 0.9686 0.8636 0.9656 0.0030 0.35%
2023-10-11 014647 融通先进制造混合A 0.8636 0.9656 0.8633 0.9653 0.0003 0.03%
2023-10-10 014647 融通先进制造混合A 0.8633 0.9653 0.8684 0.9704 -0.0051 -0.59%
2023-10-09 014647 融通先进制造混合A 0.8684 0.9704 0.8693 0.9713 -0.0009 -0.10%
2023-09-28 014647 融通先进制造混合A 0.8693 0.9713 0.8716 0.9736 -0.0023 -0.26%
2023-09-27 014647 融通先进制造混合A 0.8716 0.9736 0.8656 0.9676 0.0060 0.69%
2023-09-26 014647 融通先进制造混合A 0.8656 0.9676 0.8722 0.9742 -0.0066 -0.76%
2023-09-25 014647 融通先进制造混合A 0.8722 0.9742 0.8794 0.9814 -0.0072 -0.82%
2023-09-22 014647 融通先进制造混合A 0.8794 0.9814 0.8613 0.9633 0.0181 2.10%
2023-09-21 014647 融通先进制造混合A 0.8613 0.9633 0.8681 0.9701 -0.0068 -0.78%
2023-09-20 014647 融通先进制造混合A 0.8681 0.9701 0.8784 0.9804 -0.0103 -1.17%
2023-09-19 014647 融通先进制造混合A 0.8784 0.9804 0.8854 0.9874 -0.0070 -0.79%
2023-09-18 014647 融通先进制造混合A 0.8854 0.9874 0.8828 0.9848 0.0026 0.29%
2023-09-15 014647 融通先进制造混合A 0.8828 0.9848 0.8875 0.9895 -0.0047 -0.53%
2023-09-14 014647 融通先进制造混合A 0.8875 0.9895 0.8935 0.9955 -0.0060 -0.67%
2023-09-13 014647 融通先进制造混合A 0.8935 0.9955 0.8999 1.0019 -0.0064 -0.71%
2023-09-12 014647 融通先进制造混合A 0.8999 1.0019 0.9025 1.0045 -0.0026 -0.29%
2023-09-11 014647 融通先进制造混合A 0.9025 1.0045 0.9026 1.0046 -0.0001 -0.01%
2023-09-08 014647 融通先进制造混合A 0.9026 1.0046 0.9035 1.0055 -0.0009 -0.10%
2023-09-07 014647 融通先进制造混合A 0.9035 1.0055 0.9157 1.0177 -0.0122 -1.33%
2023-09-06 014647 融通先进制造混合A 0.9157 1.0177 0.9130 1.0150 0.0027 0.30%
2023-09-05 014647 融通先进制造混合A 0.9130 1.0150 0.9167 1.0187 -0.0037 -0.40%
2023-09-04 014647 融通先进制造混合A 0.9167 1.0187 0.9088 1.0108 0.0079 0.87%
2023-09-01 014647 融通先进制造混合A 0.9088 1.0108 0.9101 1.0121 -0.0013 -0.14%
2023-08-31 014647 融通先进制造混合A 0.9101 1.0121 0.9184 1.0204 -0.0083 -0.90%
2023-08-30 014647 融通先进制造混合A 0.9184 1.0204 0.9173 1.0193 0.0011 0.12%
2023-08-29 014647 融通先进制造混合A 0.9173 1.0193 0.8925 0.9945 0.0248 2.78%
2023-08-28 014647 融通先进制造混合A 0.8925 0.9945 0.8777 0.9797 0.0148 1.69%
2023-08-25 014647 融通先进制造混合A 0.8777 0.9797 0.8909 0.9929 -0.0132 -1.48%
2023-08-24 014647 融通先进制造混合A 0.8909 0.9929 0.8740 0.9760 0.0169 1.93%
2023-08-23 014647 融通先进制造混合A 0.8740 0.9760 0.8897 0.9917 -0.0157 -1.76%
2023-08-22 014647 融通先进制造混合A 0.8897 0.9917 0.8861 0.9881 0.0036 0.41%
2023-08-21 014647 融通先进制造混合A 0.8861 0.9881 0.9001 1.0021 -0.0140 -1.56%
2023-08-18 014647 融通先进制造混合A 0.9001 1.0021 0.9114 1.0134 -0.0113 -1.24%
2023-08-17 014647 融通先进制造混合A 0.9114 1.0134 0.8994 1.0014 0.0120 1.33%
2023-08-16 014647 融通先进制造混合A 0.8994 1.0014 0.9112 1.0132 -0.0118 -1.29%
2023-08-15 014647 融通先进制造混合A 0.9112 1.0132 0.9201 1.0221 -0.0089 -0.97%
2023-08-14 014647 融通先进制造混合A 0.9201 1.0221 0.9226 1.0246 -0.0025 -0.27%
2023-08-11 014647 融通先进制造混合A 0.9226 1.0246 0.9346 1.0366 -0.0120 -1.28%
2023-08-10 014647 融通先进制造混合A 0.9346 1.0366 0.9343 1.0363 0.0003 0.03%
2023-08-09 014647 融通先进制造混合A 0.9343 1.0363 0.9314 1.0334 0.0029 0.31%
2023-08-08 014647 融通先进制造混合A 0.9314 1.0334 0.9379 1.0399 -0.0065 -0.69%
2023-08-07 014647 融通先进制造混合A 0.9379 1.0399 0.9439 1.0459 -0.0060 -0.64%
2023-08-04 014647 融通先进制造混合A 0.9439 1.0459 0.9343 1.0363 0.0096 1.03%
2023-08-03 014647 融通先进制造混合A 0.9343 1.0363 0.9308 1.0328 0.0035 0.38%
2023-08-02 014647 融通先进制造混合A 0.9308 1.0328 0.9414 1.0434 -0.0106 -1.13%
2023-08-01 014647 融通先进制造混合A 0.9414 1.0434 0.9568 1.0588 -0.0154 -1.61%
2023-07-31 014647 融通先进制造混合A 0.9568 1.0588 0.9507 1.0527 0.0061 0.64%
2023-07-28 014647 融通先进制造混合A 0.9507 1.0527 0.9403 1.0423 0.0104 1.11%
2023-07-27 014647 融通先进制造混合A 0.9403 1.0423 0.9416 1.0436 -0.0013 -0.14%
2023-07-26 014647 融通先进制造混合A 0.9416 1.0436 0.9434 1.0454 -0.0018 -0.19%
2023-07-25 014647 融通先进制造混合A 0.9434 1.0454 0.9174 1.0194 0.0260 2.83%
2023-07-24 014647 融通先进制造混合A 0.9174 1.0194 0.9248 1.0268 -0.0074 -0.80%
2023-07-21 014647 融通先进制造混合A 0.9248 1.0268 0.9272 1.0292 -0.0024 -0.26%
2023-07-20 014647 融通先进制造混合A 0.9272 1.0292 0.9361 1.0381 -0.0089 -0.95%
2023-07-19 014647 融通先进制造混合A 0.9361 1.0381 0.9433 1.0453 -0.0072 -0.76%
2023-07-18 014647 融通先进制造混合A 0.9433 1.0453 0.9485 1.0505 -0.0052 -0.55%
2023-07-17 014647 融通先进制造混合A 0.9485 1.0505 0.9531 1.0551 -0.0046 -0.48%
2023-07-14 014647 融通先进制造混合A 0.9531 1.0551 0.9673 1.0693 -0.0142 -1.47%
2023-07-13 014647 融通先进制造混合A 0.9673 1.0693 0.9519 1.0539 0.0154 1.62%
2023-07-12 014647 融通先进制造混合A 0.9519 1.0539 0.9573 1.0593 -0.0054 -0.56%
2023-07-11 014647 融通先进制造混合A 0.9573 1.0593 0.9551 1.0571 0.0022 0.23%
2023-07-10 014647 融通先进制造混合A 0.9551 1.0571 0.9450 1.0470 0.0101 1.07%
2023-07-07 014647 融通先进制造混合A 0.9450 1.0470 0.9538 1.0558 -0.0088 -0.92%
2023-07-06 014647 融通先进制造混合A 0.9538 1.0558 0.9608 1.0628 -0.0070 -0.73%
2023-07-05 014647 融通先进制造混合A 0.9608 1.0628 0.9720 1.0740 -0.0112 -1.15%
2023-07-04 014647 融通先进制造混合A 0.9720 1.0740 0.9696 1.0716 0.0024 0.25%
2023-07-03 014647 融通先进制造混合A 0.9696 1.0716 0.9618 1.0638 0.0078 0.81%
2023-06-30 014647 融通先进制造混合A 0.9618 1.0638 0.9580 1.0600 0.0038 0.40%
2023-06-29 014647 融通先进制造混合A 0.9580 1.0600 0.9623 1.0643 -0.0043 -0.45%
2023-06-28 014647 融通先进制造混合A 0.9623 1.0643 0.9617 1.0637 0.0006 0.06%
2023-06-27 014647 融通先进制造混合A 0.9617 1.0637 0.9517 1.0537 0.0100 1.05%
2023-06-26 014647 融通先进制造混合A 0.9517 1.0537 0.9601 1.0621 -0.0084 -0.87%
2023-06-21 014647 融通先进制造混合A 0.9601 1.0621 0.9810 1.0830 -0.0209 -2.13%
2023-06-20 014647 融通先进制造混合A 0.9810 1.0830 0.9792 1.0812 0.0018 0.18%
2023-06-19 014647 融通先进制造混合A 0.9792 1.0812 0.9823 1.0843 -0.0031 -0.32%
2023-06-16 014647 融通先进制造混合A 0.9823 1.0843 0.9699 1.0719 0.0124 1.28%
2023-06-15 014647 融通先进制造混合A 0.9699 1.0719 0.9420 1.0440 0.0279 2.96%
2023-06-14 014647 融通先进制造混合A 0.9420 1.0440 0.9400 1.0420 0.0020 0.21%
2023-06-13 014647 融通先进制造混合A 0.9400 1.0420 0.9379 1.0399 0.0021 0.22%
2023-06-12 014647 融通先进制造混合A 0.9379 1.0399 0.9309 1.0329 0.0070 0.75%
2023-06-09 014647 融通先进制造混合A 0.9309 1.0329 0.9171 1.0191 0.0138 1.50%
2023-06-08 014647 融通先进制造混合A 0.9171 1.0191 0.9175 1.0195 -0.0004 -0.04%
2023-06-07 014647 融通先进制造混合A 0.9175 1.0195 0.9216 1.0236 -0.0041 -0.44%
2023-06-06 014647 融通先进制造混合A 0.9216 1.0236 0.9321 1.0341 -0.0105 -1.13%
2023-06-05 014647 融通先进制造混合A 0.9321 1.0341 0.9419 1.0439 -0.0098 -1.04%
2023-06-02 014647 融通先进制造混合A 0.9419 1.0439 0.9282 1.0302 0.0137 1.48%
2023-06-01 014647 融通先进制造混合A 0.9282 1.0302 0.9234 1.0254 0.0048 0.52%
2023-05-31 014647 融通先进制造混合A 0.9234 1.0254 0.9330 1.0350 -0.0096 -1.03%
2023-05-30 014647 融通先进制造混合A 0.9330 1.0350 0.9252 1.0272 0.0078 0.84%
2023-05-29 014647 融通先进制造混合A 0.9252 1.0272 0.9446 1.0466 -0.0194 -2.05%
2023-05-26 014647 融通先进制造混合A 0.9446 1.0466 0.9502 1.0522 -0.0056 -0.59%
2023-05-25 014647 融通先进制造混合A 0.9502 1.0522 0.9488 1.0508 0.0014 0.15%
2023-05-24 014647 融通先进制造混合A 0.9488 1.0508 0.9472 1.0492 0.0016 0.17%
2023-05-23 014647 融通先进制造混合A 0.9472 1.0492 0.9503 1.0523 -0.0031 -0.33%
2023-05-22 014647 融通先进制造混合A 0.9503 1.0523 0.9446 1.0466 0.0057 0.60%
2023-05-19 014647 融通先进制造混合A 0.9446 1.0466 0.9428 1.0448 0.0018 0.19%
2023-05-18 014647 融通先进制造混合A 0.9428 1.0448 0.9461 1.0481 -0.0033 -0.35%
2023-05-17 014647 融通先进制造混合A 0.9461 1.0481 0.9462 1.0482 -0.0001 -0.01%
2023-05-16 014647 融通先进制造混合A 0.9462 1.0482 0.9466 1.0486 -0.0004 -0.04%
2023-05-15 014647 融通先进制造混合A 0.9466 1.0486 0.9269 1.0289 0.0197 2.13%
2023-05-12 014647 融通先进制造混合A 0.9269 1.0289 0.9408 1.0428 -0.0139 -1.48%
2023-05-11 014647 融通先进制造混合A 0.9408 1.0428 0.9384 1.0404 0.0024 0.26%
2023-05-10 014647 融通先进制造混合A 0.9384 1.0404 0.9371 1.0391 0.0013 0.14%
2023-05-09 014647 融通先进制造混合A 0.9371 1.0391 0.9499 1.0519 -0.0128 -1.35%
2023-05-08 014647 融通先进制造混合A 0.9499 1.0519 0.9499 1.0519 0.0000 0.00%
2023-05-05 014647 融通先进制造混合A 0.9499 1.0519 0.9615 1.0635 -0.0116 -1.21%
2023-05-04 014647 融通先进制造混合A 0.9615 1.0635 0.9685 1.0705 -0.0070 -0.72%
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融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
人工智能LOF 1.1956 3.84%
融通价值趋势混合A 0.5780 3.34%
融通价值趋势混合C 0.5696 3.34%
融通产业趋势臻选股票A 0.9267 3.26%
融通创业板指数A 0.6500 3.01%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 1.7892 2.71%
融通互联网 0.6590 2.49%
融通转型A 2.2250 2.44%
融通先进制造混合A 0.7373 2.36%
融通先进制造混合C 0.7286 2.36%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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