中信保诚至远动力混合E(偏股混合型)基金净值查询(014677)

今天最新净值 3.0159 0.0462 1.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8337 -0.0035 -0.1243% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0159
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8226亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王睿

近一季中信保诚至远动力混合E|偏股混合型基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚至远动力混合E(014677)基金累计收益率-10.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014677	中信保诚至远动力混合E	3.0082	3.0082	3.0159	3.0159	-0.0077	-0.26%
2026-09-16	014677	中信保诚至远动力混合E	3.0159	3.0159	2.9697	2.9697	0.0462	1.56%
2026-09-15	014677	中信保诚至远动力混合E	2.9697	2.9697	2.9826	2.9826	-0.0129	-0.43%
2026-09-14	014677	中信保诚至远动力混合E	2.9826	2.9826	3.0082	3.0082	-0.0256	-0.85%
2026-09-11	014677	中信保诚至远动力混合E	3.0082	3.0082	3.0340	3.0340	-0.0258	-0.85%
2026-09-10	014677	中信保诚至远动力混合E	3.0340	3.0340	3.0757	3.0757	-0.0417	-1.36%
2026-09-09	014677	中信保诚至远动力混合E	3.0757	3.0757	3.0683	3.0683	0.0074	0.24%
2026-09-08	014677	中信保诚至远动力混合E	3.0683	3.0683	3.1092	3.1092	-0.0409	-1.33%
2026-09-07	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1092	3.1092	3.0490	3.0490	0.0602	1.97%
2026-09-04	014677	中信保诚至远动力混合E	3.0490	3.0490	3.0892	3.0892	-0.0402	-1.30%

2026-09-03	014677	中信保诚至远动力混合E	3.0892	3.0892	3.0788	3.0788	0.0104	0.34%
2026-09-02	014677	中信保诚至远动力混合E	3.0788	3.0788	3.1302	3.1302	-0.0514	-1.64%
2026-09-01	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1302	3.1302	3.1705	3.1705	-0.0403	-1.27%
2026-08-31	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1705	3.1705	3.1259	3.1259	0.0446	1.43%
2026-08-28	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1259	3.1259	3.1485	3.1485	-0.0226	-0.72%
2026-08-27	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1485	3.1485	3.0687	3.0687	0.0798	2.60%
2026-08-26	014677	中信保诚至远动力混合E	3.0687	3.0687	3.0596	3.0596	0.0091	0.30%
2026-08-25	014677	中信保诚至远动力混合E	3.0596	3.0596	3.0417	3.0417	0.0179	0.59%
2026-08-24	014677	中信保诚至远动力混合E	3.0417	3.0417	3.1294	3.1294	-0.0877	-2.80%
2026-08-21	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1294	3.1294	3.1066	3.1066	0.0228	0.73%
2026-08-20	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1066	3.1066	3.1091	3.1091	-0.0025	-0.08%
2026-08-19	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1091	3.1091	3.2697	3.2697	-0.1606	-4.91%
2026-08-18	014677	中信保诚至远动力混合E	3.2697	3.2697	3.3043	3.3043	-0.0346	-1.05%
2026-08-17	014677	中信保诚至远动力混合E	3.3043	3.3043	3.1870	3.1870	0.1173	3.68%
2026-08-14	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1870	3.1870	3.1594	3.1594	0.0276	0.87%

2026-08-13	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1594	3.1594	3.1883	3.1883	-0.0289	-0.91%
2026-08-12	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1883	3.1883	3.1477	3.1477	0.0406	1.29%
2026-08-11	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1477	3.1477	3.1716	3.1716	-0.0239	-0.75%
2026-08-10	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1716	3.1716	3.1863	3.1863	-0.0147	-0.46%
2026-08-07	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1863	3.1863	3.1393	3.1393	0.0470	1.50%
2026-08-06	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1393	3.1393	3.1527	3.1527	-0.0134	-0.43%
2026-08-05	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1527	3.1527	3.0833	3.0833	0.0694	2.25%
2026-08-04	014677	中信保诚至远动力混合E	3.0833	3.0833	2.9955	2.9955	0.0878	2.93%
2026-08-03	014677	中信保诚至远动力混合E	2.9955	2.9955	3.0136	3.0136	-0.0181	-0.60%
2026-07-31	014677	中信保诚至远动力混合E	3.0136	3.0136	2.9325	2.9325	0.0811	2.77%
2026-07-30	014677	中信保诚至远动力混合E	2.9325	2.9325	3.0224	3.0224	-0.0899	-2.97%
2026-07-29	014677	中信保诚至远动力混合E	3.0224	3.0224	2.9788	2.9788	0.0436	1.46%
2026-07-28	014677	中信保诚至远动力混合E	2.9788	2.9788	3.1053	3.1053	-0.1265	-4.07%
2026-07-27	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1053	3.1053	3.0274	3.0274	0.0779	2.57%
2026-07-24	014677	中信保诚至远动力混合E	3.0274	3.0274	3.0816	3.0816	-0.0542	-1.76%
2026-07-23	014677	中信保诚至远动力混合E	3.0816	3.0816	3.0801	3.0801	0.0015	0.05%
2026-07-22	014677	中信保诚至远动力混合E	3.0801	3.0801	3.1336	3.1336	-0.0535	-1.71%
2026-07-21	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1336	3.1336	2.9940	2.9940	0.1396	4.66%
2026-07-20	014677	中信保诚至远动力混合E	2.9940	2.9940	2.9829	2.9829	0.0111	0.37%
2026-07-17	014677	中信保诚至远动力混合E	2.9829	2.9829	3.1499	3.1499	-0.1670	-5.30%
2026-07-16	014677	中信保诚至远动力混合E	3.1499	3.1499	3.2378	3.2378	-0.0879	-2.71%
2026-07-15	014677	中信保诚至远动力混合E	3.2378	3.2378	3.2910	3.2910	-0.0532	-1.62%
2026-07-14	014677	中信保诚至远动力混合E	3.2910	3.2910	3.2465	3.2465	0.0445	1.37%
2026-07-13	014677	中信保诚至远动力混合E	3.2465	3.2465	3.3576	3.3576	-0.1111	-3.31%
2026-07-10	014677	中信保诚至远动力混合E	3.3576	3.3576	3.4483	3.4483	-0.0907	-2.63%
2026-07-09	014677	中信保诚至远动力混合E	3.4483	3.4483	3.3483	3.3483	0.1000	2.99%
2026-07-08	014677	中信保诚至远动力混合E	3.3483	3.3483	3.3832	3.3832	-0.0349	-1.03%
2026-07-07	014677	中信保诚至远动力混合E	3.3832	3.3832	3.4142	3.4142	-0.0310	-0.91%
2026-07-06	014677	中信保诚至远动力混合E	3.4142	3.4142	3.4474	3.4474	-0.0332	-0.96%
2026-07-03	014677	中信保诚至远动力混合E	3.4474	3.4474	3.4591	3.4591	-0.0117	-0.34%
2026-07-02	014677	中信保诚至远动力混合E	3.4591	3.4591	3.6168	3.6168	-0.1577	-4.36%
2026-07-01	014677	中信保诚至远动力混合E	3.6168	3.6168	3.6577	3.6577	-0.0409	-1.12%
2026-06-30	014677	中信保诚至远动力混合E	3.6577	3.6577	3.5440	3.5440	0.1137	3.21%
2026-06-29	014677	中信保诚至远动力混合E	3.5440	3.5440	3.4961	3.4961	0.0479	1.37%
2026-06-26	014677	中信保诚至远动力混合E	3.4961	3.4961	3.5886	3.5886	-0.0925	-2.58%
2026-06-25	014677	中信保诚至远动力混合E	3.5886	3.5886	3.5232	3.5232	0.0654	1.86%
2026-06-24	014677	中信保诚至远动力混合E	3.5232	3.5232	3.4250	3.4250	0.0982	2.87%
2026-06-23	014677	中信保诚至远动力混合E	3.4250	3.4250	3.4884	3.4884	-0.0634	-1.82%
2026-06-22	014677	中信保诚至远动力混合E	3.4884	3.4884	3.3870	3.3870	0.1014	2.99%
2026-06-18	014677	中信保诚至远动力混合E	3.3870	3.3870	3.3637	3.3637	0.0233	0.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%