富国碳中和一年定开债发起式基金净值查询(014721)
今天最新净值
1.0186
0.0002 0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1208
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8827亿
- 最近资产：40.15亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘瀚驰 吕春杰
近半年,富国碳中和一年定开债发起式(014721)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0188 |
1.1210 |
1.0186 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-17 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.1208 |
1.0184 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.1206 |
1.0183 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.1205 |
1.0182 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1204 |
1.0181 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.1203 |
1.0181 |
1.1203 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.1203 |
1.0182 |
1.1204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1204 |
1.0182 |
1.1204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1204 |
1.0181 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.1203 |
1.0178 |
1.1200 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-04 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.1200 |
1.0177 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.1199 |
1.0175 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.1197 |
1.0175 |
1.1197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.1197 |
1.0171 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1193 |
1.0170 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0170 |
1.1192 |
1.0171 |
1.1193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1193 |
1.0174 |
1.1196 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.1196 |
1.0175 |
1.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.1197 |
1.0175 |
1.1197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.1197 |
1.0172 |
1.1194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.1194 |
1.0173 |
1.1195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0173 |
1.1195 |
1.0174 |
1.1196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.1196 |
1.0175 |
1.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.1197 |
1.0171 |
1.1193 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
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1.1193 |
1.0170 |
1.1192 |
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0.01% |
|
|
| 2026-08-14 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0170 |
1.1192 |
1.0169 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.1191 |
1.0166 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0166 |
1.1188 |
1.0165 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
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1.1187 |
1.0165 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.1184 |
1.0160 |
1.1182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1182 |
1.0160 |
1.1182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1182 |
1.0160 |
1.1182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1182 |
1.0159 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.1181 |
1.0158 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0158 |
1.1180 |
1.0157 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.1179 |
1.0157 |
1.1179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.1179 |
1.0157 |
1.1179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.1179 |
1.0159 |
1.1181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.1181 |
1.0158 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0158 |
1.1180 |
1.0157 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.1179 |
1.0157 |
1.1179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.1179 |
1.0154 |
1.1176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.1176 |
1.0154 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.1176 |
1.0154 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.1176 |
1.0153 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.1175 |
1.0154 |
1.1176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.1176 |
1.0153 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.1175 |
1.0152 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0152 |
1.1174 |
1.0152 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0152 |
1.1174 |
1.0151 |
1.1173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.1173 |
1.0151 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.1173 |
1.0150 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0150 |
1.1172 |
1.0150 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0150 |
1.1172 |
1.0148 |
1.1170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.1170 |
1.0148 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.1170 |
1.0148 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.1170 |
1.0151 |
1.1173 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.1173 |
1.0150 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0150 |
1.1172 |
1.0146 |
1.1168 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0146 |
1.1168 |
1.0146 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0146 |
1.1168 |
1.0143 |
1.1165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0143 |
1.1165 |
1.0142 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0142 |
1.1164 |
1.0254 |
1.1166 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0254 |
1.1166 |
1.0252 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0252 |
1.1164 |
1.0250 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0250 |
1.1162 |
1.0247 |
1.1159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0247 |
1.1159 |
1.0244 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0244 |
1.1156 |
1.0243 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0243 |
1.1155 |
1.0243 |
1.1155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0243 |
1.1155 |
1.0248 |
1.1160 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0248 |
1.1160 |
1.0251 |
1.1163 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0251 |
1.1163 |
1.0255 |
1.1167 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0255 |
1.1167 |
1.0256 |
1.1168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0256 |
1.1168 |
1.0256 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0256 |
1.1168 |
1.0255 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0255 |
1.1167 |
1.0254 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0254 |
1.1166 |
1.0253 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0253 |
1.1165 |
1.0249 |
1.1161 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0249 |
1.1161 |
1.0247 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0247 |
1.1159 |
1.0244 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0244 |
1.1156 |
1.0240 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0240 |
1.1152 |
1.0238 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.1150 |
1.0235 |
1.1147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0235 |
1.1147 |
1.0235 |
1.1147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0235 |
1.1147 |
1.0234 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0234 |
1.1146 |
1.0232 |
1.1144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.1144 |
1.0228 |
1.1140 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0228 |
1.1140 |
1.0226 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0226 |
1.1138 |
1.0224 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0224 |
1.1136 |
1.0224 |
1.1136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0224 |
1.1136 |
1.0220 |
1.1132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0220 |
1.1132 |
1.0218 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0218 |
1.1130 |
1.0216 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0216 |
1.1128 |
1.0215 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0216 |
1.1128 |
1.0215 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0215 |
1.1127 |
1.0212 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.1124 |
1.0211 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1123 |
1.0211 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1123 |
1.0212 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.1124 |
1.0212 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.1124 |
1.0209 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.1121 |
1.0206 |
1.1118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0206 |
1.1118 |
1.0204 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0204 |
1.1116 |
1.0202 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0202 |
1.1114 |
1.0202 |
1.1114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0202 |
1.1114 |
1.0201 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0201 |
1.1113 |
1.0201 |
1.1113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0201 |
1.1113 |
1.0199 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0199 |
1.1111 |
1.0198 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0198 |
1.1110 |
1.0197 |
1.1109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0197 |
1.1109 |
1.0195 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.1107 |
1.0190 |
1.1102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0190 |
1.1102 |
1.0186 |
1.1098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.1098 |
1.0185 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0185 |
1.1097 |
1.0184 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.1096 |
1.0183 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.1095 |
1.0179 |
1.1091 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1091 |
1.0177 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.1089 |
1.0175 |
1.1087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.1087 |
1.0174 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.1086 |
1.0172 |
1.1084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.1084 |
1.0172 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.1084 |
1.0171 |
1.1083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1083 |
1.0169 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02% |
