易方达成长动力混合C基金净值查询(014728)
今天最新净值
0.9147
0.0305 3.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9359
0.0212 2.3180%
- 累计净值：0.9147
- 成立日期：2022-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9177亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘健维
近一月,易方达成长动力混合C(014728)基金累计收益率17.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.9147 |
0.9147 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0305 |
3.45% |
| 2024-04-25 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0357 |
4.19% |
| 2024-04-23 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0088 |
1.04% |
| 2024-04-22 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0136 |
-1.59% |
| 2024-04-19 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0182 |
-2.08% |
| 2024-04-18 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0293 |
3.45% |
| 2024-04-16 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0288 |
-3.28% |
| 2024-04-15 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0041 |
0.47% |
|
|
| 2024-04-12 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0176 |
2.05% |
| 2024-04-11 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0173 |
-1.98% |
| 2024-04-09 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0143 |
-1.61% |
| 2024-04-02 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0092 |
-1.02% |
| 2024-04-01 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0214 |
2.44% |
| 2024-03-29 |
014728 |
易方达成长动力混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0035 |
0.40% |
