嘉实品质蓝筹一年持有混合C(嘉实品质蓝筹一年持有期混合C)基金净值查询(014873)
今天最新净值
1.0957
0.0165 1.53%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0963
0.0006 0.0544%
- 累计净值：1.0957
- 成立日期：2022-02-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6524亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一年嘉实品质蓝筹一年持有混合C|嘉实品质蓝筹一年持有期混合C基金净值查询
近一年,嘉实品质蓝筹一年持有混合C(014873)基金累计收益率32.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0165 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0195 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0244 |
-2.23% |
| 2025-12-08 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0058 |
0.52% |
|
|
| 2025-12-04 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0092 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0137 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0082 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0339 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0145 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0189 |
-1.63% |
|
|
| 2025-11-13 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0174 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0150 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0178 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0165 |
-1.45% |
| 2025-10-30 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0127 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0099 |
0.88% |
| 2025-10-23 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0180 |
1.62% |
| 2025-10-20 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0189 |
1.73% |
| 2025-10-17 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0237 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0141 |
-1.25% |
| 2025-10-15 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0312 |
2.84% |
| 2025-10-14 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0303 |
-2.68% |
| 2025-10-13 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0132 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0198 |
-1.70% |
| 2025-10-09 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0208 |
1.83% |
| 2025-09-29 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0167 |
1.49% |
| 2025-09-26 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0094 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0091 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0162 |
-1.44% |
| 2025-09-22 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-09-19 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-09-18 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0167 |
-1.47% |
| 2025-09-17 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0114 |
1.01% |
| 2025-09-16 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-09-15 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-09-12 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0128 |
1.16% |
| 2025-09-11 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-09-10 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0093 |
0.85% |
| 2025-09-09 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0162 |
1.51% |
| 2025-09-05 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0209 |
1.99% |
| 2025-09-04 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0158 |
-1.48% |
| 2025-09-03 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-09-02 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0125 |
-1.15% |
| 2025-09-01 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-08-29 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-08-28 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-08-27 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0232 |
-2.12% |
| 2025-08-26 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-08-25 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0102 |
0.94% |
| 2025-08-22 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-08-21 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-08-20 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0148 |
1.36% |
| 2025-08-19 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-08-18 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0095 |
0.88% |
| 2025-08-15 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0209 |
1.98% |
| 2025-08-14 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-08-13 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0204 |
1.96% |
| 2025-08-12 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-08-11 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-08-08 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-08-07 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-08-06 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-08-05 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0169 |
1.66% |
| 2025-08-04 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0107 |
1.06% |
| 2025-08-01 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0217 |
-2.11% |
| 2025-07-30 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2025-07-29 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-07-28 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-07-25 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-07-24 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0152 |
1.49% |
| 2025-07-23 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-07-22 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-07-21 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-07-18 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0147 |
1.49% |
| 2025-07-17 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0103 |
1.05% |
| 2025-07-16 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0082 |
0.85% |
| 2025-07-14 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-07-11 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-07-10 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0149 |
1.56% |
| 2025-07-09 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9576 |
0.9576 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-07-08 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0113 |
1.19% |
| 2025-07-07 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-07-04 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-07-03 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0113 |
1.21% |
| 2025-07-02 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0036 |
0.39% |
| 2025-07-01 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-06-30 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-06-27 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0049 |
0.53% |
| 2025-06-26 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-06-25 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9324 |
0.9324 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0121 |
1.31% |
| 2025-06-24 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9203 |
0.9203 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0215 |
2.39% |
| 2025-06-23 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8988 |
0.8988 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-06-19 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8933 |
0.8933 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0149 |
-1.64% |
| 2025-06-18 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-06-17 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-06-16 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-06-13 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0138 |
-1.50% |
| 2025-06-12 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9223 |
0.9223 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0116 |
1.27% |
| 2025-06-10 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-06-09 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0094 |
1.04% |
| 2025-06-06 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9002 |
0.9002 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-06-05 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-06-04 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0072 |
0.81% |
| 2025-06-03 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0103 |
-1.15% |
| 2025-05-29 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8976 |
0.8976 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0109 |
1.23% |
| 2025-05-28 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0082 |
0.93% |
| 2025-05-27 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0072 |
0.83% |
| 2025-05-26 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8713 |
0.8713 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-05-23 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0095 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0073 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-05-12 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0152 |
1.77% |
| 2025-05-09 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2025-05-06 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0185 |
2.17% |
| 2025-04-30 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0151 |
1.81% |
| 2025-04-22 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0101 |
1.22% |
| 2025-04-21 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0034 |
0.41% |
| 2025-04-18 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2025-04-17 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0084 |
1.03% |
| 2025-04-16 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0087 |
-1.05% |
| 2025-04-15 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-04-14 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0103 |
1.26% |
| 2025-04-11 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0137 |
1.71% |
| 2025-04-10 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8031 |
0.8031 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0195 |
2.49% |
| 2025-04-09 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7836 |
0.7836 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0109 |
1.41% |
| 2025-04-08 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7727 |
0.7727 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0123 |
1.62% |
| 2025-04-07 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7604 |
0.7604 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.1012 |
-11.75% |
| 2025-04-03 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2025-04-02 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0044 |
0.51% |
| 2025-04-01 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0083 |
0.97% |
| 2025-03-31 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8579 |
0.8579 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0113 |
-1.30% |
| 2025-03-28 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0070 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0136 |
1.58% |
| 2025-03-26 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0114 |
-1.31% |
| 2025-03-24 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0051 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0129 |
-1.46% |
| 2025-03-20 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0100 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0088 |
1.00% |
| 2025-03-17 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8813 |
0.8813 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0061 |
0.70% |
| 2025-03-14 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0141 |
1.64% |
| 2025-03-13 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2025-03-12 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0127 |
-1.44% |
| 2025-03-11 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0056 |
0.64% |
| 2025-03-10 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8772 |
0.8772 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2025-03-07 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-03-06 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0175 |
2.02% |
| 2025-03-05 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8664 |
0.8664 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0132 |
1.55% |
| 2025-03-04 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8532 |
0.8532 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0063 |
0.74% |
| 2025-03-03 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-02-28 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0239 |
-2.76% |
| 2025-02-27 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8673 |
0.8673 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0077 |
0.90% |
| 2025-02-26 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0253 |
3.03% |
| 2025-02-25 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0115 |
-1.36% |
| 2025-02-24 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-02-21 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8178 |
0.8178 |
0.0267 |
3.26% |
| 2025-02-20 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8178 |
0.8178 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0056 |
-0.68% |
| 2025-02-19 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0053 |
0.65% |
| 2025-02-18 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-02-17 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8205 |
0.8205 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0075 |
-0.91% |
| 2025-02-14 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0194 |
2.40% |
| 2025-02-13 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0031 |
0.38% |
| 2025-02-12 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8055 |
0.8055 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0073 |
0.91% |
| 2025-02-11 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7982 |
0.7982 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0156 |
-1.92% |
| 2025-02-10 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8138 |
0.8138 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0032 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8106 |
0.8106 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0091 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8015 |
0.8015 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0117 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7937 |
0.7937 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0119 |
1.52% |
| 2025-01-23 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0104 |
-1.31% |
| 2025-01-22 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7922 |
0.7922 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0088 |
-1.10% |
| 2025-01-21 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8010 |
0.8010 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0060 |
0.75% |
| 2025-01-20 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7950 |
0.7950 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0047 |
0.59% |
| 2025-01-17 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7903 |
0.7903 |
0.7824 |
0.7824 |
0.0079 |
1.01% |
| 2025-01-16 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7824 |
0.7824 |
0.7799 |
0.7799 |
0.0025 |
0.32% |
| 2025-01-15 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7799 |
0.7799 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7852 |
0.7852 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0271 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7733 |
0.7733 |
-0.0124 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7733 |
0.7733 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0078 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7825 |
0.7825 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0051 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7929 |
0.7929 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0212 |
-2.60% |
| 2024-12-31 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8141 |
0.8141 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0087 |
-1.06% |
| 2024-12-26 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0087 |
1.06% |
| 2024-12-23 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8216 |
0.8216 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2024-12-19 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0028 |
0.34% |
