嘉实品质蓝筹一年持有混合C(嘉实品质蓝筹一年持有期混合C)基金净值查询(014873)
今天最新净值
1.0957
0.0165 1.53%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0963
0.0006 0.0544%
- 累计净值：1.0957
- 成立日期：2022-02-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6524亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一月嘉实品质蓝筹一年持有混合C|嘉实品质蓝筹一年持有期混合C基金净值查询
近一月,嘉实品质蓝筹一年持有混合C(014873)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0165 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0195 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0244 |
-2.23% |
| 2025-12-08 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0058 |
0.52% |
|
|
| 2025-12-04 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0092 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0137 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0082 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0339 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
014873 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0036 |
-0.32% |
