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兴银合鑫债券基金净值查询(014884)

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今天最新净值 1.1197 0.0002 0.02% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1197
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0028亿
最近资产：10.85亿
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰张蕴文

近半年兴银合鑫债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴银合鑫债券(014884)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	014884	兴银合鑫债券	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%
2025-12-25	014884	兴银合鑫债券	1.1195	1.1195	1.1193	1.1193	0.0002	0.02%
2025-12-24	014884	兴银合鑫债券	1.1193	1.1193	1.1192	1.1192	0.0001	0.01%
2025-12-23	014884	兴银合鑫债券	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2025-12-22	014884	兴银合鑫债券	1.1191	1.1191	1.1189	1.1189	0.0002	0.02%
2025-12-19	014884	兴银合鑫债券	1.1189	1.1189	1.1186	1.1186	0.0003	0.03%
2025-12-18	014884	兴银合鑫债券	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%
2025-12-17	014884	兴银合鑫债券	1.1185	1.1185	1.1182	1.1182	0.0003	0.03%
2025-12-16	014884	兴银合鑫债券	1.1182	1.1182	1.1182	1.1182	0.0000	0.00%
2025-12-15	014884	兴银合鑫债券	1.1182	1.1182	1.1184	1.1184	-0.0002	-0.02%

2025-12-12	014884	兴银合鑫债券	1.1184	1.1184	1.1184	1.1184	0.0000	0.00%
2025-12-11	014884	兴银合鑫债券	1.1184	1.1184	1.1181	1.1181	0.0003	0.03%
2025-12-10	014884	兴银合鑫债券	1.1181	1.1181	1.1180	1.1180	0.0001	0.01%
2025-12-09	014884	兴银合鑫债券	1.1180	1.1180	1.1179	1.1179	0.0001	0.01%
2025-12-08	014884	兴银合鑫债券	1.1179	1.1179	1.1180	1.1180	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	014884	兴银合鑫债券	1.1180	1.1180	1.1182	1.1182	-0.0002	-0.02%
2025-12-04	014884	兴银合鑫债券	1.1182	1.1182	1.1188	1.1188	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	014884	兴银合鑫债券	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%
2025-12-02	014884	兴银合鑫债券	1.1188	1.1188	1.1189	1.1189	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	014884	兴银合鑫债券	1.1189	1.1189	1.1188	1.1188	0.0001	0.01%
2025-11-28	014884	兴银合鑫债券	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%
2025-11-27	014884	兴银合鑫债券	1.1188	1.1188	1.1192	1.1192	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	014884	兴银合鑫债券	1.1192	1.1192	1.1197	1.1197	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	014884	兴银合鑫债券	1.1197	1.1197	1.1198	1.1198	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	014884	兴银合鑫债券	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%

2025-11-21	014884	兴银合鑫债券	1.1198	1.1198	1.1200	1.1200	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	014884	兴银合鑫债券	1.1200	1.1200	1.1199	1.1199	0.0001	0.01%
2025-11-19	014884	兴银合鑫债券	1.1199	1.1199	1.1198	1.1198	0.0001	0.01%
2025-11-18	014884	兴银合鑫债券	1.1198	1.1198	1.1197	1.1197	0.0001	0.01%
2025-11-17	014884	兴银合鑫债券	1.1197	1.1197	1.1194	1.1194	0.0003	0.03%
2025-11-14	014884	兴银合鑫债券	1.1194	1.1194	1.1194	1.1194	0.0000	0.00%
2025-11-13	014884	兴银合鑫债券	1.1194	1.1194	1.1193	1.1193	0.0001	0.01%
2025-11-12	014884	兴银合鑫债券	1.1193	1.1193	1.1191	1.1191	0.0002	0.02%
2025-11-11	014884	兴银合鑫债券	1.1191	1.1191	1.1189	1.1189	0.0002	0.02%
2025-11-10	014884	兴银合鑫债券	1.1189	1.1189	1.1188	1.1188	0.0001	0.01%
2025-11-07	014884	兴银合鑫债券	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%
2025-11-06	014884	兴银合鑫债券	1.1188	1.1188	1.1190	1.1190	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	014884	兴银合鑫债券	1.1190	1.1190	1.1187	1.1187	0.0003	0.03%
2025-11-04	014884	兴银合鑫债券	1.1187	1.1187	1.1184	1.1184	0.0003	0.03%
2025-11-03	014884	兴银合鑫债券	1.1184	1.1184	1.1179	1.1179	0.0005	0.04%
2025-10-31	014884	兴银合鑫债券	1.1179	1.1179	1.1172	1.1172	0.0007	0.06%
2025-10-30	014884	兴银合鑫债券	1.1172	1.1172	1.1169	1.1169	0.0003	0.03%
2025-10-29	014884	兴银合鑫债券	1.1169	1.1169	1.1164	1.1164	0.0005	0.04%
2025-10-28	014884	兴银合鑫债券	1.1164	1.1164	1.1156	1.1156	0.0008	0.07%
2025-10-27	014884	兴银合鑫债券	1.1156	1.1156	1.1152	1.1152	0.0004	0.04%
2025-10-24	014884	兴银合鑫债券	1.1152	1.1152	1.1149	1.1149	0.0003	0.03%
2025-10-23	014884	兴银合鑫债券	1.1149	1.1149	1.1145	1.1145	0.0004	0.04%
2025-10-22	014884	兴银合鑫债券	1.1145	1.1145	1.1139	1.1139	0.0006	0.05%
2025-10-21	014884	兴银合鑫债券	1.1139	1.1139	1.1135	1.1135	0.0004	0.04%
2025-10-20	014884	兴银合鑫债券	1.1135	1.1135	1.1132	1.1132	0.0003	0.03%
2025-10-17	014884	兴银合鑫债券	1.1132	1.1132	1.1125	1.1125	0.0007	0.06%
2025-10-16	014884	兴银合鑫债券	1.1125	1.1125	1.1122	1.1122	0.0003	0.03%
2025-10-15	014884	兴银合鑫债券	1.1122	1.1122	1.1121	1.1121	0.0001	0.01%
2025-10-14	014884	兴银合鑫债券	1.1121	1.1121	1.1120	1.1120	0.0001	0.01%
2025-10-13	014884	兴银合鑫债券	1.1120	1.1120	1.1113	1.1113	0.0007	0.06%
2025-10-10	014884	兴银合鑫债券	1.1113	1.1113	1.1112	1.1112	0.0001	0.01%
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2025-09-30	014884	兴银合鑫债券	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106	0.0000	0.00%
2025-09-29	014884	兴银合鑫债券	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106	0.0000	0.00%
2025-09-26	014884	兴银合鑫债券	1.1106	1.1106	1.1107	1.1107	-0.0001	-0.01%
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2025-09-22	014884	兴银合鑫债券	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126	0.0000	0.00%
2025-09-19	014884	兴银合鑫债券	1.1126	1.1126	1.1127	1.1127	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	014884	兴银合鑫债券	1.1127	1.1127	1.1128	1.1128	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	014884	兴银合鑫债券	1.1128	1.1128	1.1127	1.1127	0.0001	0.01%
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2025-09-08	014884	兴银合鑫债券	1.1134	1.1134	1.1137	1.1137	-0.0003	-0.03%
2025-09-05	014884	兴银合鑫债券	1.1137	1.1137	1.1139	1.1139	-0.0002	-0.02%
2025-09-04	014884	兴银合鑫债券	1.1139	1.1139	1.1134	1.1134	0.0005	0.04%
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2025-09-02	014884	兴银合鑫债券	1.1131	1.1131	1.1130	1.1130	0.0001	0.01%
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2025-08-28	014884	兴银合鑫债券	1.1129	1.1129	1.1130	1.1130	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	014884	兴银合鑫债券	1.1130	1.1130	1.1129	1.1129	0.0001	0.01%
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2025-08-25	014884	兴银合鑫债券	1.1127	1.1127	1.1125	1.1125	0.0002	0.02%
2025-08-22	014884	兴银合鑫债券	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	0.0000	0.00%
2025-08-21	014884	兴银合鑫债券	1.1125	1.1125	1.1126	1.1126	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	014884	兴银合鑫债券	1.1126	1.1126	1.1127	1.1127	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	014884	兴银合鑫债券	1.1127	1.1127	1.1131	1.1131	-0.0004	-0.04%
2025-08-18	014884	兴银合鑫债券	1.1131	1.1131	1.1144	1.1144	-0.0013	-0.12%
2025-08-15	014884	兴银合鑫债券	1.1144	1.1144	1.1144	1.1144	0.0000	0.00%
2025-08-14	014884	兴银合鑫债券	1.1144	1.1144	1.1146	1.1146	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	014884	兴银合鑫债券	1.1146	1.1146	1.1148	1.1148	-0.0002	-0.02%
2025-08-12	014884	兴银合鑫债券	1.1148	1.1148	1.1153	1.1153	-0.0005	-0.04%
2025-08-11	014884	兴银合鑫债券	1.1153	1.1153	1.1156	1.1156	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	014884	兴银合鑫债券	1.1156	1.1156	1.1156	1.1156	0.0000	0.00%
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2025-08-06	014884	兴银合鑫债券	1.1154	1.1154	1.1151	1.1151	0.0003	0.03%
2025-08-05	014884	兴银合鑫债券	1.1151	1.1151	1.1149	1.1149	0.0002	0.02%
2025-08-04	014884	兴银合鑫债券	1.1149	1.1149	1.1145	1.1145	0.0004	0.04%
2025-08-01	014884	兴银合鑫债券	1.1145	1.1145	1.1141	1.1141	0.0004	0.04%
2025-07-31	014884	兴银合鑫债券	1.1141	1.1141	1.1136	1.1136	0.0005	0.04%
2025-07-30	014884	兴银合鑫债券	1.1136	1.1136	1.1133	1.1133	0.0003	0.03%
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2025-07-28	014884	兴银合鑫债券	1.1140	1.1140	1.1133	1.1133	0.0007	0.06%
2025-07-25	014884	兴银合鑫债券	1.1133	1.1133	1.1137	1.1137	-0.0004	-0.04%
2025-07-24	014884	兴银合鑫债券	1.1137	1.1137	1.1151	1.1151	-0.0014	-0.13%
2025-07-23	014884	兴银合鑫债券	1.1151	1.1151	1.1157	1.1157	-0.0006	-0.05%
2025-07-22	014884	兴银合鑫债券	1.1157	1.1157	1.1162	1.1162	-0.0005	-0.04%
2025-07-21	014884	兴银合鑫债券	1.1162	1.1162	1.1164	1.1164	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	014884	兴银合鑫债券	1.1164	1.1164	1.1162	1.1162	0.0002	0.02%
2025-07-17	014884	兴银合鑫债券	1.1162	1.1162	1.1160	1.1160	0.0002	0.02%
2025-07-16	014884	兴银合鑫债券	1.1160	1.1160	1.1157	1.1157	0.0003	0.03%
2025-07-15	014884	兴银合鑫债券	1.1157	1.1157	1.1153	1.1153	0.0004	0.04%
2025-07-14	014884	兴银合鑫债券	1.1153	1.1153	1.1154	1.1154	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	014884	兴银合鑫债券	1.1154	1.1154	1.1157	1.1157	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	014884	兴银合鑫债券	1.1157	1.1157	1.1160	1.1160	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	014884	兴银合鑫债券	1.1160	1.1160	1.1160	1.1160	0.0000	0.00%
2025-07-08	014884	兴银合鑫债券	1.1160	1.1160	1.1160	1.1160	0.0000	0.00%
2025-07-07	014884	兴银合鑫债券	1.1160	1.1160	1.1156	1.1156	0.0004	0.04%
2025-07-04	014884	兴银合鑫债券	1.1156	1.1156	1.1151	1.1151	0.0005	0.04%
2025-07-03	014884	兴银合鑫债券	1.1151	1.1151	1.1145	1.1145	0.0006	0.05%
2025-07-02	014884	兴银合鑫债券	1.1145	1.1145	1.1143	1.1143	0.0002	0.02%
2025-07-01	014884	兴银合鑫债券	1.1143	1.1143	1.1139	1.1139	0.0004	0.04%
2025-06-30	014884	兴银合鑫债券	1.1139	1.1139	1.1138	1.1138	0.0001	0.01%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池龙头ETF	0.8817	2.26%
兴银碳中和主题混合A	1.3052	0.52%
兴银碳中和主题混合C	1.2853	0.52%
兴银研究精选股票A	1.1711	0.51%
兴银研究精选股票C	1.1373	0.50%
兴银景气优选混合A	1.0070	0.45%
兴银景气优选混合C	0.9806	0.45%
兴银高端制造混合C	0.8715	0.30%
兴银高端制造混合A	0.8878	0.29%
兴银中证1000指数增强A	1.1716	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%