长盛匠心研究混合C基金净值查询(014886)
今天最新净值
1.3423
0.0005 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1552
0.0006 0.0543%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3423
- 成立日期：2022-07-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7065亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：郭堃
近一月,长盛匠心研究混合C(014886)基金累计收益率-7.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0284 |
2.12% |
| 2026-09-15 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0177 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0419 |
3.12% |
| 2026-09-04 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0314 |
-2.33% |
| 2026-09-03 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0060 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-02 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0142 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3964 |
1.3964 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0330 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0230 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4064 |
1.4064 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0244 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4308 |
1.4308 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0345 |
2.47% |
| 2026-08-26 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0168 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.3824 |
1.3824 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0453 |
-3.17% |
| 2026-08-21 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4277 |
1.4277 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0113 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.4172 |
1.4172 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.1150 |
-8.11% |
| 2026-08-18 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.5322 |
1.5322 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
014886 |
长盛匠心研究混合C |
1.5302 |
1.5302 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0473 |
3.19% |
