蜂巢润和六个月持有期混合C基金净值查询(014945)
今天最新净值
1.0969
-0.0031 -0.28%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1011
0.0042 0.3787%
- 累计净值：1.0969
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4983亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：李海涛
近一季,蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)基金累计收益率-2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-11-12 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-14 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-10-13 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-10-09 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-09-23 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-09-19 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0053 |
-0.47% |
