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蜂巢润和六个月持有期混合C基金净值查询(014945)

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今天最新净值 1.1045 0.0078 0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1409 0.0007 0.0599% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1045
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4983亿
最近资产：0.52亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：李海涛李铮男

近一周蜂巢润和六个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1053	1.1053	1.1045	1.1045	0.0008	0.07%
2026-09-16	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	1.1045	1.0967	1.0967	0.0078	0.71%
2026-09-15	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0967	1.0967	1.0938	1.0938	0.0029	0.27%
2026-09-14	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0938	1.0938	1.0894	1.0894	0.0044	0.40%
2026-09-11	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0894	1.0894	1.0925	1.0925	-0.0031	-0.28%

标签云

蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1236	0.07%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1053	0.07%
蜂巢添汇纯债A	1.1297	0.02%
蜂巢添汇纯债C	1.1883	0.02%
蜂巢添禧87个月定开	1.0320	0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0241	0.02%
蜂巢添鑫纯债C	1.0921	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0081	0.01%
蜂巢添盈纯债A	1.8162	0.01%
蜂巢添盈纯债C	1.5852	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%