蜂巢润和六个月持有期混合C基金净值查询(014945)
今天最新净值
1.0969
-0.0031 -0.28%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1011
0.0042 0.3787%
- 累计净值：1.0969
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4983亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：李海涛
近一月,蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)基金累计收益率-2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
014945 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0038 |
-0.34% |
