天弘MSCI中国A50互联互通指数A基金净值查询(015037)
今天最新净值
1.2594
-0.0094 -0.74%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2226
0.0058 0.4739%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2594
- 成立日期：2022-02-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3768亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 陈瑶
近半年天弘MSCI中国A50互联互通指数A基金净值查询
近半年,天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037)基金累计收益率3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0108 |
0.86% |
| 2026-09-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2594 |
1.2594 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2026-09-16 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0112 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2957 |
1.2957 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0092 |
0.72% |
|
|
| 2026-09-04 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0172 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2998 |
1.2998 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3025 |
1.3025 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3029 |
1.3029 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3024 |
1.3024 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0129 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2967 |
1.2967 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0096 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3007 |
1.3007 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0351 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0205 |
1.55% |
|
|
| 2026-08-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0058 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0148 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0090 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3264 |
1.3264 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0171 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3106 |
1.3106 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0159 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2947 |
1.2947 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0147 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3094 |
1.3094 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0367 |
-2.73% |
| 2026-07-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0253 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0365 |
2.80% |
| 2026-07-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3050 |
1.3050 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0310 |
2.43% |
| 2026-07-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2740 |
1.2740 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0405 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3145 |
1.3145 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0169 |
-1.27% |
| 2026-07-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0313 |
2.41% |
| 2026-07-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0321 |
-2.39% |
| 2026-07-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0323 |
2.47% |
| 2026-07-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3091 |
1.3091 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0107 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2984 |
1.2984 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0359 |
-2.69% |
| 2026-07-01 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0160 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0144 |
1.08% |
| 2026-06-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0185 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0405 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3579 |
1.3579 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3431 |
1.3431 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0414 |
-2.99% |
| 2026-06-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3845 |
1.3845 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0256 |
1.88% |
| 2026-06-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0125 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2026-06-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3531 |
1.3531 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0309 |
2.34% |
| 2026-06-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3222 |
1.3222 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0230 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2992 |
1.2992 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3046 |
1.3046 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2026-06-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3154 |
1.3154 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0213 |
1.65% |
| 2026-06-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2941 |
1.2941 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0283 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0296 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0166 |
-1.21% |
| 2026-06-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3686 |
1.3686 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-06-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0334 |
2.52% |
| 2026-06-01 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0161 |
-1.20% |
| 2026-05-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0101 |
0.75% |
| 2026-05-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0117 |
0.87% |
| 2026-05-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0263 |
2.00% |
| 2026-05-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3118 |
1.3118 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0126 |
0.97% |
| 2026-05-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2992 |
1.2992 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0199 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2026-05-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0184 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0234 |
-1.71% |
| 2026-05-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3672 |
1.3672 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0155 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-05-11 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0221 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3205 |
1.3205 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0124 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3091 |
1.3091 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3091 |
1.3091 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0114 |
0.88% |
| 2026-04-28 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2977 |
1.2977 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2999 |
1.2999 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3006 |
1.3006 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3047 |
1.3047 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3055 |
1.3055 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0122 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2913 |
1.2913 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2858 |
1.2858 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0181 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-04-14 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0190 |
1.52% |
| 2026-04-13 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0211 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2289 |
1.2289 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0412 |
3.47% |
| 2026-04-07 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1949 |
1.1949 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2085 |
1.2085 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0214 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1892 |
1.1892 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2022 |
1.2022 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0172 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0135 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1715 |
1.1715 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0351 |
-2.91% |
| 2026-03-20 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
015037 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0175 |
-1.43% |
