东吴嘉禾优势精选混合C基金净值查询(015152)
今天最新净值
1.6907
-0.0059 -0.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6258
0.0429 2.7114%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8037
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：11.2955亿
- 最近资产：19.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘元海
近一月,东吴嘉禾优势精选混合C(015152)基金累计收益率-5.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.7471 |
1.8601 |
1.6907 |
1.8037 |
0.0564 |
3.34% |
| 2026-09-15 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.6907 |
1.8037 |
1.6966 |
1.8096 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.6966 |
1.8096 |
1.7563 |
1.8693 |
-0.0597 |
-3.52% |
| 2026-09-11 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.7563 |
1.8693 |
1.7499 |
1.8629 |
0.0064 |
0.37% |
| 2026-09-10 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.7499 |
1.8629 |
1.7683 |
1.8813 |
-0.0184 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.7683 |
1.8813 |
1.7590 |
1.8720 |
0.0093 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.7590 |
1.8720 |
1.7745 |
1.8875 |
-0.0155 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.7745 |
1.8875 |
1.6822 |
1.7952 |
0.0923 |
5.49% |
| 2026-09-04 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.6822 |
1.7952 |
1.7092 |
1.8222 |
-0.0270 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.7092 |
1.8222 |
1.7159 |
1.8289 |
-0.0067 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.7159 |
1.8289 |
1.7532 |
1.8662 |
-0.0373 |
-2.17% |
| 2026-09-01 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.7532 |
1.8662 |
1.7913 |
1.9043 |
-0.0381 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.7913 |
1.9043 |
1.7691 |
1.8821 |
0.0222 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.7691 |
1.8821 |
1.8022 |
1.9152 |
-0.0331 |
-1.87% |
| 2026-08-27 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.8022 |
1.9152 |
1.7504 |
1.8634 |
0.0518 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.7504 |
1.8634 |
1.7251 |
1.8381 |
0.0253 |
1.47% |
| 2026-08-25 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.7251 |
1.8381 |
1.7278 |
1.8408 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.7278 |
1.8408 |
1.8038 |
1.9168 |
-0.0760 |
-4.40% |
| 2026-08-21 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.8038 |
1.9168 |
1.7623 |
1.8753 |
0.0415 |
2.35% |
| 2026-08-20 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.7623 |
1.8753 |
1.7564 |
1.8694 |
0.0059 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.7564 |
1.8694 |
1.8925 |
2.0055 |
-0.1361 |
-7.75% |
| 2026-08-18 |
015152 |
东吴嘉禾优势精选混合C |
1.8925 |
2.0055 |
1.9249 |
2.0379 |
-0.0324 |
-1.71% |
