平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015169)

今天最新净值 1.0659 0.0015 0.14% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0643 0.0000 0.0009%

累计净值：1.0659
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.2788亿
最近资产：10.58亿
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐

近半年平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0659	1.0659	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0644	1.0644	0.0015	0.14%
2025-12-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0654	1.0654	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0647	1.0647	0.0007	0.07%
2025-12-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0662	1.0662	-0.0015	-0.14%
2025-12-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0660	1.0660	0.0002	0.02%
2025-12-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0647	1.0647	0.0013	0.12%
2025-12-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0640	1.0640	0.0007	0.07%
2025-12-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0647	1.0647	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0657	1.0657	-0.0010	-0.09%

2025-12-01	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0649	1.0649	0.0008	0.08%
2025-11-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0643	1.0643	0.0006	0.06%
2025-11-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0645	1.0645	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0640	1.0640	0.0005	0.05%
2025-11-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0630	1.0630	0.0010	0.09%
2025-11-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0619	1.0619	0.0011	0.10%
2025-11-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0653	1.0653	-0.0034	-0.32%
2025-11-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0656	1.0656	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%
2025-11-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0672	1.0672	-0.0017	-0.16%
2025-11-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0685	1.0685	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0710	1.0710	-0.0025	-0.23%
2025-11-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0710	1.0710	1.0693	1.0693	0.0017	0.16%
2025-11-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0693	1.0693	1.0690	1.0690	0.0003	0.03%
2025-11-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0694	1.0694	-0.0004	-0.04%

2025-11-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0683	1.0683	0.0011	0.10%
2025-11-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0698	1.0698	-0.0015	-0.14%
2025-11-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0683	1.0683	0.0015	0.14%
2025-11-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0689	1.0689	-0.0006	-0.06%
2025-11-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0709	1.0709	-0.0020	-0.19%
2025-11-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0704	1.0704	0.0005	0.05%
2025-10-31	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0689	1.0689	0.0015	0.14%
2025-10-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0707	1.0707	-0.0018	-0.17%
2025-10-29	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0692	1.0692	0.0015	0.14%
2025-10-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0704	1.0704	-0.0012	-0.11%
2025-10-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0694	1.0694	0.0010	0.09%
2025-10-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0683	1.0683	0.0011	0.10%
2025-10-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0685	1.0685	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0690	1.0690	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0672	1.0672	0.0018	0.17%
2025-10-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0662	1.0662	0.0010	0.09%
2025-10-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0696	1.0696	-0.0034	-0.32%
2025-10-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0703	1.0703	-0.0007	-0.07%
2025-10-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0677	1.0677	0.0026	0.24%
2025-10-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0706	1.0706	-0.0029	-0.27%
2025-10-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0718	1.0718	-0.0012	-0.11%
2025-10-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0748	1.0748	-0.0030	-0.28%
2025-09-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0719	1.0719	-0.0021	-0.20%
2025-09-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0709	1.0709	0.0010	0.09%
2025-09-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0689	1.0689	0.0020	0.19%
2025-09-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0702	1.0702	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0696	1.0696	0.0006	0.06%
2025-09-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0700	1.0700	-0.0004	-0.04%
2025-09-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0680	1.0680	0.0014	0.13%
2025-09-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0674	1.0674	0.0006	0.06%
2025-09-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%
2025-09-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0649	1.0649	0.0025	0.23%
2025-09-10	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0656	1.0656	-0.0007	-0.07%
2025-09-09	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0668	1.0668	-0.0012	-0.11%
2025-09-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0668	1.0668	1.0653	1.0653	0.0015	0.14%
2025-09-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0613	1.0613	0.0040	0.38%
2025-09-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0631	1.0631	-0.0018	-0.17%
2025-09-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2025-09-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0646	1.0646	-0.0015	-0.14%
2025-09-01	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0634	1.0634	0.0012	0.11%
2025-08-29	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0624	1.0624	0.0010	0.09%
2025-08-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0632	1.0632	-0.0008	-0.08%
2025-08-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0655	1.0655	-0.0023	-0.22%
2025-08-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0654	1.0654	0.0001	0.01%
2025-08-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0631	1.0631	0.0023	0.22%
2025-08-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0616	1.0616	0.0015	0.14%
2025-08-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0621	1.0621	-0.0005	-0.05%
2025-08-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0616	1.0616	0.0005	0.05%
2025-08-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0620	1.0620	-0.0004	-0.04%
2025-08-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0616	1.0616	0.0004	0.04%
2025-08-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0600	1.0600	0.0016	0.15%
2025-08-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0609	1.0609	-0.0009	-0.08%
2025-08-13	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0590	1.0590	0.0019	0.18%
2025-08-12	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0591	1.0591	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0583	1.0583	0.0008	0.08%
2025-08-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0587	1.0587	-0.0004	-0.04%
2025-08-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2025-08-06	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0581	1.0581	0.0005	0.05%
2025-08-05	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0570	1.0570	0.0011	0.10%
2025-08-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0563	1.0563	0.0007	0.07%
2025-08-01	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0561	1.0561	0.0002	0.02%
2025-07-31	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0568	1.0568	-0.0007	-0.07%
2025-07-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2025-07-29	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0570	1.0570	-0.0002	-0.02%
2025-07-28	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0561	1.0561	0.0009	0.09%
2025-07-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0567	1.0567	-0.0006	-0.06%
2025-07-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0567	1.0567	1.0570	1.0570	-0.0003	-0.03%
2025-07-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0573	1.0573	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0568	1.0568	0.0005	0.05%
2025-07-21	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0561	1.0561	0.0007	0.07%
2025-07-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0555	1.0555	0.0006	0.06%
2025-07-17	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0546	1.0546	0.0009	0.09%
2025-07-16	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0538	1.0538	0.0008	0.08%
2025-07-15	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0528	1.0528	0.0010	0.09%
2025-07-14	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0529	1.0529	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0524	1.0524	0.0008	0.08%
2025-07-07	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0524	1.0524	0.0000	0.00%
2025-07-04	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0525	1.0525	-0.0001	-0.01%
2025-07-03	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0523	1.0523	0.0002	0.02%
2025-07-02	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	0.0000	0.00%
2025-07-01	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0518	1.0518	0.0005	0.05%
2025-06-30	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0517	1.0517	0.0001	0.01%
2025-06-27	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0516	1.0516	0.0001	0.01%
2025-06-26	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0516	1.0516	1.0520	1.0520	-0.0004	-0.04%
2025-06-25	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0515	1.0515	0.0005	0.05%
2025-06-24	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0506	1.0506	0.0009	0.09%
2025-06-23	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0500	1.0500	0.0006	0.06%
2025-06-20	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%
2025-06-19	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0511	1.0511	-0.0012	-0.11%
2025-06-18	015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0512	1.0512	-0.0001	-0.01%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%