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万家鑫瑞纯债D(万家鑫瑞D)基金净值查询(015207)

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今天最新净值 1.0425 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1369
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.4612亿
最近资产：31.55亿
基金公司：
基金经理：徐青

近一周万家鑫瑞纯债D|万家鑫瑞D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家鑫瑞纯债D(015207)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0426	1.1370	1.0425	1.1369	0.0001	0.01%
2026-09-16	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0425	1.1369	1.0424	1.1368	0.0001	0.01%
2026-09-15	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0424	1.1368	1.0424	1.1368	0.0000	0.00%
2026-09-14	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0424	1.1368	1.0424	1.1368	0.0000	0.00%
2026-09-11	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0424	1.1368	1.0424	1.1368	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%