东财沪深300A(东财沪深300指数发起式A)基金净值查询(015278)

今天最新净值 1.1757 -0.0048 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1988 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1757
成立日期：2022-03-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5481亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸姚楠燕

近半年东财沪深300A|东财沪深300指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东财沪深300A(015278)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	015278	东财沪深300A	1.1878	1.1878	1.1757	1.1757	0.0121	1.03%
2026-09-17	015278	东财沪深300A	1.1757	1.1757	1.1805	1.1805	-0.0048	-0.41%
2026-09-16	015278	东财沪深300A	1.1805	1.1805	1.1727	1.1727	0.0078	0.67%
2026-09-15	015278	东财沪深300A	1.1727	1.1727	1.1800	1.1800	-0.0073	-0.62%
2026-09-14	015278	东财沪深300A	1.1800	1.1800	1.1874	1.1874	-0.0074	-0.62%
2026-09-11	015278	东财沪深300A	1.1874	1.1874	1.1966	1.1966	-0.0092	-0.77%
2026-09-10	015278	东财沪深300A	1.1966	1.1966	1.2022	1.2022	-0.0056	-0.47%
2026-09-09	015278	东财沪深300A	1.2022	1.2022	1.1987	1.1987	0.0035	0.29%
2026-09-08	015278	东财沪深300A	1.1987	1.1987	1.2027	1.2027	-0.0040	-0.33%
2026-09-07	015278	东财沪深300A	1.2027	1.2027	1.1961	1.1961	0.0066	0.55%

2026-09-04	015278	东财沪深300A	1.1961	1.1961	1.1971	1.1971	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	015278	东财沪深300A	1.1971	1.1971	1.1960	1.1960	0.0011	0.09%
2026-09-02	015278	东财沪深300A	1.1960	1.1960	1.2116	1.2116	-0.0156	-1.29%
2026-09-01	015278	东财沪深300A	1.2116	1.2116	1.2149	1.2149	-0.0033	-0.27%
2026-08-31	015278	东财沪深300A	1.2149	1.2149	1.2110	1.2110	0.0039	0.32%
2026-08-28	015278	东财沪深300A	1.2110	1.2110	1.2161	1.2161	-0.0051	-0.42%
2026-08-27	015278	东财沪深300A	1.2161	1.2161	1.2060	1.2060	0.0101	0.84%
2026-08-26	015278	东财沪深300A	1.2060	1.2060	1.1964	1.1964	0.0096	0.80%
2026-08-25	015278	东财沪深300A	1.1964	1.1964	1.1992	1.1992	-0.0028	-0.23%
2026-08-24	015278	东财沪深300A	1.1992	1.1992	1.2132	1.2132	-0.0140	-1.15%
2026-08-21	015278	东财沪深300A	1.2132	1.2132	1.2062	1.2062	0.0070	0.58%
2026-08-20	015278	东财沪深300A	1.2062	1.2062	1.2050	1.2050	0.0012	0.10%
2026-08-19	015278	东财沪深300A	1.2050	1.2050	1.2383	1.2383	-0.0333	-2.69%
2026-08-18	015278	东财沪深300A	1.2383	1.2383	1.2413	1.2413	-0.0030	-0.24%
2026-08-17	015278	东财沪深300A	1.2413	1.2413	1.2227	1.2227	0.0186	1.52%

2026-08-14	015278	东财沪深300A	1.2227	1.2227	1.2222	1.2222	0.0005	0.04%
2026-08-13	015278	东财沪深300A	1.2222	1.2222	1.2288	1.2288	-0.0066	-0.54%
2026-08-12	015278	东财沪深300A	1.2288	1.2288	1.2221	1.2221	0.0067	0.55%
2026-08-11	015278	东财沪深300A	1.2221	1.2221	1.2303	1.2303	-0.0082	-0.67%
2026-08-10	015278	东财沪深300A	1.2303	1.2303	1.2285	1.2285	0.0018	0.15%
2026-08-07	015278	东财沪深300A	1.2285	1.2285	1.2173	1.2173	0.0112	0.92%
2026-08-06	015278	东财沪深300A	1.2173	1.2173	1.2190	1.2190	-0.0017	-0.14%
2026-08-05	015278	东财沪深300A	1.2190	1.2190	1.2050	1.2050	0.0140	1.16%
2026-08-04	015278	东财沪深300A	1.2050	1.2050	1.1908	1.1908	0.0142	1.19%
2026-08-03	015278	东财沪深300A	1.1908	1.1908	1.2017	1.2017	-0.0109	-0.91%
2026-07-31	015278	东财沪深300A	1.2017	1.2017	1.1921	1.1921	0.0096	0.81%
2026-07-30	015278	东财沪深300A	1.1921	1.1921	1.2043	1.2043	-0.0122	-1.01%
2026-07-29	015278	东财沪深300A	1.2043	1.2043	1.1966	1.1966	0.0077	0.64%
2026-07-28	015278	东财沪深300A	1.1966	1.1966	1.2294	1.2294	-0.0328	-2.67%
2026-07-27	015278	东财沪深300A	1.2294	1.2294	1.2161	1.2161	0.0133	1.09%
2026-07-24	015278	东财沪深300A	1.2161	1.2161	1.2353	1.2353	-0.0192	-1.55%
2026-07-23	015278	东财沪深300A	1.2353	1.2353	1.2328	1.2328	0.0025	0.20%
2026-07-22	015278	东财沪深300A	1.2328	1.2328	1.2383	1.2383	-0.0055	-0.44%
2026-07-21	015278	东财沪深300A	1.2383	1.2383	1.2038	1.2038	0.0345	2.87%
2026-07-20	015278	东财沪深300A	1.2038	1.2038	1.1871	1.1871	0.0167	1.41%
2026-07-17	015278	东财沪深300A	1.1871	1.1871	1.2277	1.2277	-0.0406	-3.31%
2026-07-16	015278	东财沪深300A	1.2277	1.2277	1.2484	1.2484	-0.0207	-1.66%
2026-07-15	015278	东财沪深300A	1.2484	1.2484	1.2508	1.2508	-0.0024	-0.19%
2026-07-14	015278	东财沪深300A	1.2508	1.2508	1.2260	1.2260	0.0248	2.02%
2026-07-13	015278	东财沪深300A	1.2260	1.2260	1.2468	1.2468	-0.0208	-1.67%
2026-07-10	015278	东财沪深300A	1.2468	1.2468	1.2682	1.2682	-0.0214	-1.69%
2026-07-09	015278	东财沪深300A	1.2682	1.2682	1.2385	1.2385	0.0297	2.40%
2026-07-08	015278	东财沪深300A	1.2385	1.2385	1.2475	1.2475	-0.0090	-0.72%
2026-07-07	015278	东财沪深300A	1.2475	1.2475	1.2597	1.2597	-0.0122	-0.97%
2026-07-06	015278	东财沪深300A	1.2597	1.2597	1.2600	1.2600	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	015278	东财沪深300A	1.2600	1.2600	1.2527	1.2527	0.0073	0.58%
2026-07-02	015278	东财沪深300A	1.2527	1.2527	1.2881	1.2881	-0.0354	-2.75%
2026-07-01	015278	东财沪深300A	1.2881	1.2881	1.2932	1.2932	-0.0051	-0.39%
2026-06-30	015278	东财沪深300A	1.2932	1.2932	1.2801	1.2801	0.0131	1.02%
2026-06-29	015278	东财沪深300A	1.2801	1.2801	1.2651	1.2651	0.0150	1.19%
2026-06-26	015278	东财沪深300A	1.2651	1.2651	1.3003	1.3003	-0.0352	-2.71%
2026-06-25	015278	东财沪深300A	1.3003	1.3003	1.2813	1.2813	0.0190	1.48%
2026-06-24	015278	东财沪深300A	1.2813	1.2813	1.2733	1.2733	0.0080	0.63%
2026-06-23	015278	东财沪深300A	1.2733	1.2733	1.3077	1.3077	-0.0344	-2.63%
2026-06-22	015278	东财沪深300A	1.3077	1.3077	1.2789	1.2789	0.0288	2.25%
2026-06-18	015278	东财沪深300A	1.2789	1.2789	1.2763	1.2763	0.0026	0.20%
2026-06-17	015278	东财沪深300A	1.2763	1.2763	1.2645	1.2645	0.0118	0.93%
2026-06-16	015278	东财沪深300A	1.2645	1.2645	1.2663	1.2663	-0.0018	-0.14%
2026-06-15	015278	东财沪深300A	1.2663	1.2663	1.2382	1.2382	0.0281	2.27%
2026-06-12	015278	东财沪深300A	1.2382	1.2382	1.2272	1.2272	0.0110	0.90%
2026-06-11	015278	东财沪深300A	1.2272	1.2272	1.2333	1.2333	-0.0061	-0.49%
2026-06-10	015278	东财沪深300A	1.2333	1.2333	1.2450	1.2450	-0.0117	-0.94%
2026-06-09	015278	东财沪深300A	1.2450	1.2450	1.2232	1.2232	0.0218	1.78%
2026-06-08	015278	东财沪深300A	1.2232	1.2232	1.2481	1.2481	-0.0249	-2.00%
2026-06-05	015278	东财沪深300A	1.2481	1.2481	1.2692	1.2692	-0.0211	-1.66%
2026-06-04	015278	东财沪深300A	1.2692	1.2692	1.2776	1.2776	-0.0084	-0.66%
2026-06-03	015278	东财沪深300A	1.2776	1.2776	1.2715	1.2715	0.0061	0.48%
2026-06-02	015278	东财沪深300A	1.2715	1.2715	1.2544	1.2544	0.0171	1.36%
2026-06-01	015278	东财沪深300A	1.2544	1.2544	1.2662	1.2662	-0.0118	-0.93%
2026-05-29	015278	东财沪深300A	1.2662	1.2662	1.2714	1.2714	-0.0052	-0.41%
2026-05-28	015278	东财沪深300A	1.2714	1.2714	1.2698	1.2698	0.0016	0.13%
2026-05-27	015278	东财沪深300A	1.2698	1.2698	1.2791	1.2791	-0.0093	-0.73%
2026-05-26	015278	东财沪深300A	1.2791	1.2791	1.2728	1.2728	0.0063	0.49%
2026-05-25	015278	东财沪深300A	1.2728	1.2728	1.2544	1.2544	0.0184	1.47%
2026-05-22	015278	东财沪深300A	1.2544	1.2544	1.2389	1.2389	0.0155	1.25%
2026-05-21	015278	东财沪深300A	1.2389	1.2389	1.2553	1.2553	-0.0164	-1.31%
2026-05-20	015278	东财沪深300A	1.2553	1.2553	1.2556	1.2556	-0.0003	-0.02%
2026-05-19	015278	东财沪深300A	1.2556	1.2556	1.2509	1.2509	0.0047	0.38%
2026-05-18	015278	东财沪深300A	1.2509	1.2509	1.2570	1.2570	-0.0061	-0.49%
2026-05-15	015278	东财沪深300A	1.2570	1.2570	1.2703	1.2703	-0.0133	-1.05%
2026-05-14	015278	东财沪深300A	1.2703	1.2703	1.2908	1.2908	-0.0205	-1.59%
2026-05-13	015278	东财沪深300A	1.2908	1.2908	1.2782	1.2782	0.0126	0.99%
2026-05-12	015278	东财沪深300A	1.2782	1.2782	1.2791	1.2791	-0.0009	-0.07%
2026-05-11	015278	东财沪深300A	1.2791	1.2791	1.2588	1.2588	0.0203	1.61%
2026-05-08	015278	东财沪深300A	1.2588	1.2588	1.2658	1.2658	-0.0070	-0.55%
2026-04-30	015278	东财沪深300A	1.2430	1.2430	1.2435	1.2435	-0.0005	-0.04%
2026-04-29	015278	东财沪深300A	1.2435	1.2435	1.2309	1.2309	0.0126	1.02%
2026-04-28	015278	东财沪深300A	1.2309	1.2309	1.2340	1.2340	-0.0031	-0.25%
2026-04-27	015278	东财沪深300A	1.2340	1.2340	1.2336	1.2336	0.0004	0.03%
2026-04-24	015278	东财沪深300A	1.2336	1.2336	1.2352	1.2352	-0.0016	-0.13%
2026-04-23	015278	东财沪深300A	1.2352	1.2352	1.2385	1.2385	-0.0033	-0.27%
2026-04-22	015278	东财沪深300A	1.2385	1.2385	1.2300	1.2300	0.0085	0.69%
2026-04-21	015278	东财沪深300A	1.2300	1.2300	1.2274	1.2274	0.0026	0.21%
2026-04-20	015278	东财沪深300A	1.2274	1.2274	1.2204	1.2204	0.0070	0.57%
2026-04-17	015278	东财沪深300A	1.2204	1.2204	1.2224	1.2224	-0.0020	-0.16%
2026-04-16	015278	东财沪深300A	1.2224	1.2224	1.2100	1.2100	0.0124	1.02%
2026-04-15	015278	东财沪深300A	1.2100	1.2100	1.2137	1.2137	-0.0037	-0.30%
2026-04-14	015278	东财沪深300A	1.2137	1.2137	1.2003	1.2003	0.0134	1.12%
2026-04-13	015278	东财沪深300A	1.2003	1.2003	1.1981	1.1981	0.0022	0.18%
2026-04-10	015278	东财沪深300A	1.1981	1.1981	1.1807	1.1807	0.0174	1.47%
2026-04-09	015278	东财沪深300A	1.1807	1.1807	1.1882	1.1882	-0.0075	-0.63%
2026-04-08	015278	东财沪深300A	1.1882	1.1882	1.1502	1.1502	0.0380	3.30%
2026-04-07	015278	东财沪深300A	1.1502	1.1502	1.1503	1.1503	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	015278	东财沪深300A	1.1503	1.1503	1.1595	1.1595	-0.0092	-0.79%
2026-04-02	015278	东财沪深300A	1.1595	1.1595	1.1711	1.1711	-0.0116	-0.99%
2026-04-01	015278	东财沪深300A	1.1711	1.1711	1.1525	1.1525	0.0186	1.61%
2026-03-31	015278	东财沪深300A	1.1525	1.1525	1.1624	1.1624	-0.0099	-0.85%
2026-03-30	015278	东财沪深300A	1.1624	1.1624	1.1650	1.1650	-0.0026	-0.22%
2026-03-27	015278	东财沪深300A	1.1650	1.1650	1.1589	1.1589	0.0061	0.53%
2026-03-26	015278	东财沪深300A	1.1589	1.1589	1.1736	1.1736	-0.0147	-1.25%
2026-03-25	015278	东财沪深300A	1.1736	1.1736	1.1582	1.1582	0.0154	1.33%
2026-03-24	015278	东财沪深300A	1.1582	1.1582	1.1445	1.1445	0.0137	1.20%
2026-03-23	015278	东财沪深300A	1.1445	1.1445	1.1815	1.1815	-0.0370	-3.13%
2026-03-20	015278	东财沪深300A	1.1815	1.1815	1.1854	1.1854	-0.0039	-0.33%
2026-03-19	015278	东财沪深300A	1.1854	1.1854	1.2039	1.2039	-0.0185	-1.54%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.6048	3.50%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5730	3.50%
科综东财	1.6491	3.17%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.2284	3.10%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.2268	3.10%
东财上证科创200ETF联接A	1.0602	3.07%
东财上证科创200ETF联接C	1.0591	3.07%
东财消费电子指数增强A	1.5975	2.98%
东财消费电子指数增强C	1.5741	2.98%
科创50ETF东财	1.5884	2.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%