西部利得新润混合C基金净值查询(015356)
今天最新净值
2.2040
-0.0020 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1192
0.0082 0.3879%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2040
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4706亿
- 最近资产：2.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：葛山
近一月,西部利得新润混合C(015356)基金累计收益率-1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2090 |
2.2090 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2040 |
2.2040 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2060 |
2.2060 |
2.2060 |
2.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2060 |
2.2060 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0190 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2250 |
2.2250 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2380 |
2.2380 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2370 |
2.2370 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2410 |
2.2410 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0180 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2230 |
2.2230 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2330 |
2.2330 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0020 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2310 |
2.2310 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0140 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2450 |
2.2450 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2480 |
2.2480 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0090 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2390 |
2.2390 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2480 |
2.2480 |
2.2330 |
2.2330 |
0.0150 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2330 |
2.2330 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0080 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2250 |
2.2250 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2290 |
2.2290 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0140 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2430 |
2.2430 |
2.2440 |
2.2440 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2440 |
2.2440 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2460 |
2.2460 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.0370 |
-1.62% |
| 2026-08-18 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2830 |
2.2830 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
015356 |
西部利得新润混合C |
2.2780 |
2.2780 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0270 |
1.20% |
