长江丰瑞3个月持有期债券C(长江丰瑞3个月持有债券型C)基金净值查询(015403)

今天最新净值 1.1067 -0.0008 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1067
成立日期：2022-04-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.4178亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟

近一季长江丰瑞3个月持有期债券C|长江丰瑞3个月持有债券型C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江丰瑞3个月持有期债券C(015403)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1062	1.1062	1.1067	1.1067	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1067	1.1067	1.1075	1.1075	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1075	1.1075	1.1076	1.1076	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1076	1.1076	1.1075	1.1075	0.0001	0.01%
2025-12-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1075	1.1075	1.1069	1.1069	0.0006	0.05%
2025-12-09	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1069	1.1069	1.1071	1.1071	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1071	1.1071	1.1072	1.1072	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1072	1.1072	1.1065	1.1065	0.0007	0.06%
2025-12-04	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1065	1.1065	1.1078	1.1078	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1078	1.1078	1.1081	1.1081	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1081	1.1081	1.1087	1.1087	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1087	1.1087	1.1085	1.1085	0.0002	0.02%
2025-11-28	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1085	1.1085	1.1077	1.1077	0.0008	0.07%
2025-11-27	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1077	1.1077	1.1087	1.1087	-0.0010	-0.09%
2025-11-26	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1087	1.1087	1.1102	1.1102	-0.0015	-0.14%
2025-11-25	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1102	1.1102	1.1104	1.1104	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1104	1.1104	1.1105	1.1105	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1105	1.1105	1.1114	1.1114	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1114	1.1114	1.1117	1.1117	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1117	1.1117	1.1115	1.1115	0.0002	0.02%
2025-11-18	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1115	1.1115	1.1119	1.1119	-0.0004	-0.04%
2025-11-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1119	1.1119	1.1120	1.1120	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1120	1.1120	1.1125	1.1125	-0.0005	-0.04%
2025-11-13	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1125	1.1125	1.1116	1.1116	0.0009	0.08%
2025-11-12	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1116	1.1116	1.1116	1.1116	0.0000	0.00%

2025-11-11	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1116	1.1116	1.1118	1.1118	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1118	1.1118	1.1109	1.1109	0.0009	0.08%
2025-11-07	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1109	1.1109	1.1107	1.1107	0.0002	0.02%
2025-11-06	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1107	1.1107	1.1108	1.1108	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1108	1.1108	1.1100	1.1100	0.0008	0.07%
2025-11-04	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1100	1.1100	1.1104	1.1104	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1104	1.1104	1.1096	1.1096	0.0008	0.07%
2025-10-31	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1096	1.1096	1.1090	1.1090	0.0006	0.05%
2025-10-30	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1090	1.1090	1.1096	1.1096	-0.0006	-0.05%
2025-10-29	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1096	1.1096	1.1081	1.1081	0.0015	0.14%
2025-10-28	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1081	1.1081	1.1078	1.1078	0.0003	0.03%
2025-10-27	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1078	1.1078	1.1063	1.1063	0.0015	0.14%
2025-10-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1063	1.1063	1.1058	1.1058	0.0005	0.05%
2025-10-23	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1058	1.1058	1.1052	1.1052	0.0006	0.05%
2025-10-22	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1052	1.1052	1.1054	1.1054	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1054	1.1054	1.1045	1.1045	0.0009	0.08%
2025-10-20	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1045	1.1045	1.1043	1.1043	0.0002	0.02%
2025-10-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1043	1.1043	1.1047	1.1047	-0.0004	-0.04%
2025-10-16	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1047	1.1047	1.1050	1.1050	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1050	1.1050	1.1049	1.1049	0.0001	0.01%
2025-10-14	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1049	1.1049	1.1054	1.1054	-0.0005	-0.05%
2025-10-13	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1054	1.1054	1.1049	1.1049	0.0005	0.05%
2025-10-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2025-10-09	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1049	1.1049	1.1033	1.1033	0.0016	0.15%
2025-09-30	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1033	1.1033	1.1022	1.1022	0.0011	0.10%
2025-09-29	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1022	1.1022	1.1012	1.1012	0.0010	0.09%
2025-09-26	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1012	1.1012	1.1013	1.1013	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1013	1.1013	1.1015	1.1015	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1015	1.1015	1.1011	1.1011	0.0004	0.04%
2025-09-23	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1011	1.1011	1.1017	1.1017	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1017	1.1017	1.1023	1.1023	-0.0006	-0.05%
2025-09-19	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1023	1.1023	1.1029	1.1029	-0.0006	-0.05%
2025-09-18	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1029	1.1029	1.1039	1.1039	-0.0010	-0.09%
2025-09-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1039	1.1039	1.1034	1.1034	0.0005	0.05%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新能源产业混合发起A	1.6915	4.61%
长江新能源产业混合发起C	1.6603	4.61%
长江新兴产业混合型发起式A	1.4382	4.40%
长江新兴产业混合型发起式C	1.4171	4.40%
长江均衡成长混合发起式A	1.0532	1.84%
长江均衡成长混合发起式C	1.0315	1.84%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9578	1.61%
长江沪深300指数增强发起式C	0.9402	1.60%
长江红利回报混合型发起式C	1.0079	1.17%
长江红利回报混合型发起式A	1.0250	1.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
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民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
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万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
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汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
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