长江丰瑞3个月持有期债券C(长江丰瑞3个月持有债券型C)基金净值查询(015403)

今天最新净值 1.1075 -0.0001 -0.01% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1075
成立日期：2022-04-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.4178亿
最近资产：5.81亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟

今年以来长江丰瑞3个月持有期债券C|长江丰瑞3个月持有债券型C基金净值查询

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今年以来,长江丰瑞3个月持有期债券C(015403)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1075	1.1075	1.1076	1.1076	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1076	1.1076	1.1075	1.1075	0.0001	0.01%
2025-12-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1075	1.1075	1.1069	1.1069	0.0006	0.05%
2025-12-09	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1069	1.1069	1.1071	1.1071	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1071	1.1071	1.1072	1.1072	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1072	1.1072	1.1065	1.1065	0.0007	0.06%
2025-12-04	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1065	1.1065	1.1078	1.1078	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1078	1.1078	1.1081	1.1081	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1081	1.1081	1.1087	1.1087	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1087	1.1087	1.1085	1.1085	0.0002	0.02%

2025-11-28	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1085	1.1085	1.1077	1.1077	0.0008	0.07%
2025-11-27	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1077	1.1077	1.1087	1.1087	-0.0010	-0.09%
2025-11-26	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1087	1.1087	1.1102	1.1102	-0.0015	-0.14%
2025-11-25	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1102	1.1102	1.1104	1.1104	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1104	1.1104	1.1105	1.1105	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1105	1.1105	1.1114	1.1114	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1114	1.1114	1.1117	1.1117	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1117	1.1117	1.1115	1.1115	0.0002	0.02%
2025-11-18	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1115	1.1115	1.1119	1.1119	-0.0004	-0.04%
2025-11-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1119	1.1119	1.1120	1.1120	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1120	1.1120	1.1125	1.1125	-0.0005	-0.04%
2025-11-13	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1125	1.1125	1.1116	1.1116	0.0009	0.08%
2025-11-12	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1116	1.1116	1.1116	1.1116	0.0000	0.00%
2025-11-11	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1116	1.1116	1.1118	1.1118	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1118	1.1118	1.1109	1.1109	0.0009	0.08%

2025-11-07	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1109	1.1109	1.1107	1.1107	0.0002	0.02%
2025-11-06	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1107	1.1107	1.1108	1.1108	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1108	1.1108	1.1100	1.1100	0.0008	0.07%
2025-11-04	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1100	1.1100	1.1104	1.1104	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1104	1.1104	1.1096	1.1096	0.0008	0.07%
2025-10-31	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1096	1.1096	1.1090	1.1090	0.0006	0.05%
2025-10-30	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1090	1.1090	1.1096	1.1096	-0.0006	-0.05%
2025-10-29	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1096	1.1096	1.1081	1.1081	0.0015	0.14%
2025-10-28	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1081	1.1081	1.1078	1.1078	0.0003	0.03%
2025-10-27	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1078	1.1078	1.1063	1.1063	0.0015	0.14%
2025-10-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1063	1.1063	1.1058	1.1058	0.0005	0.05%
2025-10-23	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1058	1.1058	1.1052	1.1052	0.0006	0.05%
2025-10-22	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1052	1.1052	1.1054	1.1054	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1054	1.1054	1.1045	1.1045	0.0009	0.08%
2025-10-20	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1045	1.1045	1.1043	1.1043	0.0002	0.02%
2025-10-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1043	1.1043	1.1047	1.1047	-0.0004	-0.04%
2025-10-16	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1047	1.1047	1.1050	1.1050	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1050	1.1050	1.1049	1.1049	0.0001	0.01%
2025-10-14	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1049	1.1049	1.1054	1.1054	-0.0005	-0.05%
2025-10-13	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1054	1.1054	1.1049	1.1049	0.0005	0.05%
2025-10-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2025-10-09	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1049	1.1049	1.1033	1.1033	0.0016	0.15%
2025-09-30	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1033	1.1033	1.1022	1.1022	0.0011	0.10%
2025-09-29	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1022	1.1022	1.1012	1.1012	0.0010	0.09%
2025-09-26	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1012	1.1012	1.1013	1.1013	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1013	1.1013	1.1015	1.1015	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1015	1.1015	1.1011	1.1011	0.0004	0.04%
2025-09-23	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1011	1.1011	1.1017	1.1017	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1017	1.1017	1.1023	1.1023	-0.0006	-0.05%
2025-09-19	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1023	1.1023	1.1029	1.1029	-0.0006	-0.05%
2025-09-18	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1029	1.1029	1.1039	1.1039	-0.0010	-0.09%
2025-09-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1039	1.1039	1.1034	1.1034	0.0005	0.05%
2025-09-16	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1034	1.1034	1.1039	1.1039	-0.0005	-0.05%
2025-09-15	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1039	1.1039	1.1045	1.1045	-0.0006	-0.05%
2025-09-12	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1045	1.1045	1.1044	1.1044	0.0001	0.01%
2025-09-11	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1044	1.1044	1.1036	1.1036	0.0008	0.07%
2025-09-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1036	1.1036	1.1050	1.1050	-0.0014	-0.13%
2025-09-09	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1050	1.1050	1.1062	1.1062	-0.0012	-0.11%
2025-09-08	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1062	1.1062	1.1064	1.1064	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1064	1.1064	1.1047	1.1047	0.0017	0.15%
2025-09-04	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1047	1.1047	1.1041	1.1041	0.0006	0.05%
2025-09-03	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1041	1.1041	1.1033	1.1033	0.0008	0.07%
2025-09-02	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1033	1.1033	1.1037	1.1037	-0.0004	-0.04%
2025-09-01	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1037	1.1037	1.1047	1.1047	-0.0010	-0.09%
2025-08-29	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1047	1.1047	1.1050	1.1050	-0.0003	-0.03%
2025-08-28	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%
2025-08-27	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1050	1.1050	1.1079	1.1079	-0.0029	-0.26%
2025-08-26	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1079	1.1079	1.1075	1.1075	0.0004	0.04%
2025-08-25	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1075	1.1075	1.1067	1.1067	0.0008	0.07%
2025-08-22	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1067	1.1067	1.1058	1.1058	0.0009	0.08%
2025-08-21	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1058	1.1058	1.1052	1.1052	0.0006	0.05%
2025-08-20	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1052	1.1052	1.1048	1.1048	0.0004	0.04%
2025-08-19	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1048	1.1048	1.1051	1.1051	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1051	1.1051	1.1055	1.1055	-0.0004	-0.04%
2025-08-15	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1055	1.1055	1.1051	1.1051	0.0004	0.04%
2025-08-14	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1051	1.1051	1.1056	1.1056	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1056	1.1056	1.1052	1.1052	0.0004	0.04%
2025-08-12	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1052	1.1052	1.1058	1.1058	-0.0006	-0.05%
2025-08-11	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1058	1.1058	1.1058	1.1058	0.0000	0.00%
2025-08-08	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1058	1.1058	1.1056	1.1056	0.0002	0.02%
2025-08-07	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1056	1.1056	1.1053	1.1053	0.0003	0.03%
2025-08-06	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1053	1.1053	1.1046	1.1046	0.0007	0.06%
2025-08-05	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1046	1.1046	1.1037	1.1037	0.0009	0.08%
2025-08-04	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1037	1.1037	1.1028	1.1028	0.0009	0.08%
2025-08-01	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1028	1.1028	1.1024	1.1024	0.0004	0.04%
2025-07-31	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1024	1.1024	1.1026	1.1026	-0.0002	-0.02%
2025-07-30	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1026	1.1026	1.1023	1.1023	0.0003	0.03%
2025-07-29	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1023	1.1023	1.1034	1.1034	-0.0011	-0.10%
2025-07-28	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1034	1.1034	1.1037	1.1037	-0.0003	-0.03%
2025-07-25	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1037	1.1037	1.1044	1.1044	-0.0007	-0.06%
2025-07-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1044	1.1044	1.1046	1.1046	-0.0002	-0.02%
2025-07-23	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1046	1.1046	1.1052	1.1052	-0.0006	-0.05%
2025-07-22	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1052	1.1052	1.1048	1.1048	0.0004	0.04%
2025-07-21	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1048	1.1048	1.1043	1.1043	0.0005	0.05%
2025-07-18	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1043	1.1043	1.1039	1.1039	0.0004	0.04%
2025-07-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1039	1.1039	1.1031	1.1031	0.0008	0.07%
2025-07-16	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1031	1.1031	1.1027	1.1027	0.0004	0.04%
2025-07-15	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1027	1.1027	1.1028	1.1028	-0.0001	-0.01%
2025-07-14	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1028	1.1028	1.1035	1.1035	-0.0007	-0.06%
2025-07-11	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1035	1.1035	1.1037	1.1037	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%
2025-07-09	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1036	1.1036	1.1039	1.1039	-0.0003	-0.03%
2025-07-08	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1039	1.1039	1.1034	1.1034	0.0005	0.05%
2025-07-07	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1034	1.1034	1.1035	1.1035	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1035	1.1035	1.1028	1.1028	0.0007	0.06%
2025-07-03	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1028	1.1028	1.1020	1.1020	0.0008	0.07%
2025-07-02	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1020	1.1020	1.1014	1.1014	0.0006	0.05%
2025-07-01	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1014	1.1014	1.1005	1.1005	0.0009	0.08%
2025-06-30	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2025-06-27	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1004	1.1004	1.1002	1.1002	0.0002	0.02%
2025-06-26	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1002	1.1002	1.1003	1.1003	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1003	1.1003	1.0999	1.0999	0.0004	0.04%
2025-06-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0999	1.0999	1.0999	1.0999	0.0000	0.00%
2025-06-23	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0999	1.0999	1.0994	1.0994	0.0005	0.05%
2025-06-20	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0994	1.0994	1.0990	1.0990	0.0004	0.04%
2025-06-19	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0990	1.0990	1.0993	1.0993	-0.0003	-0.03%
2025-06-18	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0993	1.0993	1.0990	1.0990	0.0003	0.03%
2025-06-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0990	1.0990	1.0986	1.0986	0.0004	0.04%
2025-06-16	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0986	1.0986	1.0983	1.0983	0.0003	0.03%
2025-06-13	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0983	1.0983	1.0985	1.0985	-0.0002	-0.02%
2025-06-12	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0985	1.0985	1.0983	1.0983	0.0002	0.02%
2025-06-11	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0983	1.0983	1.0977	1.0977	0.0006	0.05%
2025-06-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0977	1.0977	1.0978	1.0978	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0978	1.0978	1.0972	1.0972	0.0006	0.05%
2025-06-06	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0972	1.0972	1.0965	1.0965	0.0007	0.06%
2025-06-05	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0965	1.0965	1.0964	1.0964	0.0001	0.01%
2025-06-04	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0964	1.0964	1.0959	1.0959	0.0005	0.05%
2025-06-03	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0959	1.0959	1.0954	1.0954	0.0005	0.05%
2025-05-30	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0954	1.0954	1.0948	1.0948	0.0006	0.05%
2025-05-29	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0948	1.0948	1.0949	1.0949	-0.0001	-0.01%
2025-05-28	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0949	1.0949	1.0950	1.0950	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0950	1.0950	1.0955	1.0955	-0.0005	-0.05%
2025-05-26	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0955	1.0955	1.0955	1.0955	0.0000	0.00%
2025-05-23	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0955	1.0955	1.0957	1.0957	-0.0002	-0.02%
2025-05-22	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0957	1.0957	1.0957	1.0957	0.0000	0.00%
2025-05-21	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0957	1.0957	1.0953	1.0953	0.0004	0.04%
2025-05-20	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0953	1.0953	1.0948	1.0948	0.0005	0.05%
2025-05-19	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0948	1.0948	1.0944	1.0944	0.0004	0.04%
2025-05-16	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0944	1.0944	1.0948	1.0948	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0948	1.0948	1.0950	1.0950	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0950	1.0950	1.0948	1.0948	0.0002	0.02%
2025-05-13	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0948	1.0948	1.0943	1.0943	0.0005	0.05%
2025-05-12	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0943	1.0943	1.0944	1.0944	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0944	1.0944	1.0934	1.0934	0.0010	0.09%
2025-05-08	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0934	1.0934	1.0924	1.0924	0.0010	0.09%
2025-05-07	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0924	1.0924	1.0923	1.0923	0.0001	0.01%
2025-05-06	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0923	1.0923	1.0917	1.0917	0.0006	0.05%
2025-04-30	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0917	1.0917	1.0915	1.0915	0.0002	0.02%
2025-04-29	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0915	1.0915	1.0909	1.0909	0.0006	0.06%
2025-04-28	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0909	1.0909	1.0910	1.0910	-0.0001	-0.01%
2025-04-25	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0910	1.0910	1.0910	1.0910	0.0000	0.00%
2025-04-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0910	1.0910	1.0912	1.0912	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0912	1.0912	1.0914	1.0914	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0914	1.0914	1.0910	1.0910	0.0004	0.04%
2025-04-21	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0910	1.0910	1.0910	1.0910	0.0000	0.00%
2025-04-18	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0910	1.0910	1.0911	1.0911	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0911	1.0911	1.0909	1.0909	0.0002	0.02%
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2025-04-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0914	1.0914	1.0912	1.0912	0.0002	0.02%
2025-04-09	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0912	1.0912	1.0907	1.0907	0.0005	0.05%
2025-04-08	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0907	1.0907	1.0905	1.0905	0.0002	0.02%
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2025-04-03	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0915	1.0915	1.0901	1.0901	0.0014	0.13%
2025-04-02	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0901	1.0901	1.0896	1.0896	0.0005	0.05%
2025-04-01	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0896	1.0896	1.0892	1.0892	0.0004	0.04%
2025-03-31	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0892	1.0892	1.0896	1.0896	-0.0004	-0.04%
2025-03-28	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0896	1.0896	1.0898	1.0898	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0898	1.0898	1.0897	1.0897	0.0001	0.01%
2025-03-26	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0897	1.0897	1.0893	1.0893	0.0004	0.04%
2025-03-25	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0893	1.0893	1.0884	1.0884	0.0009	0.08%
2025-03-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%
2025-03-21	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0882	1.0882	1.0885	1.0885	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0885	1.0885	1.0878	1.0878	0.0007	0.06%
2025-03-19	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0878	1.0878	1.0876	1.0876	0.0002	0.02%
2025-03-18	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0876	1.0876	1.0876	1.0876	0.0000	0.00%
2025-03-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0876	1.0876	1.0881	1.0881	-0.0005	-0.05%
2025-03-14	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0881	1.0881	1.0873	1.0873	0.0008	0.07%
2025-03-13	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0873	1.0873	1.0867	1.0867	0.0006	0.06%
2025-03-12	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0867	1.0867	1.0865	1.0865	0.0002	0.02%
2025-03-11	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0865	1.0865	1.0875	1.0875	-0.0010	-0.09%
2025-03-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0875	1.0875	1.0877	1.0877	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0877	1.0877	1.0890	1.0890	-0.0013	-0.12%
2025-03-06	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0890	1.0890	1.0888	1.0888	0.0002	0.02%
2025-03-05	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0888	1.0888	1.0885	1.0885	0.0003	0.03%
2025-03-04	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0885	1.0885	1.0882	1.0882	0.0003	0.03%
2025-03-03	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2025-02-28	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0882	1.0882	1.0892	1.0892	-0.0010	-0.09%
2025-02-27	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0892	1.0892	1.0899	1.0899	-0.0007	-0.06%
2025-02-26	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0899	1.0899	1.0893	1.0893	0.0006	0.06%
2025-02-25	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0893	1.0893	1.0897	1.0897	-0.0004	-0.04%
2025-02-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0897	1.0897	1.0911	1.0911	-0.0014	-0.13%
2025-02-21	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0911	1.0911	1.0921	1.0921	-0.0010	-0.09%
2025-02-20	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0921	1.0921	1.0928	1.0928	-0.0007	-0.06%
2025-02-19	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0928	1.0928	1.0920	1.0920	0.0008	0.07%
2025-02-18	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0920	1.0920	1.0930	1.0930	-0.0010	-0.09%
2025-02-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0930	1.0930	1.0936	1.0936	-0.0006	-0.05%
2025-02-14	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0936	1.0936	1.0942	1.0942	-0.0006	-0.05%
2025-02-13	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0942	1.0942	1.0942	1.0942	0.0000	0.00%
2025-02-12	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0942	1.0942	1.0938	1.0938	0.0004	0.04%
2025-02-11	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0938	1.0938	1.0942	1.0942	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0942	1.0942	1.0947	1.0947	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0947	1.0947	1.0940	1.0940	0.0007	0.06%
2025-02-06	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0940	1.0940	1.0927	1.0927	0.0013	0.12%
2025-02-05	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0927	1.0927	1.0921	1.0921	0.0006	0.05%
2025-01-27	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0921	1.0921	1.0911	1.0911	0.0010	0.09%
2025-01-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0911	1.0911	1.0908	1.0908	0.0003	0.03%
2025-01-23	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0908	1.0908	1.0911	1.0911	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0911	1.0911	1.0911	1.0911	0.0000	0.00%
2025-01-21	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0911	1.0911	1.0906	1.0906	0.0005	0.05%
2025-01-20	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0906	1.0906	1.0907	1.0907	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2025-01-16	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0907	1.0907	1.0914	1.0914	-0.0007	-0.06%
2025-01-15	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%
2025-01-14	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0913	1.0913	1.0904	1.0904	0.0009	0.08%
2025-01-13	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0904	1.0904	1.0911	1.0911	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0911	1.0911	1.0915	1.0915	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0915	1.0915	1.0920	1.0920	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0920	1.0920	1.0921	1.0921	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0921	1.0921	1.0917	1.0917	0.0004	0.04%
2025-01-06	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0917	1.0917	1.0916	1.0916	0.0001	0.01%
2025-01-03	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0916	1.0916	1.0915	1.0915	0.0001	0.01%
2025-01-02	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0915	1.0915	1.0911	1.0911	0.0004	0.04%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江智能制造混合型发起式A	1.4415	1.31%
长江智能制造混合型发起式C	1.4189	1.31%
长江均衡成长混合发起式C	1.0362	0.80%
长江均衡成长混合发起式A	1.0579	0.79%
长江新兴产业混合型发起式A	1.4278	0.78%
长江新兴产业混合型发起式C	1.4070	0.78%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9577	0.74%
长江沪深300指数增强发起式C	0.9402	0.74%
长江红利回报混合型发起式A	1.0107	0.59%
长江红利回报混合型发起式C	0.9938	0.59%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1061	0.71%
华夏聚利债券C	2.0692	0.71%
民生加银鑫享债券E	1.2263	0.62%
民生鑫享债券A	1.2268	0.62%
民生鑫享债券C	1.1907	0.62%
民生鑫享债券D	1.0405	0.62%
先锋汇盈纯债A	0.8198	0.58%
先锋汇盈纯债C	0.7705	0.57%
银河通利债券LOF	1.2830	0.55%
通利债C	1.2970	0.54%