申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A基金净值查询(015489)
今天最新净值
1.0964
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0964
- 成立日期：2022-04-21
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1545亿
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：唐俊杰 乔健生
近一月申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A基金净值查询
近一月,申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
015489 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0003 |
0.03% |
