申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C基金净值查询(015490)
今天最新净值
1.0264
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值:1.0264
- 成立日期:2022-04-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5358亿
- 最近资产:
- 基金公司:申万菱信基金
- 基金经理:唐俊杰
近一周申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C基金净值查询
近一周,申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C(015490)基金累计收益率0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015490 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-25 |
015490 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-24 |
015490 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
015490 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
015490 |
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0001 |
0.01% |