华夏兴夏价值一年持有混合发起式A基金净值查询(015504)
今天最新净值
1.5239
0.0152 1.00%
2026-05-06
盘中实时估值(仅供参考)
1.5630
0.0072 0.4610%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5239
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8359亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：朱熠 林瑶
近一年华夏兴夏价值一年持有混合发起式A基金净值查询
近一年,华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504)基金累计收益率28.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-05-06 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5239 |
1.5239 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0152 |
1.00% |
| 2026-04-30 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5087 |
1.5087 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5120 |
1.5120 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0186 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4934 |
1.4934 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5000 |
1.5000 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0145 |
-0.96% |
| 2026-04-24 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5145 |
1.5145 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2026-04-23 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5258 |
1.5258 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0214 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5472 |
1.5472 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5453 |
1.5453 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5509 |
1.5509 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0082 |
-0.53% |
|
|
| 2026-04-17 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5591 |
1.5591 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2026-04-16 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5674 |
1.5674 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0176 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5498 |
1.5498 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5458 |
1.5458 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0158 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0104 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5182 |
1.5182 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5229 |
1.5229 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0470 |
3.18% |
| 2026-04-07 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4759 |
1.4759 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0087 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4672 |
1.4672 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0238 |
-1.60% |
| 2026-04-02 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4910 |
1.4910 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0160 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5070 |
1.5070 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0433 |
2.96% |
| 2026-03-31 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0249 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4886 |
1.4886 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4923 |
1.4923 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0205 |
1.39% |
|
|
| 2026-03-26 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4718 |
1.4718 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0336 |
-2.23% |
| 2026-03-25 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5054 |
1.5054 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0306 |
2.07% |
| 2026-03-24 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4748 |
1.4748 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0356 |
2.47% |
| 2026-03-23 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4392 |
1.4392 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0611 |
-4.07% |
| 2026-03-20 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5003 |
1.5003 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0191 |
-1.26% |
| 2026-03-19 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5194 |
1.5194 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0422 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5616 |
1.5616 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0058 |
0.37% |
| 2026-03-17 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5558 |
1.5558 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0219 |
-1.39% |
| 2026-03-16 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5777 |
1.5777 |
1.5729 |
1.5729 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-03-13 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5729 |
1.5729 |
1.5771 |
1.5771 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5771 |
1.5771 |
1.5976 |
1.5976 |
-0.0205 |
-1.28% |
| 2026-03-11 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5976 |
1.5976 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0074 |
-0.46% |
| 2026-03-10 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6050 |
1.6050 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0262 |
1.66% |
| 2026-03-09 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5788 |
1.5788 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0202 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5990 |
1.5990 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0312 |
1.99% |
| 2026-03-05 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5678 |
1.5678 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0176 |
1.14% |
| 2026-03-04 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5502 |
1.5502 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0160 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5662 |
1.5662 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0310 |
-1.94% |
| 2026-03-02 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5972 |
1.5972 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0219 |
-1.35% |
| 2026-02-27 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6191 |
1.6191 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0089 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6102 |
1.6102 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6097 |
1.6097 |
1.6038 |
1.6038 |
0.0059 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6038 |
1.6038 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0085 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5953 |
1.5953 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.0183 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6136 |
1.6136 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0099 |
0.62% |
| 2026-02-11 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6037 |
1.6037 |
1.6029 |
1.6029 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6029 |
1.6029 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2026-02-09 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6085 |
1.6085 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0232 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5853 |
1.5853 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5894 |
1.5894 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-02-04 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5944 |
1.5944 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0168 |
1.06% |
| 2026-02-03 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0252 |
1.62% |
| 2026-02-02 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5524 |
1.5524 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0324 |
-2.04% |
| 2026-01-30 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5848 |
1.5848 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0113 |
-0.71% |
| 2026-01-29 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5961 |
1.5961 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2026-01-28 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6045 |
1.6045 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2026-01-27 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6120 |
1.6120 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-01-26 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6171 |
1.6171 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0142 |
-0.87% |
| 2026-01-23 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6313 |
1.6313 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0074 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6239 |
1.6239 |
1.6256 |
1.6256 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6256 |
1.6256 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0076 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6180 |
1.6180 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-01-19 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6205 |
1.6205 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0124 |
0.77% |
| 2026-01-16 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.6081 |
1.6081 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0192 |
1.21% |
| 2026-01-15 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5889 |
1.5889 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5898 |
1.5898 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0153 |
0.97% |
| 2026-01-13 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5803 |
1.5803 |
1.5743 |
1.5743 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-01-09 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5743 |
1.5743 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0102 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5641 |
1.5641 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0095 |
0.61% |
| 2026-01-07 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5546 |
1.5546 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0121 |
0.78% |
| 2026-01-06 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5425 |
1.5425 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0148 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5277 |
1.5277 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0355 |
2.38% |
| 2025-12-31 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4922 |
1.4922 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4988 |
1.4988 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5005 |
1.5005 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5136 |
1.5136 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0177 |
-1.16% |
| 2025-12-25 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5313 |
1.5313 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0139 |
0.92% |
| 2025-12-24 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5174 |
1.5174 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0133 |
0.88% |
| 2025-12-23 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5041 |
1.5041 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0108 |
0.72% |
| 2025-12-22 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4933 |
1.4933 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0156 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4777 |
1.4777 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0151 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4626 |
1.4626 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4681 |
1.4681 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0156 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4525 |
1.4525 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0245 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4770 |
1.4770 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4838 |
1.4838 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0252 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4586 |
1.4586 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0139 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4734 |
1.4734 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0129 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4863 |
1.4863 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4823 |
1.4823 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0172 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4651 |
1.4651 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4614 |
1.4614 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4597 |
1.4597 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4574 |
1.4574 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0132 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4442 |
1.4442 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4414 |
1.4414 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0091 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0269 |
1.91% |
| 2025-11-21 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4084 |
1.4084 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0391 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4475 |
1.4475 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4574 |
1.4574 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0124 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4745 |
1.4745 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4778 |
1.4778 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0101 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4879 |
1.4879 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4809 |
1.4809 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4805 |
1.4805 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-11-10 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4748 |
1.4748 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0073 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4675 |
1.4675 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0105 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0134 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4646 |
1.4646 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0176 |
1.22% |
| 2025-11-04 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0189 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4659 |
1.4659 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0107 |
0.74% |
| 2025-10-31 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4552 |
1.4552 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4559 |
1.4559 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4631 |
1.4631 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4592 |
1.4592 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-10-24 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4614 |
1.4614 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0142 |
0.98% |
| 2025-10-23 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4472 |
1.4472 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4472 |
1.4472 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0197 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0124 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4209 |
1.4209 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0320 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4529 |
1.4529 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0143 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4672 |
1.4672 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0305 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4367 |
1.4367 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0240 |
-1.64% |
| 2025-10-13 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4607 |
1.4607 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0171 |
-1.16% |
| 2025-10-10 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4778 |
1.4778 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-10-09 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4823 |
1.4823 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4799 |
1.4799 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4783 |
1.4783 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0202 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0148 |
-1.00% |
| 2025-09-25 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4783 |
1.4783 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0177 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4606 |
1.4606 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0188 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4794 |
1.4794 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4791 |
1.4791 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2025-09-18 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4883 |
1.4883 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0229 |
-1.52% |
| 2025-09-17 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5112 |
1.5112 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0232 |
1.56% |
| 2025-09-16 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4880 |
1.4880 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0152 |
1.03% |
