安信远见稳进一年持有混合C基金净值查询(015520)
今天最新净值
1.3262
0.0181 1.38%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3188
-0.0074 -0.5563%
- 累计净值：1.3262
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2511亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞 梁冰哲
近半年,安信远见稳进一年持有混合C(015520)基金累计收益率29.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0181 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0188 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0182 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0218 |
1.67% |
|
|
| 2025-12-04 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3087 |
1.3087 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0098 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0310 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0190 |
-1.39% |
|
|
| 2025-11-13 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0150 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0167 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0159 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0146 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0089 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0230 |
1.77% |
| 2025-10-28 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0119 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0106 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2761 |
1.2761 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0269 |
-2.06% |
| 2025-10-16 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3116 |
1.3116 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0156 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0154 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0218 |
-1.62% |
| 2025-10-09 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0130 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0105 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3187 |
1.3187 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0252 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0134 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3081 |
1.3081 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0192 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-09-19 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0180 |
-1.39% |
| 2025-09-17 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0142 |
1.11% |
| 2025-09-16 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2025-09-15 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-09-12 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0095 |
0.75% |
| 2025-09-11 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-09-10 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-09-09 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0105 |
0.83% |
| 2025-09-08 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0178 |
1.43% |
| 2025-09-05 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0293 |
2.41% |
| 2025-09-04 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0159 |
-1.29% |
| 2025-09-03 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-02 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-09-01 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-08-29 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0099 |
0.81% |
| 2025-08-28 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0143 |
1.19% |
| 2025-08-27 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0235 |
-1.91% |
| 2025-08-26 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-08-25 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-08-22 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0144 |
1.20% |
| 2025-08-21 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-08-20 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0125 |
1.06% |
| 2025-08-19 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-08-18 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0179 |
1.53% |
| 2025-08-15 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0197 |
1.71% |
| 2025-08-14 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-08-13 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0200 |
1.76% |
| 2025-08-12 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-08-08 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-08-06 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-08-05 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0117 |
1.05% |
| 2025-08-04 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0123 |
1.12% |
| 2025-08-01 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2025-07-31 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0213 |
-1.88% |
| 2025-07-30 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-07-28 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0108 |
0.96% |
| 2025-07-23 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-07-22 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0149 |
1.36% |
| 2025-07-21 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0214 |
1.99% |
| 2025-07-18 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0103 |
0.97% |
| 2025-07-17 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-07-15 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-07-11 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-07-10 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-07-09 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-08 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-07-02 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-07-01 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-06-27 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-06-26 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-06-25 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0169 |
1.64% |
| 2025-06-24 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0105 |
1.03% |
| 2025-06-23 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-06-20 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-06-19 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0103 |
-1.00% |
