安信远见稳进一年持有混合C基金净值查询(015520)
今天最新净值
1.3262
0.0181 1.38%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3191
-0.0071 -0.5391%
- 累计净值：1.3262
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2511亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞 梁冰哲
近一月,安信远见稳进一年持有混合C(015520)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0181 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0188 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0182 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0218 |
1.67% |
|
|
| 2025-12-04 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3087 |
1.3087 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0098 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0310 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0058 |
0.44% |
