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鹏华稳福中短债债券C基金净值查询(015531)

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今天最新净值 1.1064 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1064
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：85.6863亿
  • 最近资产：91.83亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：王康佳
近一季鹏华稳福中短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华稳福中短债债券C(015531)基金累计收益率0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-09-16 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-09-15 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2026-09-14 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2026-09-11 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2026-09-09 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-09-08 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-09-07 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2026-09-04 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2026-09-03 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2026-09-02 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2026-09-01 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2026-08-31 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-08-28 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1052 1.1052 1.1054 1.1054 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1054 1.1054 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2026-08-24 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2026-08-21 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2026-08-20 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1052 1.1052 1.1054 1.1054 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1054 1.1054 1.1058 1.1058 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1058 1.1058 1.1054 1.1054 0.0004 0.04%
2026-08-17 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2026-08-14 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-08-13 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%
2026-08-12 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2026-08-11 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1047 1.1047 1.1049 1.1049 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1049 1.1049 1.1044 1.1044 0.0005 0.05%
2026-08-07 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2026-08-06 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2026-08-05 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2026-08-03 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-07-31 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1039 1.1039 1.1036 1.1036 0.0003 0.03%
2026-07-30 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2026-07-29 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2026-07-28 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-07-24 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2026-07-23 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-07-22 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2026-07-21 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-07-20 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2026-07-17 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-07-16 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-07-15 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2026-07-14 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2026-07-13 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2026-07-10 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-07-09 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2026-07-08 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2026-07-07 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2026-07-06 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1025 1.1025 1.1022 1.1022 0.0003 0.03%
2026-07-03 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
2026-07-02 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2026-07-01 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1021 1.1021 1.1025 1.1025 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1025 1.1025 1.1026 1.1026 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1026 1.1026 1.1023 1.1023 0.0003 0.03%
2026-06-26 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2026-06-25 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2026-06-24 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2026-06-23 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1017 1.1017 1.1019 1.1019 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1290 4.22%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0365 3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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