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富国元利债券A基金净值查询(015539)

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今天最新净值 1.0901 -0.0062 -0.57% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1179 0.0001 0.0053% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0901
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4705亿
  • 最近资产：2.55亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：钱伟华 易智泉 林剑平
近半年富国元利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国元利债券A(015539)基金累计收益率-2.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 015539 富国元利债券A 1.0914 1.0914 1.0901 1.0901 0.0013 0.12%
2026-09-17 015539 富国元利债券A 1.0901 1.0901 1.0963 1.0963 -0.0062 -0.57%
2026-09-16 015539 富国元利债券A 1.0963 1.0963 1.0894 1.0894 0.0069 0.63%
2026-09-15 015539 富国元利债券A 1.0894 1.0894 1.0939 1.0939 -0.0045 -0.41%
2026-09-14 015539 富国元利债券A 1.0939 1.0939 1.0943 1.0943 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 015539 富国元利债券A 1.0943 1.0943 1.0995 1.0995 -0.0052 -0.47%
2026-09-10 015539 富国元利债券A 1.0995 1.0995 1.1032 1.1032 -0.0037 -0.34%
2026-09-09 015539 富国元利债券A 1.1032 1.1032 1.0990 1.0990 0.0042 0.38%
2026-09-08 015539 富国元利债券A 1.0990 1.0990 1.0978 1.0978 0.0012 0.11%
2026-09-07 015539 富国元利债券A 1.0978 1.0978 1.1007 1.1007 -0.0029 -0.26%
2026-09-04 015539 富国元利债券A 1.1007 1.1007 1.1013 1.1013 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 015539 富国元利债券A 1.1013 1.1013 1.0960 1.0960 0.0053 0.48%
2026-09-02 015539 富国元利债券A 1.0960 1.0960 1.0979 1.0979 -0.0019 -0.17%
2026-09-01 015539 富国元利债券A 1.0979 1.0979 1.0997 1.0997 -0.0018 -0.16%
2026-08-31 015539 富国元利债券A 1.0997 1.0997 1.1058 1.1058 -0.0061 -0.55%
2026-08-28 015539 富国元利债券A 1.1058 1.1058 1.1020 1.1020 0.0038 0.34%
2026-08-27 015539 富国元利债券A 1.1020 1.1020 1.1022 1.1022 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 015539 富国元利债券A 1.1022 1.1022 1.1041 1.1041 -0.0019 -0.17%
2026-08-25 015539 富国元利债券A 1.1041 1.1041 1.1123 1.1123 -0.0082 -0.74%
2026-08-24 015539 富国元利债券A 1.1123 1.1123 1.1128 1.1128 -0.0005 -0.04%
2026-08-21 015539 富国元利债券A 1.1128 1.1128 1.1068 1.1068 0.0060 0.54%
2026-08-20 015539 富国元利债券A 1.1068 1.1068 1.1026 1.1026 0.0042 0.38%
2026-08-19 015539 富国元利债券A 1.1026 1.1026 1.1096 1.1096 -0.0070 -0.63%
2026-08-18 015539 富国元利债券A 1.1096 1.1096 1.1087 1.1087 0.0009 0.08%
2026-08-17 015539 富国元利债券A 1.1087 1.1087 1.1018 1.1018 0.0069 0.63%
2026-08-14 015539 富国元利债券A 1.1018 1.1018 1.0985 1.0985 0.0033 0.30%
2026-08-13 015539 富国元利债券A 1.0985 1.0985 1.1049 1.1049 -0.0064 -0.58%
2026-08-12 015539 富国元利债券A 1.1049 1.1049 1.1034 1.1034 0.0015 0.14%
2026-08-11 015539 富国元利债券A 1.1034 1.1034 1.1103 1.1103 -0.0069 -0.62%
2026-08-10 015539 富国元利债券A 1.1103 1.1103 1.1078 1.1078 0.0025 0.23%
2026-08-07 015539 富国元利债券A 1.1078 1.1078 1.1010 1.1010 0.0068 0.62%
2026-08-06 015539 富国元利债券A 1.1010 1.1010 1.0998 1.0998 0.0012 0.11%
2026-08-05 015539 富国元利债券A 1.0998 1.0998 1.0949 1.0949 0.0049 0.45%
2026-08-04 015539 富国元利债券A 1.0949 1.0949 1.0931 1.0931 0.0018 0.16%
2026-08-03 015539 富国元利债券A 1.0931 1.0931 1.0949 1.0949 -0.0018 -0.16%
2026-07-31 015539 富国元利债券A 1.0949 1.0949 1.0911 1.0911 0.0038 0.35%
2026-07-30 015539 富国元利债券A 1.0911 1.0911 1.0978 1.0978 -0.0067 -0.61%
2026-07-29 015539 富国元利债券A 1.0978 1.0978 1.0944 1.0944 0.0034 0.31%
2026-07-28 015539 富国元利债券A 1.0944 1.0944 1.1021 1.1021 -0.0077 -0.70%
2026-07-27 015539 富国元利债券A 1.1021 1.1021 1.0984 1.0984 0.0037 0.34%
2026-07-24 015539 富国元利债券A 1.0984 1.0984 1.1055 1.1055 -0.0071 -0.64%
2026-07-23 015539 富国元利债券A 1.1055 1.1055 1.1049 1.1049 0.0006 0.05%
2026-07-22 015539 富国元利债券A 1.1049 1.1049 1.1052 1.1052 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 015539 富国元利债券A 1.1052 1.1052 1.0978 1.0978 0.0074 0.67%
2026-07-20 015539 富国元利债券A 1.0978 1.0978 1.0974 1.0974 0.0004 0.04%
2026-07-17 015539 富国元利债券A 1.0974 1.0974 1.1068 1.1068 -0.0094 -0.85%
2026-07-16 015539 富国元利债券A 1.1068 1.1068 1.1103 1.1103 -0.0035 -0.32%
2026-07-15 015539 富国元利债券A 1.1103 1.1103 1.1114 1.1114 -0.0011 -0.10%
2026-07-14 015539 富国元利债券A 1.1114 1.1114 1.1056 1.1056 0.0058 0.52%
2026-07-13 015539 富国元利债券A 1.1056 1.1056 1.1130 1.1130 -0.0074 -0.66%
2026-07-10 015539 富国元利债券A 1.1130 1.1130 1.1181 1.1181 -0.0051 -0.46%
2026-07-09 015539 富国元利债券A 1.1181 1.1181 1.1133 1.1133 0.0048 0.43%
2026-07-08 015539 富国元利债券A 1.1133 1.1133 1.1171 1.1171 -0.0038 -0.34%
2026-07-07 015539 富国元利债券A 1.1171 1.1171 1.1214 1.1214 -0.0043 -0.38%
2026-07-06 015539 富国元利债券A 1.1214 1.1214 1.1249 1.1249 -0.0035 -0.31%
2026-07-03 015539 富国元利债券A 1.1249 1.1249 1.1252 1.1252 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 015539 富国元利债券A 1.1252 1.1252 1.1394 1.1394 -0.0142 -1.25%
2026-07-01 015539 富国元利债券A 1.1394 1.1394 1.1386 1.1386 0.0008 0.07%
2026-06-30 015539 富国元利债券A 1.1386 1.1386 1.1313 1.1313 0.0073 0.65%
2026-06-29 015539 富国元利债券A 1.1313 1.1313 1.1251 1.1251 0.0062 0.55%
2026-06-26 015539 富国元利债券A 1.1251 1.1251 1.1343 1.1343 -0.0092 -0.81%
2026-06-25 015539 富国元利债券A 1.1343 1.1343 1.1286 1.1286 0.0057 0.51%
2026-06-24 015539 富国元利债券A 1.1286 1.1286 1.1224 1.1224 0.0062 0.55%
2026-06-23 015539 富国元利债券A 1.1224 1.1224 1.1324 1.1324 -0.0100 -0.88%
2026-06-22 015539 富国元利债券A 1.1324 1.1324 1.1279 1.1279 0.0045 0.40%
2026-06-18 015539 富国元利债券A 1.1279 1.1279 1.1244 1.1244 0.0035 0.31%
2026-06-17 015539 富国元利债券A 1.1244 1.1244 1.1193 1.1193 0.0051 0.46%
2026-06-16 015539 富国元利债券A 1.1193 1.1193 1.1181 1.1181 0.0012 0.11%
2026-06-15 015539 富国元利债券A 1.1181 1.1181 1.1050 1.1050 0.0131 1.19%
2026-06-12 015539 富国元利债券A 1.1050 1.1050 1.1043 1.1043 0.0007 0.06%
2026-06-11 015539 富国元利债券A 1.1043 1.1043 1.1044 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 015539 富国元利债券A 1.1044 1.1044 1.1105 1.1105 -0.0061 -0.55%
2026-06-09 015539 富国元利债券A 1.1105 1.1105 1.1041 1.1041 0.0064 0.58%
2026-06-08 015539 富国元利债券A 1.1041 1.1041 1.1114 1.1114 -0.0073 -0.66%
2026-06-05 015539 富国元利债券A 1.1114 1.1114 1.1199 1.1199 -0.0085 -0.76%
2026-06-04 015539 富国元利债券A 1.1199 1.1199 1.1213 1.1213 -0.0014 -0.12%
2026-06-03 015539 富国元利债券A 1.1213 1.1213 1.1207 1.1207 0.0006 0.05%
2026-06-02 015539 富国元利债券A 1.1207 1.1207 1.1161 1.1161 0.0046 0.41%
2026-06-01 015539 富国元利债券A 1.1161 1.1161 1.1217 1.1217 -0.0056 -0.50%
2026-05-29 015539 富国元利债券A 1.1217 1.1217 1.1302 1.1302 -0.0085 -0.75%
2026-05-28 015539 富国元利债券A 1.1302 1.1302 1.1252 1.1252 0.0050 0.44%
2026-05-27 015539 富国元利债券A 1.1252 1.1252 1.1301 1.1301 -0.0049 -0.43%
2026-05-26 015539 富国元利债券A 1.1301 1.1301 1.1309 1.1309 -0.0008 -0.07%
2026-05-25 015539 富国元利债券A 1.1309 1.1309 1.1246 1.1246 0.0063 0.56%
2026-05-22 015539 富国元利债券A 1.1246 1.1246 1.1168 1.1168 0.0078 0.70%
2026-05-21 015539 富国元利债券A 1.1168 1.1168 1.1244 1.1244 -0.0076 -0.68%
2026-05-20 015539 富国元利债券A 1.1244 1.1244 1.1216 1.1216 0.0028 0.25%
2026-05-19 015539 富国元利债券A 1.1216 1.1216 1.1203 1.1203 0.0013 0.12%
2026-05-18 015539 富国元利债券A 1.1203 1.1203 1.1224 1.1224 -0.0021 -0.19%
2026-05-15 015539 富国元利债券A 1.1224 1.1224 1.1308 1.1308 -0.0084 -0.74%
2026-05-14 015539 富国元利债券A 1.1308 1.1308 1.1362 1.1362 -0.0054 -0.48%
2026-05-13 015539 富国元利债券A 1.1362 1.1362 1.1348 1.1348 0.0014 0.12%
2026-05-12 015539 富国元利债券A 1.1348 1.1348 1.1358 1.1358 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 015539 富国元利债券A 1.1358 1.1358 1.1355 1.1355 0.0003 0.03%
2026-05-08 015539 富国元利债券A 1.1355 1.1355 1.1351 1.1351 0.0004 0.04%
2026-04-30 015539 富国元利债券A 1.1234 1.1234 1.1290 1.1290 -0.0056 -0.50%
2026-04-29 015539 富国元利债券A 1.1290 1.1290 1.1240 1.1240 0.0050 0.44%
2026-04-28 015539 富国元利债券A 1.1240 1.1240 1.1265 1.1265 -0.0025 -0.22%
2026-04-27 015539 富国元利债券A 1.1265 1.1265 1.1283 1.1283 -0.0018 -0.16%
2026-04-24 015539 富国元利债券A 1.1283 1.1283 1.1292 1.1292 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 015539 富国元利债券A 1.1292 1.1292 1.1327 1.1327 -0.0035 -0.31%
2026-04-22 015539 富国元利债券A 1.1327 1.1327 1.1316 1.1316 0.0011 0.10%
2026-04-21 015539 富国元利债券A 1.1316 1.1316 1.1299 1.1299 0.0017 0.15%
2026-04-20 015539 富国元利债券A 1.1299 1.1299 1.1285 1.1285 0.0014 0.12%
2026-04-17 015539 富国元利债券A 1.1285 1.1285 1.1288 1.1288 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 015539 富国元利债券A 1.1288 1.1288 1.1232 1.1232 0.0056 0.50%
2026-04-15 015539 富国元利债券A 1.1232 1.1232 1.1237 1.1237 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 015539 富国元利债券A 1.1237 1.1237 1.1229 1.1229 0.0008 0.07%
2026-04-13 015539 富国元利债券A 1.1229 1.1229 1.1236 1.1236 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 015539 富国元利债券A 1.1236 1.1236 1.1223 1.1223 0.0013 0.12%
2026-04-09 015539 富国元利债券A 1.1223 1.1223 1.1251 1.1251 -0.0028 -0.25%
2026-04-08 015539 富国元利债券A 1.1251 1.1251 1.1123 1.1123 0.0128 1.15%
2026-04-07 015539 富国元利债券A 1.1123 1.1123 1.1116 1.1116 0.0007 0.06%
2026-04-03 015539 富国元利债券A 1.1116 1.1116 1.1120 1.1120 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 015539 富国元利债券A 1.1120 1.1120 1.1167 1.1167 -0.0047 -0.42%
2026-04-01 015539 富国元利债券A 1.1167 1.1167 1.1088 1.1088 0.0079 0.71%
2026-03-31 015539 富国元利债券A 1.1088 1.1088 1.1136 1.1136 -0.0048 -0.43%
2026-03-30 015539 富国元利债券A 1.1136 1.1136 1.1114 1.1114 0.0022 0.20%
2026-03-27 015539 富国元利债券A 1.1114 1.1114 1.1080 1.1080 0.0034 0.31%
2026-03-26 015539 富国元利债券A 1.1080 1.1080 1.1135 1.1135 -0.0055 -0.49%
2026-03-25 015539 富国元利债券A 1.1135 1.1135 1.1097 1.1097 0.0038 0.34%
2026-03-24 015539 富国元利债券A 1.1097 1.1097 1.1032 1.1032 0.0065 0.59%
2026-03-23 015539 富国元利债券A 1.1032 1.1032 1.1115 1.1115 -0.0083 -0.75%
2026-03-20 015539 富国元利债券A 1.1115 1.1115 1.1112 1.1112 0.0003 0.03%
2026-03-19 015539 富国元利债券A 1.1112 1.1112 1.1199 1.1199 -0.0087 -0.78%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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