国联安上证商品ETF联接C基金净值查询(015577)

今天最新净值 1.6258 -0.0136 -0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6258
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1243亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：
基金经理：黄欣

近一季国联安上证商品ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安上证商品ETF联接C(015577)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6211	1.6211	1.6258	1.6258	-0.0047	-0.29%
2026-09-14	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6258	1.6258	1.6394	1.6394	-0.0136	-0.83%
2026-09-11	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6394	1.6394	1.6849	1.6849	-0.0455	-2.78%
2026-09-10	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6849	1.6849	1.7050	1.7050	-0.0201	-1.18%
2026-09-09	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.7050	1.7050	1.6825	1.6825	0.0225	1.34%
2026-09-08	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6825	1.6825	1.6521	1.6521	0.0304	1.84%
2026-09-07	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6521	1.6521	1.6679	1.6679	-0.0158	-0.95%
2026-09-04	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6679	1.6679	1.6837	1.6837	-0.0158	-0.94%
2026-09-03	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6837	1.6837	1.6702	1.6702	0.0135	0.81%
2026-09-02	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6702	1.6702	1.7040	1.7040	-0.0338	-2.02%

2026-09-01	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.7040	1.7040	1.7209	1.7209	-0.0169	-0.98%
2026-08-31	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.7209	1.7209	1.7243	1.7243	-0.0034	-0.20%
2026-08-28	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.7243	1.7243	1.7119	1.7119	0.0124	0.72%
2026-08-27	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.7119	1.7119	1.6804	1.6804	0.0315	1.87%
2026-08-26	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6804	1.6804	1.6601	1.6601	0.0203	1.22%
2026-08-25	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6601	1.6601	1.6838	1.6838	-0.0237	-1.43%
2026-08-24	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6838	1.6838	1.6805	1.6805	0.0033	0.20%
2026-08-21	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6805	1.6805	1.6533	1.6533	0.0272	1.65%
2026-08-20	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6533	1.6533	1.6477	1.6477	0.0056	0.34%
2026-08-19	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6477	1.6477	1.6760	1.6760	-0.0283	-1.69%
2026-08-18	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6760	1.6760	1.6703	1.6703	0.0057	0.34%
2026-08-17	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6703	1.6703	1.6398	1.6398	0.0305	1.86%
2026-08-14	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6398	1.6398	1.6206	1.6206	0.0192	1.18%
2026-08-13	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6206	1.6206	1.6635	1.6635	-0.0429	-2.65%
2026-08-12	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6635	1.6635	1.6602	1.6602	0.0033	0.20%

2026-08-11	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6602	1.6602	1.7042	1.7042	-0.0440	-2.65%
2026-08-10	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.7042	1.7042	1.6726	1.6726	0.0316	1.89%
2026-08-07	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6726	1.6726	1.6422	1.6422	0.0304	1.85%
2026-08-06	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6422	1.6422	1.6206	1.6206	0.0216	1.33%
2026-08-05	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6206	1.6206	1.5765	1.5765	0.0441	2.80%
2026-08-04	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5765	1.5765	1.5664	1.5664	0.0101	0.64%
2026-08-03	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5664	1.5664	1.5776	1.5776	-0.0112	-0.71%
2026-07-31	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5776	1.5776	1.5583	1.5583	0.0193	1.24%
2026-07-30	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5583	1.5583	1.5640	1.5640	-0.0057	-0.36%
2026-07-29	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5640	1.5640	1.5403	1.5403	0.0237	1.54%
2026-07-28	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5403	1.5403	1.5674	1.5674	-0.0271	-1.73%
2026-07-27	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5674	1.5674	1.5324	1.5324	0.0350	2.28%
2026-07-24	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5324	1.5324	1.5937	1.5937	-0.0613	-4.00%
2026-07-23	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5937	1.5937	1.5653	1.5653	0.0284	1.81%
2026-07-22	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5653	1.5653	1.5357	1.5357	0.0296	1.93%
2026-07-21	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5357	1.5357	1.5027	1.5027	0.0330	2.20%
2026-07-20	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5027	1.5027	1.4824	1.4824	0.0203	1.37%
2026-07-17	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.4824	1.4824	1.5322	1.5322	-0.0498	-3.25%
2026-07-16	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5322	1.5322	1.5607	1.5607	-0.0285	-1.83%
2026-07-15	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5607	1.5607	1.5767	1.5767	-0.0160	-1.01%
2026-07-14	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5767	1.5767	1.5120	1.5120	0.0647	4.28%
2026-07-13	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5120	1.5120	1.5575	1.5575	-0.0455	-2.92%
2026-07-10	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5575	1.5575	1.5643	1.5643	-0.0068	-0.43%
2026-07-09	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5643	1.5643	1.5609	1.5609	0.0034	0.22%
2026-07-08	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5609	1.5609	1.5835	1.5835	-0.0226	-1.43%
2026-07-07	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.5835	1.5835	1.6267	1.6267	-0.0432	-2.73%
2026-07-06	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6267	1.6267	1.6370	1.6370	-0.0103	-0.63%
2026-07-03	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6370	1.6370	1.6279	1.6279	0.0091	0.56%
2026-07-02	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6279	1.6279	1.6302	1.6302	-0.0023	-0.14%
2026-07-01	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6302	1.6302	1.6291	1.6291	0.0011	0.07%
2026-06-30	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6291	1.6291	1.6473	1.6473	-0.0182	-1.12%
2026-06-29	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6473	1.6473	1.6394	1.6394	0.0079	0.48%
2026-06-26	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6394	1.6394	1.6736	1.6736	-0.0342	-2.04%
2026-06-25	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6736	1.6736	1.6929	1.6929	-0.0193	-1.15%
2026-06-24	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6929	1.6929	1.6805	1.6805	0.0124	0.74%
2026-06-23	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.6805	1.6805	1.7766	1.7766	-0.0961	-5.72%
2026-06-22	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.7766	1.7766	1.7077	1.7077	0.0689	4.03%
2026-06-18	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.7077	1.7077	1.7191	1.7191	-0.0114	-0.66%
2026-06-17	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.7191	1.7191	1.7247	1.7247	-0.0056	-0.32%
2026-06-16	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.7247	1.7247	1.7202	1.7202	0.0045	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%