国寿安保泰然纯债债券基金净值查询(015581)
今天最新净值
1.1190
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1300
- 成立日期：2022-09-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.7673亿
- 最近资产：23.18亿
- 基金公司：国寿安保基金管理
- 基金经理：丁宇佳
近一月,国寿安保泰然纯债债券(015581)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1192 |
1.1302 |
1.1190 |
1.1300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1190 |
1.1300 |
1.1188 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1188 |
1.1298 |
1.1186 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1186 |
1.1296 |
1.1185 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1185 |
1.1295 |
1.1185 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1185 |
1.1295 |
1.1184 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1184 |
1.1294 |
1.1183 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1183 |
1.1293 |
1.1183 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1183 |
1.1293 |
1.1179 |
1.1289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1179 |
1.1289 |
1.1177 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1177 |
1.1287 |
1.1173 |
1.1283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1173 |
1.1283 |
1.1174 |
1.1284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1174 |
1.1284 |
1.1170 |
1.1280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1170 |
1.1280 |
1.1167 |
1.1277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1167 |
1.1277 |
1.1169 |
1.1279 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1169 |
1.1279 |
1.1172 |
1.1282 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1172 |
1.1282 |
1.1172 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1172 |
1.1282 |
1.1171 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1171 |
1.1281 |
1.1167 |
1.1277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1167 |
1.1277 |
1.1169 |
1.1279 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1169 |
1.1279 |
1.1172 |
1.1282 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1172 |
1.1282 |
1.1174 |
1.1284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
015581 |
国寿安保泰然纯债债券 |
1.1174 |
1.1284 |
1.1168 |
1.1278 |
0.0006 |
0.05% |
