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国寿安保泰然纯债债券基金净值查询(015581)

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今天最新净值 1.0988 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1038
成立日期：2022-09-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：21.7673亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：丁宇佳

近一周国寿安保泰然纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保泰然纯债债券(015581)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0988	1.1038	1.0986	1.1036	0.0002	0.02%
2025-12-17	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0986	1.1036	1.0980	1.1030	0.0006	0.05%
2025-12-16	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0980	1.1030	1.0979	1.1029	0.0001	0.01%
2025-12-15	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0979	1.1029	1.0983	1.1033	-0.0004	-0.04%

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国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保盛泽三年持有期混合C	1.0463	0.28%
国寿安保盛泽三年持有期混合A	1.0628	0.27%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0244	0.10%
国寿安保泰然纯债债券	1.0996	0.07%
国寿安保低碳经济混合A	1.0789	-0.06%
国寿安保低碳经济混合C	1.0674	-0.07%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
浦银安盛医疗创新混合C	0.8309	2.95%
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
广发医药创新混合发起式C	1.2816	2.91%