宏利红利先锋混合C(泰达宏利红利先锋混合C)基金净值查询(015619)

今天最新净值 0.9990 -0.0040 -0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9809 -0.0021 -0.2091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0320
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6164亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：周笑雯

近一月宏利红利先锋混合C|泰达宏利红利先锋混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利红利先锋混合C(015619)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015619	宏利红利先锋混合C	0.9930	1.0260	0.9990	1.0320	-0.0060	-0.60%
2026-09-16	015619	宏利红利先锋混合C	0.9990	1.0320	1.0030	1.0360	-0.0040	-0.40%
2026-09-15	015619	宏利红利先锋混合C	1.0030	1.0360	1.0080	1.0410	-0.0050	-0.50%
2026-09-14	015619	宏利红利先锋混合C	1.0080	1.0410	1.0070	1.0400	0.0010	0.10%
2026-09-11	015619	宏利红利先锋混合C	1.0070	1.0400	1.0110	1.0440	-0.0040	-0.40%
2026-09-10	015619	宏利红利先锋混合C	1.0110	1.0440	1.0150	1.0480	-0.0040	-0.39%
2026-09-09	015619	宏利红利先锋混合C	1.0150	1.0480	1.0120	1.0450	0.0030	0.30%
2026-09-08	015619	宏利红利先锋混合C	1.0120	1.0450	1.0090	1.0420	0.0030	0.30%
2026-09-07	015619	宏利红利先锋混合C	1.0090	1.0420	1.0220	1.0550	-0.0130	-1.29%
2026-09-04	015619	宏利红利先锋混合C	1.0220	1.0550	1.0190	1.0520	0.0030	0.29%

2026-09-03	015619	宏利红利先锋混合C	1.0190	1.0520	1.0190	1.0520	0.0000	0.00%
2026-09-02	015619	宏利红利先锋混合C	1.0190	1.0520	1.0210	1.0540	-0.0020	-0.20%
2026-09-01	015619	宏利红利先锋混合C	1.0210	1.0540	1.0170	1.0500	0.0040	0.39%
2026-08-31	015619	宏利红利先锋混合C	1.0170	1.0500	1.0120	1.0450	0.0050	0.49%
2026-08-28	015619	宏利红利先锋混合C	1.0120	1.0450	1.0090	1.0420	0.0030	0.30%
2026-08-27	015619	宏利红利先锋混合C	1.0090	1.0420	1.0110	1.0440	-0.0020	-0.20%
2026-08-26	015619	宏利红利先锋混合C	1.0110	1.0440	1.0100	1.0430	0.0010	0.10%
2026-08-25	015619	宏利红利先锋混合C	1.0100	1.0430	1.0060	1.0390	0.0040	0.40%
2026-08-24	015619	宏利红利先锋混合C	1.0060	1.0390	1.0000	1.0330	0.0060	0.60%
2026-08-21	015619	宏利红利先锋混合C	1.0000	1.0330	1.0070	1.0400	-0.0070	-0.70%
2026-08-20	015619	宏利红利先锋混合C	1.0070	1.0400	1.0020	1.0350	0.0050	0.50%
2026-08-19	015619	宏利红利先锋混合C	1.0020	1.0350	0.9960	1.0290	0.0060	0.60%
2026-08-18	015619	宏利红利先锋混合C	0.9960	1.0290	0.9870	1.0200	0.0090	0.91%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%