基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达蓝筹精选混合 交银蓝筹混合 景顺长城新兴成长混合A 长城品牌优选混合A 广发科技先锋混合 长城安心回报混合A 易方达优质精选混合(QDII) 富国中证军工指数(LOF)A 华安创新混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 光大保德信量化股票A 长信金利趋势混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

英大安悦纯债债券C基金净值查询(015621)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0321 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1211
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.0921亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：吕一楠
近一年英大安悦纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,英大安悦纯债债券C(015621)基金累计收益率1.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 015621 英大安悦纯债债券C 1.0324 1.1214 1.0321 1.1211 0.0003 0.03%
2026-09-17 015621 英大安悦纯债债券C 1.0321 1.1211 1.0320 1.1210 0.0001 0.01%
2026-09-16 015621 英大安悦纯债债券C 1.0320 1.1210 1.0318 1.1208 0.0002 0.02%
2026-09-15 015621 英大安悦纯债债券C 1.0318 1.1208 1.0316 1.1206 0.0002 0.02%
2026-09-14 015621 英大安悦纯债债券C 1.0316 1.1206 1.0315 1.1205 0.0001 0.01%
2026-09-11 015621 英大安悦纯债债券C 1.0315 1.1205 1.0317 1.1207 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 015621 英大安悦纯债债券C 1.0317 1.1207 1.0318 1.1208 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015621 英大安悦纯债债券C 1.0318 1.1208 1.0318 1.1208 0.0000 0.00%
2026-09-08 015621 英大安悦纯债债券C 1.0318 1.1208 1.0319 1.1209 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015621 英大安悦纯债债券C 1.0319 1.1209 1.0317 1.1207 0.0002 0.02%
2026-09-04 015621 英大安悦纯债债券C 1.0317 1.1207 1.0317 1.1207 0.0000 0.00%
2026-09-03 015621 英大安悦纯债债券C 1.0317 1.1207 1.0313 1.1203 0.0004 0.04%
2026-09-02 015621 英大安悦纯债债券C 1.0313 1.1203 1.0314 1.1204 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015621 英大安悦纯债债券C 1.0314 1.1204 1.0310 1.1200 0.0004 0.04%
2026-08-31 015621 英大安悦纯债债券C 1.0310 1.1200 1.0308 1.1198 0.0002 0.02%
2026-08-28 015621 英大安悦纯债债券C 1.0308 1.1198 1.0307 1.1197 0.0001 0.01%
2026-08-27 015621 英大安悦纯债债券C 1.0307 1.1197 1.0312 1.1202 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 015621 英大安悦纯债债券C 1.0312 1.1202 1.0316 1.1206 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 015621 英大安悦纯债债券C 1.0316 1.1206 1.0317 1.1207 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 015621 英大安悦纯债债券C 1.0317 1.1207 1.0314 1.1204 0.0003 0.03%
2026-08-21 015621 英大安悦纯债债券C 1.0314 1.1204 1.0315 1.1205 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015621 英大安悦纯债债券C 1.0315 1.1205 1.0316 1.1206 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 015621 英大安悦纯债债券C 1.0316 1.1206 1.0319 1.1209 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 015621 英大安悦纯债债券C 1.0319 1.1209 1.0316 1.1206 0.0003 0.03%
2026-08-17 015621 英大安悦纯债债券C 1.0316 1.1206 1.0311 1.1201 0.0005 0.05%
2026-08-14 015621 英大安悦纯债债券C 1.0311 1.1201 1.0310 1.1200 0.0001 0.01%
2026-08-13 015621 英大安悦纯债债券C 1.0310 1.1200 1.0307 1.1197 0.0003 0.03%
2026-08-12 015621 英大安悦纯债债券C 1.0307 1.1197 1.0307 1.1197 0.0000 0.00%
2026-08-11 015621 英大安悦纯债债券C 1.0307 1.1197 1.0311 1.1201 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 015621 英大安悦纯债债券C 1.0311 1.1201 1.0308 1.1198 0.0003 0.03%
2026-08-07 015621 英大安悦纯债债券C 1.0308 1.1198 1.0305 1.1195 0.0003 0.03%
2026-08-06 015621 英大安悦纯债债券C 1.0305 1.1195 1.0303 1.1193 0.0002 0.02%
2026-08-05 015621 英大安悦纯债债券C 1.0303 1.1193 1.0302 1.1192 0.0001 0.01%
2026-08-04 015621 英大安悦纯债债券C 1.0302 1.1192 1.0300 1.1190 0.0002 0.02%
2026-08-03 015621 英大安悦纯债债券C 1.0300 1.1190 1.0300 1.1190 0.0000 0.00%
2026-07-31 015621 英大安悦纯债债券C 1.0300 1.1190 1.0298 1.1188 0.0002 0.02%
2026-07-30 015621 英大安悦纯债债券C 1.0298 1.1188 1.0293 1.1183 0.0005 0.05%
2026-07-29 015621 英大安悦纯债债券C 1.0293 1.1183 1.0293 1.1183 0.0000 0.00%
2026-07-28 015621 英大安悦纯债债券C 1.0293 1.1183 1.0294 1.1184 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015621 英大安悦纯债债券C 1.0294 1.1184 1.0295 1.1185 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 015621 英大安悦纯债债券C 1.0295 1.1185 1.0294 1.1184 0.0001 0.01%
2026-07-23 015621 英大安悦纯债债券C 1.0294 1.1184 1.0296 1.1186 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 015621 英大安悦纯债债券C 1.0296 1.1186 1.0292 1.1182 0.0004 0.04%
2026-07-21 015621 英大安悦纯债债券C 1.0292 1.1182 1.0291 1.1181 0.0001 0.01%
2026-07-20 015621 英大安悦纯债债券C 1.0291 1.1181 1.0292 1.1182 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015621 英大安悦纯债债券C 1.0292 1.1182 1.0290 1.1180 0.0002 0.02%
2026-07-16 015621 英大安悦纯债债券C 1.0290 1.1180 1.0292 1.1182 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 015621 英大安悦纯债债券C 1.0292 1.1182 1.0290 1.1180 0.0002 0.02%
2026-07-14 015621 英大安悦纯债债券C 1.0290 1.1180 1.0290 1.1180 0.0000 0.00%
2026-07-13 015621 英大安悦纯债债券C 1.0290 1.1180 1.0291 1.1181 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 015621 英大安悦纯债债券C 1.0291 1.1181 1.0292 1.1182 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 015621 英大安悦纯债债券C 1.0292 1.1182 1.0292 1.1182 0.0000 0.00%
2026-07-08 015621 英大安悦纯债债券C 1.0292 1.1182 1.0291 1.1181 0.0001 0.01%
2026-07-07 015621 英大安悦纯债债券C 1.0291 1.1181 1.0291 1.1181 0.0000 0.00%
2026-07-06 015621 英大安悦纯债债券C 1.0291 1.1181 1.0287 1.1177 0.0004 0.04%
2026-07-03 015621 英大安悦纯债债券C 1.0287 1.1177 1.0287 1.1177 0.0000 0.00%
2026-07-02 015621 英大安悦纯债债券C 1.0287 1.1177 1.0285 1.1175 0.0002 0.02%
2026-07-01 015621 英大安悦纯债债券C 1.0285 1.1175 1.0291 1.1181 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 015621 英大安悦纯债债券C 1.0291 1.1181 1.0295 1.1185 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 015621 英大安悦纯债债券C 1.0295 1.1185 1.0289 1.1179 0.0006 0.06%
2026-06-26 015621 英大安悦纯债债券C 1.0289 1.1179 1.0286 1.1176 0.0003 0.03%
2026-06-25 015621 英大安悦纯债债券C 1.0286 1.1176 1.0281 1.1171 0.0005 0.05%
2026-06-24 015621 英大安悦纯债债券C 1.0281 1.1171 1.0280 1.1170 0.0001 0.01%
2026-06-23 015621 英大安悦纯债债券C 1.0280 1.1170 1.0282 1.1172 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 015621 英大安悦纯债债券C 1.0282 1.1172 1.0284 1.1174 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 015621 英大安悦纯债债券C 1.0284 1.1174 1.0280 1.1170 0.0004 0.04%
2026-06-17 015621 英大安悦纯债债券C 1.0280 1.1170 1.0276 1.1166 0.0004 0.04%
2026-06-16 015621 英大安悦纯债债券C 1.0276 1.1166 1.0266 1.1156 0.0010 0.10%
2026-06-15 015621 英大安悦纯债债券C 1.0266 1.1156 1.0266 1.1156 0.0000 0.00%
2026-06-12 015621 英大安悦纯债债券C 1.0266 1.1156 1.0263 1.1153 0.0003 0.03%
2026-06-11 015621 英大安悦纯债债券C 1.0263 1.1153 1.0267 1.1157 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 015621 英大安悦纯债债券C 1.0267 1.1157 1.0273 1.1163 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 015621 英大安悦纯债债券C 1.0273 1.1163 1.0279 1.1169 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 015621 英大安悦纯债债券C 1.0279 1.1169 1.0283 1.1173 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 015621 英大安悦纯债债券C 1.0283 1.1173 1.0286 1.1176 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 015621 英大安悦纯债债券C 1.0286 1.1176 1.0283 1.1173 0.0003 0.03%
2026-06-03 015621 英大安悦纯债债券C 1.0283 1.1173 1.0285 1.1175 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 015621 英大安悦纯债债券C 1.0285 1.1175 1.0286 1.1176 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 015621 英大安悦纯债债券C 1.0286 1.1176 1.0283 1.1173 0.0003 0.03%
2026-05-29 015621 英大安悦纯债债券C 1.0283 1.1173 1.0282 1.1172 0.0001 0.01%
2026-05-28 015621 英大安悦纯债债券C 1.0282 1.1172 1.0280 1.1170 0.0002 0.02%
2026-05-27 015621 英大安悦纯债债券C 1.0280 1.1170 1.0271 1.1161 0.0009 0.09%
2026-05-26 015621 英大安悦纯债债券C 1.0271 1.1161 1.0263 1.1153 0.0008 0.08%
2026-05-25 015621 英大安悦纯债债券C 1.0263 1.1153 1.0259 1.1149 0.0004 0.04%
2026-05-22 015621 英大安悦纯债债券C 1.0259 1.1149 1.0261 1.1151 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 015621 英大安悦纯债债券C 1.0261 1.1151 1.0262 1.1152 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 015621 英大安悦纯债债券C 1.0262 1.1152 1.0261 1.1151 0.0001 0.01%
2026-05-19 015621 英大安悦纯债债券C 1.0261 1.1151 1.0255 1.1145 0.0006 0.06%
2026-05-18 015621 英大安悦纯债债券C 1.0255 1.1145 1.0251 1.1141 0.0004 0.04%
2026-05-15 015621 英大安悦纯债债券C 1.0251 1.1141 1.0252 1.1142 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 015621 英大安悦纯债债券C 1.0252 1.1142 1.0253 1.1143 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 015621 英大安悦纯债债券C 1.0253 1.1143 1.0250 1.1140 0.0003 0.03%
2026-05-12 015621 英大安悦纯债债券C 1.0250 1.1140 1.0247 1.1137 0.0003 0.03%
2026-05-11 015621 英大安悦纯债债券C 1.0247 1.1137 1.0242 1.1132 0.0005 0.05%
2026-05-08 015621 英大安悦纯债债券C 1.0242 1.1132 1.0240 1.1130 0.0002 0.02%
2026-04-30 015621 英大安悦纯债债券C 1.0239 1.1129 1.0242 1.1132 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 015621 英大安悦纯债债券C 1.0242 1.1132 1.0234 1.1124 0.0008 0.08%
2026-04-28 015621 英大安悦纯债债券C 1.0234 1.1124 1.0229 1.1119 0.0005 0.05%
2026-04-27 015621 英大安悦纯债债券C 1.0229 1.1119 1.0235 1.1125 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 015621 英大安悦纯债债券C 1.0235 1.1125 1.0240 1.1130 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 015621 英大安悦纯债债券C 1.0240 1.1130 1.0243 1.1133 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 015621 英大安悦纯债债券C 1.0243 1.1133 1.0240 1.1130 0.0003 0.03%
2026-04-21 015621 英大安悦纯债债券C 1.0240 1.1130 1.0237 1.1127 0.0003 0.03%
2026-04-20 015621 英大安悦纯债债券C 1.0237 1.1127 1.0235 1.1125 0.0002 0.02%
2026-04-17 015621 英大安悦纯债债券C 1.0235 1.1125 1.0228 1.1118 0.0007 0.07%
2026-04-16 015621 英大安悦纯债债券C 1.0228 1.1118 1.0225 1.1115 0.0003 0.03%
2026-04-15 015621 英大安悦纯债债券C 1.0225 1.1115 1.0220 1.1110 0.0005 0.05%
2026-04-14 015621 英大安悦纯债债券C 1.0220 1.1110 1.0220 1.1110 0.0000 0.00%
2026-04-13 015621 英大安悦纯债债券C 1.0220 1.1110 1.0217 1.1107 0.0003 0.03%
2026-04-10 015621 英大安悦纯债债券C 1.0217 1.1107 1.0214 1.1104 0.0003 0.03%
2026-04-09 015621 英大安悦纯债债券C 1.0214 1.1104 1.0217 1.1107 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 015621 英大安悦纯债债券C 1.0217 1.1107 1.0218 1.1108 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 015621 英大安悦纯债债券C 1.0218 1.1108 1.0214 1.1104 0.0004 0.04%
2026-04-03 015621 英大安悦纯债债券C 1.0214 1.1104 1.0206 1.1096 0.0008 0.08%
2026-04-02 015621 英大安悦纯债债券C 1.0206 1.1096 1.0203 1.1093 0.0003 0.03%
2026-04-01 015621 英大安悦纯债债券C 1.0203 1.1093 1.0207 1.1097 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 015621 英大安悦纯债债券C 1.0207 1.1097 1.0208 1.1098 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 015621 英大安悦纯债债券C 1.0208 1.1098 1.0200 1.1090 0.0008 0.08%
2026-03-27 015621 英大安悦纯债债券C 1.0200 1.1090 1.0197 1.1087 0.0003 0.03%
2026-03-26 015621 英大安悦纯债债券C 1.0197 1.1087 1.0196 1.1086 0.0001 0.01%
2026-03-25 015621 英大安悦纯债债券C 1.0196 1.1086 1.0197 1.1087 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 015621 英大安悦纯债债券C 1.0197 1.1087 1.0196 1.1086 0.0001 0.01%
2026-03-23 015621 英大安悦纯债债券C 1.0196 1.1086 1.0197 1.1087 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 015621 英大安悦纯债债券C 1.0197 1.1087 1.0196 1.1086 0.0001 0.01%
2026-03-19 015621 英大安悦纯债债券C 1.0196 1.1086 1.0196 1.1086 0.0000 0.00%
2026-03-18 015621 英大安悦纯债债券C 1.0196 1.1086 1.0188 1.1078 0.0008 0.08%
2026-03-17 015621 英大安悦纯债债券C 1.0188 1.1078 1.0184 1.1074 0.0004 0.04%
2026-03-16 015621 英大安悦纯债债券C 1.0184 1.1074 1.0188 1.1078 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 015621 英大安悦纯债债券C 1.0188 1.1078 1.0185 1.1075 0.0003 0.03%
2026-03-12 015621 英大安悦纯债债券C 1.0185 1.1075 1.0178 1.1068 0.0007 0.07%
2026-03-11 015621 英大安悦纯债债券C 1.0178 1.1068 1.0178 1.1068 0.0000 0.00%
2026-03-10 015621 英大安悦纯债债券C 1.0178 1.1068 1.0177 1.1067 0.0001 0.01%
2026-03-09 015621 英大安悦纯债债券C 1.0177 1.1067 1.0187 1.1077 -0.0010 -0.10%
2026-03-06 015621 英大安悦纯债债券C 1.0187 1.1077 1.0188 1.1078 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 015621 英大安悦纯债债券C 1.0188 1.1078 1.0188 1.1078 0.0000 0.00%
2026-03-04 015621 英大安悦纯债债券C 1.0188 1.1078 1.0181 1.1071 0.0007 0.07%
2026-03-03 015621 英大安悦纯债债券C 1.0181 1.1071 1.0180 1.1070 0.0001 0.01%
2026-03-02 015621 英大安悦纯债债券C 1.0180 1.1070 1.0171 1.1061 0.0009 0.09%
2026-02-27 015621 英大安悦纯债债券C 1.0171 1.1061 1.0167 1.1057 0.0004 0.04%
2026-02-26 015621 英大安悦纯债债券C 1.0167 1.1057 1.0174 1.1064 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 015621 英大安悦纯债债券C 1.0174 1.1064 1.0179 1.1069 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 015621 英大安悦纯债债券C 1.0179 1.1069 1.0176 1.1066 0.0003 0.03%
2026-02-13 015621 英大安悦纯债债券C 1.0176 1.1066 1.0176 1.1066 0.0000 0.00%
2026-02-12 015621 英大安悦纯债债券C 1.0176 1.1066 1.0173 1.1063 0.0003 0.03%
2026-02-11 015621 英大安悦纯债债券C 1.0173 1.1063 1.0172 1.1062 0.0001 0.01%
2026-02-10 015621 英大安悦纯债债券C 1.0172 1.1062 1.0173 1.1063 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 015621 英大安悦纯债债券C 1.0173 1.1063 1.0167 1.1057 0.0006 0.06%
2026-02-06 015621 英大安悦纯债债券C 1.0167 1.1057 1.0161 1.1051 0.0006 0.06%
2026-02-05 015621 英大安悦纯债债券C 1.0161 1.1051 1.0155 1.1045 0.0006 0.06%
2026-02-04 015621 英大安悦纯债债券C 1.0155 1.1045 1.0155 1.1045 0.0000 0.00%
2026-02-03 015621 英大安悦纯债债券C 1.0155 1.1045 1.0154 1.1044 0.0001 0.01%
2026-02-02 015621 英大安悦纯债债券C 1.0154 1.1044 1.0153 1.1043 0.0001 0.01%
2026-01-30 015621 英大安悦纯债债券C 1.0153 1.1043 1.0153 1.1043 0.0000 0.00%
2026-01-29 015621 英大安悦纯债债券C 1.0153 1.1043 1.0153 1.1043 0.0000 0.00%
2026-01-28 015621 英大安悦纯债债券C 1.0153 1.1043 1.0150 1.1040 0.0003 0.03%
2026-01-27 015621 英大安悦纯债债券C 1.0150 1.1040 1.0152 1.1042 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 015621 英大安悦纯债债券C 1.0152 1.1042 1.0152 1.1042 0.0000 0.00%
2026-01-23 015621 英大安悦纯债债券C 1.0152 1.1042 1.0145 1.1035 0.0007 0.07%
2026-01-22 015621 英大安悦纯债债券C 1.0145 1.1035 1.0148 1.1038 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 015621 英大安悦纯债债券C 1.0148 1.1038 1.0143 1.1033 0.0005 0.05%
2026-01-20 015621 英大安悦纯债债券C 1.0143 1.1033 1.0136 1.1026 0.0007 0.07%
2026-01-19 015621 英大安悦纯债债券C 1.0136 1.1026 1.0135 1.1025 0.0001 0.01%
2026-01-16 015621 英大安悦纯债债券C 1.0135 1.1025 1.0129 1.1019 0.0006 0.06%
2026-01-15 015621 英大安悦纯债债券C 1.0129 1.1019 1.0128 1.1018 0.0001 0.01%
2026-01-14 015621 英大安悦纯债债券C 1.0128 1.1018 1.0126 1.1016 0.0002 0.02%
2026-01-13 015621 英大安悦纯债债券C 1.0126 1.1016 1.0123 1.1013 0.0003 0.03%
2026-01-12 015621 英大安悦纯债债券C 1.0123 1.1013 1.0118 1.1008 0.0005 0.05%
2026-01-09 015621 英大安悦纯债债券C 1.0118 1.1008 1.0116 1.1006 0.0002 0.02%
2026-01-08 015621 英大安悦纯债债券C 1.0116 1.1006 1.0106 1.0996 0.0010 0.10%
2026-01-07 015621 英大安悦纯债债券C 1.0106 1.0996 1.0111 1.1001 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 015621 英大安悦纯债债券C 1.0111 1.1001 1.0123 1.1013 -0.0012 -0.12%
2026-01-05 015621 英大安悦纯债债券C 1.0123 1.1013 1.0126 1.1016 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 015621 英大安悦纯债债券C 1.0126 1.1016 1.0124 1.1014 0.0002 0.02%
2025-12-30 015621 英大安悦纯债债券C 1.0124 1.1014 1.0125 1.1015 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 015621 英大安悦纯债债券C 1.0125 1.1015 1.0138 1.1028 -0.0013 -0.13%
2025-12-26 015621 英大安悦纯债债券C 1.0138 1.1028 1.0137 1.1027 0.0001 0.01%
2025-12-25 015621 英大安悦纯债债券C 1.0137 1.1027 1.0139 1.1029 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 015621 英大安悦纯债债券C 1.0139 1.1029 1.0138 1.1028 0.0001 0.01%
2025-12-23 015621 英大安悦纯债债券C 1.0138 1.1028 1.0131 1.1021 0.0007 0.07%
2025-12-22 015621 英大安悦纯债债券C 1.0131 1.1021 1.0136 1.1026 -0.0005 -0.05%
2025-12-19 015621 英大安悦纯债债券C 1.0136 1.1026 1.0128 1.1018 0.0008 0.08%
2025-12-18 015621 英大安悦纯债债券C 1.0128 1.1018 1.0128 1.1018 0.0000 0.00%
2025-12-17 015621 英大安悦纯债债券C 1.0128 1.1018 1.0117 1.1007 0.0011 0.11%
2025-12-16 015621 英大安悦纯债债券C 1.0117 1.1007 1.0115 1.1005 0.0002 0.02%
2025-12-15 015621 英大安悦纯债债券C 1.0115 1.1005 1.0124 1.1014 -0.0009 -0.09%
2025-12-12 015621 英大安悦纯债债券C 1.0124 1.1014 1.0131 1.1021 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 015621 英大安悦纯债债券C 1.0131 1.1021 1.0124 1.1014 0.0007 0.07%
2025-12-10 015621 英大安悦纯债债券C 1.0124 1.1014 1.0118 1.1008 0.0006 0.06%
2025-12-09 015621 英大安悦纯债债券C 1.0118 1.1008 1.0109 1.0999 0.0009 0.09%
2025-12-08 015621 英大安悦纯债债券C 1.0109 1.0999 1.0110 1.1000 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 015621 英大安悦纯债债券C 1.0110 1.1000 1.0104 1.0994 0.0006 0.06%
2025-12-04 015621 英大安悦纯债债券C 1.0104 1.0994 1.0122 1.1012 -0.0018 -0.18%
2025-12-03 015621 英大安悦纯债债券C 1.0122 1.1012 1.0132 1.1022 -0.0010 -0.10%
2025-12-02 015621 英大安悦纯债债券C 1.0132 1.1022 1.0138 1.1028 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 015621 英大安悦纯债债券C 1.0138 1.1028 1.0135 1.1025 0.0003 0.03%
2025-11-28 015621 英大安悦纯债债券C 1.0135 1.1025 1.0130 1.1020 0.0005 0.05%
2025-11-27 015621 英大安悦纯债债券C 1.0130 1.1020 1.0134 1.1024 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 015621 英大安悦纯债债券C 1.0134 1.1024 1.0145 1.1035 -0.0011 -0.11%
2025-11-25 015621 英大安悦纯债债券C 1.0145 1.1035 1.0151 1.1041 -0.0006 -0.06%
2025-11-24 015621 英大安悦纯债债券C 1.0151 1.1041 1.0150 1.1040 0.0001 0.01%
2025-11-21 015621 英大安悦纯债债券C 1.0150 1.1040 1.0152 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 015621 英大安悦纯债债券C 1.0152 1.1042 1.0152 1.1042 0.0000 0.00%
2025-11-19 015621 英大安悦纯债债券C 1.0152 1.1042 1.0154 1.1044 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 015621 英大安悦纯债债券C 1.0154 1.1044 1.0154 1.1044 0.0000 0.00%
2025-11-17 015621 英大安悦纯债债券C 1.0154 1.1044 1.0149 1.1039 0.0005 0.05%
2025-11-14 015621 英大安悦纯债债券C 1.0149 1.1039 1.0148 1.1038 0.0001 0.01%
2025-11-13 015621 英大安悦纯债债券C 1.0148 1.1038 1.0148 1.1038 0.0000 0.00%
2025-11-12 015621 英大安悦纯债债券C 1.0148 1.1038 1.0145 1.1035 0.0003 0.03%
2025-11-11 015621 英大安悦纯债债券C 1.0145 1.1035 1.0142 1.1032 0.0003 0.03%
2025-11-10 015621 英大安悦纯债债券C 1.0142 1.1032 1.0140 1.1030 0.0002 0.02%
2025-11-07 015621 英大安悦纯债债券C 1.0140 1.1030 1.0145 1.1035 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 015621 英大安悦纯债债券C 1.0145 1.1035 1.0153 1.1043 -0.0008 -0.08%
2025-11-05 015621 英大安悦纯债债券C 1.0153 1.1043 1.0153 1.1043 0.0000 0.00%
2025-11-04 015621 英大安悦纯债债券C 1.0153 1.1043 1.0154 1.1044 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 015621 英大安悦纯债债券C 1.0154 1.1044 1.0153 1.1043 0.0001 0.01%
2025-10-31 015621 英大安悦纯债债券C 1.0153 1.1043 1.0141 1.1031 0.0012 0.12%
2025-10-30 015621 英大安悦纯债债券C 1.0141 1.1031 1.0134 1.1024 0.0007 0.07%
2025-10-29 015621 英大安悦纯债债券C 1.0134 1.1024 1.0132 1.1022 0.0002 0.02%
2025-10-28 015621 英大安悦纯债债券C 1.0132 1.1022 1.0119 1.1009 0.0013 0.13%
2025-10-27 015621 英大安悦纯债债券C 1.0119 1.1009 1.0114 1.1004 0.0005 0.05%
2025-10-24 015621 英大安悦纯债债券C 1.0114 1.1004 1.0116 1.1006 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 015621 英大安悦纯债债券C 1.0116 1.1006 1.0119 1.1009 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 015621 英大安悦纯债债券C 1.0119 1.1009 1.0119 1.1009 0.0000 0.00%
2025-10-21 015621 英大安悦纯债债券C 1.0119 1.1009 1.0113 1.1003 0.0006 0.06%
2025-10-20 015621 英大安悦纯债债券C 1.0113 1.1003 1.0120 1.1010 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 015621 英大安悦纯债债券C 1.0120 1.1010 1.0108 1.0998 0.0012 0.12%
2025-10-16 015621 英大安悦纯债债券C 1.0108 1.0998 1.0104 1.0994 0.0004 0.04%
2025-10-15 015621 英大安悦纯债债券C 1.0104 1.0994 1.0107 1.0997 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 015621 英大安悦纯债债券C 1.0107 1.0997 1.0104 1.0994 0.0003 0.03%
2025-10-13 015621 英大安悦纯债债券C 1.0104 1.0994 1.0096 1.0986 0.0008 0.08%
2025-10-10 015621 英大安悦纯债债券C 1.0096 1.0986 1.0099 1.0989 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 015621 英大安悦纯债债券C 1.0099 1.0989 1.0092 1.0982 0.0007 0.07%
2025-09-30 015621 英大安悦纯债债券C 1.0092 1.0982 1.0080 1.0970 0.0012 0.12%
2025-09-29 015621 英大安悦纯债债券C 1.0080 1.0970 1.0089 1.0979 -0.0009 -0.09%
2025-09-26 015621 英大安悦纯债债券C 1.0089 1.0979 1.0086 1.0976 0.0003 0.03%
2025-09-25 015621 英大安悦纯债债券C 1.0086 1.0976 1.0085 1.0975 0.0001 0.01%
2025-09-24 015621 英大安悦纯债债券C 1.0085 1.0975 1.0100 1.0990 -0.0015 -0.15%
2025-09-23 015621 英大安悦纯债债券C 1.0100 1.0990 1.0110 1.1000 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 015621 英大安悦纯债债券C 1.0110 1.1000 1.0104 1.0994 0.0006 0.06%
2025-09-19 015621 英大安悦纯债债券C 1.0104 1.0994 1.0115 1.1005 -0.0011 -0.11%
标签云
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0356 3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0386 3.09%
英大碳中和混合A 1.5745 2.62%
英大碳中和混合C 1.5514 2.62%
英大领先回报A 1.9117 2.28%
英大睿盛A 2.9651 1.85%
英大睿盛C 3.0223 1.85%
英大策略优选A 4.2669 1.83%
英大策略优选C 3.9837 1.83%
英大灵活配置A 1.0432 1.72%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏