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浙商汇金聚瑞债券A基金净值查询(015836)

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今天最新净值 1.0285 0.0007 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1025
成立日期：2022-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5323亿
最近资产：20.38亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

近一月浙商汇金聚瑞债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金聚瑞债券A(015836)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0291	1.1031	1.0285	1.1025	0.0006	0.06%
2026-09-15	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0285	1.1025	1.0278	1.1018	0.0007	0.07%
2026-09-14	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0278	1.1018	1.0280	1.1020	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0280	1.1020	1.0289	1.1029	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0289	1.1029	1.0293	1.1033	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0293	1.1033	1.0289	1.1029	0.0004	0.04%
2026-09-08	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0289	1.1029	1.0293	1.1033	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0293	1.1033	1.0287	1.1027	0.0006	0.06%
2026-09-04	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0287	1.1027	1.0287	1.1027	0.0000	0.00%
2026-09-03	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0287	1.1027	1.0273	1.1013	0.0014	0.14%

2026-09-02	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0273	1.1013	1.0282	1.1022	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0282	1.1022	1.0264	1.1004	0.0018	0.18%
2026-08-31	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0264	1.1004	1.0258	1.0998	0.0006	0.06%
2026-08-28	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0258	1.0998	1.0261	1.1001	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0261	1.1001	1.0277	1.1017	-0.0016	-0.16%
2026-08-26	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0277	1.1017	1.0285	1.1025	-0.0008	-0.08%
2026-08-25	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0285	1.1025	1.0290	1.1030	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0290	1.1030	1.0282	1.1022	0.0008	0.08%
2026-08-21	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0282	1.1022	1.0283	1.1023	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0283	1.1023	1.0283	1.1023	0.0000	0.00%
2026-08-19	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0283	1.1023	1.0291	1.1031	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0291	1.1031	1.0291	1.1031	0.0000	0.00%
2026-08-17	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0291	1.1031	1.0290	1.1030	0.0001	0.01%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%