申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C基金净值查询(015924)
今天最新净值
1.0432
-0.0001 -0.01%
2025-12-18
- 累计净值：1.0432
- 成立日期：2022-09-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0288亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：沈夏 沈科
近一月申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C基金净值查询
近一月,申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C(015924)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-16 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-04 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
015924 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0001 |
0.01% |
