平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015938)

今天最新净值 1.0789 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0789
成立日期：2022-08-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3134亿
最近资产：1.35亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐张月

近半年平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0789	1.0789	0.0012	0.11%
2026-09-15	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0795	1.0795	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0798	1.0798	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0815	1.0815	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0824	1.0824	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0825	1.0825	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0823	1.0823	0.0002	0.02%
2026-09-07	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0818	1.0818	0.0005	0.05%
2026-09-04	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0816	1.0816	0.0002	0.02%
2026-09-03	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0807	1.0807	0.0009	0.08%

2026-09-02	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0826	1.0826	-0.0019	-0.18%
2026-09-01	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0827	1.0827	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0831	1.0831	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0832	1.0832	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0829	1.0829	0.0003	0.03%
2026-08-26	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0824	1.0824	0.0005	0.05%
2026-08-25	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	0.0001	0.01%
2026-08-24	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0830	1.0830	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0829	1.0829	0.0001	0.01%
2026-08-20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0815	1.0815	0.0014	0.13%
2026-08-19	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0851	1.0851	-0.0036	-0.33%
2026-08-18	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0851	1.0851	0.0000	0.00%
2026-08-17	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0829	1.0829	0.0022	0.20%
2026-08-14	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0826	1.0826	0.0003	0.03%
2026-08-13	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0833	1.0833	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0827	1.0827	0.0006	0.06%
2026-08-11	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0841	1.0841	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0826	1.0826	0.0015	0.14%
2026-08-07	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0807	1.0807	0.0019	0.18%
2026-08-06	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0802	1.0802	0.0005	0.05%
2026-08-05	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0779	1.0779	0.0023	0.21%
2026-08-04	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0764	1.0764	0.0015	0.14%
2026-08-03	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0771	1.0771	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0755	1.0755	0.0016	0.15%
2026-07-30	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0771	1.0771	-0.0016	-0.15%
2026-07-29	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0761	1.0761	0.0010	0.09%
2026-07-28	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0789	1.0789	-0.0028	-0.26%
2026-07-27	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0767	1.0767	0.0022	0.20%
2026-07-24	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0786	1.0786	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0783	1.0783	0.0003	0.03%
2026-07-22	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0784	1.0784	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0753	1.0753	0.0031	0.29%
2026-07-20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0758	1.0758	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0808	1.0808	-0.0050	-0.46%
2026-07-16	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0832	1.0832	-0.0024	-0.22%
2026-07-15	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0842	1.0842	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0819	1.0819	0.0023	0.21%
2026-07-13	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0861	1.0861	-0.0042	-0.39%
2026-07-10	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0883	1.0883	-0.0022	-0.20%
2026-07-09	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0861	1.0861	0.0022	0.20%
2026-07-08	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0871	1.0871	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0885	1.0885	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0894	1.0894	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0891	1.0891	0.0003	0.03%
2026-07-02	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0923	1.0923	-0.0032	-0.29%
2026-07-01	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0927	1.0927	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0916	1.0916	0.0011	0.10%
2026-06-29	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0909	1.0909	0.0007	0.06%
2026-06-26	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0933	1.0933	-0.0024	-0.22%
2026-06-25	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0924	1.0924	0.0009	0.08%
2026-06-24	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0919	1.0919	0.0005	0.05%
2026-06-23	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0946	1.0946	-0.0027	-0.25%
2026-06-22	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0931	1.0931	0.0015	0.14%
2026-06-18	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0922	1.0922	0.0009	0.08%
2026-06-17	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0912	1.0912	0.0010	0.09%
2026-06-16	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0900	1.0900	0.0012	0.11%
2026-06-15	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0867	1.0867	0.0033	0.30%
2026-06-12	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0855	1.0855	0.0012	0.11%
2026-06-11	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0866	1.0866	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0892	1.0892	-0.0026	-0.24%
2026-06-09	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0874	1.0874	0.0018	0.17%
2026-06-08	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0910	1.0910	-0.0036	-0.33%
2026-06-05	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0927	1.0927	-0.0017	-0.16%
2026-06-04	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0931	1.0931	-0.0004	-0.04%
2026-06-03	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
2026-06-02	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0918	1.0918	0.0012	0.11%
2026-06-01	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0921	1.0921	-0.0003	-0.03%
2026-05-29	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0918	1.0918	0.0003	0.03%
2026-05-28	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0919	1.0919	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0927	1.0927	-0.0008	-0.07%
2026-05-26	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0929	1.0929	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0916	1.0916	0.0013	0.12%
2026-05-22	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0903	1.0903	0.0013	0.12%
2026-05-21	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0921	1.0921	-0.0018	-0.16%
2026-05-20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0921	1.0921	0.0000	0.00%
2026-05-19	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0915	1.0915	0.0006	0.05%
2026-05-18	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0918	1.0918	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0937	1.0937	-0.0019	-0.17%
2026-05-14	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0937	1.0937	1.0951	1.0951	-0.0014	-0.13%
2026-05-13	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0942	1.0942	0.0009	0.08%
2026-05-12	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%
2026-05-11	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0930	1.0930	0.0010	0.09%
2026-05-08	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0928	1.0928	0.0002	0.02%
2026-05-07	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0917	1.0917	0.0011	0.10%
2026-05-06	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0908	1.0908	0.0009	0.08%
2026-04-28	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0906	1.0906	-0.0005	-0.05%
2026-04-27	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0906	1.0906	0.0000	0.00%
2026-04-24	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0914	1.0914	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0925	1.0925	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0912	1.0912	0.0013	0.12%
2026-04-21	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0907	1.0907	0.0005	0.05%
2026-04-20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0905	1.0905	0.0002	0.02%
2026-04-17	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0901	1.0901	0.0004	0.04%
2026-04-16	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0891	1.0891	0.0010	0.09%
2026-04-15	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0889	1.0889	0.0002	0.02%
2026-04-14	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0879	1.0879	0.0010	0.09%
2026-04-13	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0880	1.0880	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0872	1.0872	0.0008	0.07%
2026-04-09	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0883	1.0883	-0.0011	-0.10%
2026-04-08	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0851	1.0851	0.0032	0.29%
2026-04-07	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0842	1.0842	0.0009	0.08%
2026-04-03	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0845	1.0845	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0860	1.0860	-0.0015	-0.14%
2026-04-01	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0835	1.0835	0.0025	0.23%
2026-03-31	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0843	1.0843	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0834	1.0834	0.0009	0.08%
2026-03-27	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0822	1.0822	0.0012	0.11%
2026-03-26	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0837	1.0837	-0.0015	-0.14%
2026-03-25	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0811	1.0811	0.0026	0.24%
2026-03-24	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0779	1.0779	0.0032	0.30%
2026-03-23	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0849	1.0849	-0.0070	-0.65%
2026-03-20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0868	1.0868	-0.0019	-0.17%
2026-03-19	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0907	1.0907	-0.0039	-0.36%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%