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汇安品质优选混合C基金净值查询(015964)

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今天最新净值 0.8283 -0.0085 -1.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8164 0.0050 0.6215% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8283
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9223亿
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：吴尚伟
近半年汇安品质优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安品质优选混合C(015964)基金累计收益率2.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015964 汇安品质优选混合C 0.8283 0.8283 0.8368 0.8368 -0.0085 -1.02%
2026-09-16 015964 汇安品质优选混合C 0.8368 0.8368 0.8087 0.8087 0.0281 3.47%
2026-09-15 015964 汇安品质优选混合C 0.8087 0.8087 0.8058 0.8058 0.0029 0.36%
2026-09-14 015964 汇安品质优选混合C 0.8058 0.8058 0.8157 0.8157 -0.0099 -1.23%
2026-09-11 015964 汇安品质优选混合C 0.8157 0.8157 0.8180 0.8180 -0.0023 -0.28%
2026-09-10 015964 汇安品质优选混合C 0.8180 0.8180 0.8216 0.8216 -0.0036 -0.44%
2026-09-09 015964 汇安品质优选混合C 0.8216 0.8216 0.8181 0.8181 0.0035 0.43%
2026-09-08 015964 汇安品质优选混合C 0.8181 0.8181 0.8280 0.8280 -0.0099 -1.21%
2026-09-07 015964 汇安品质优选混合C 0.8280 0.8280 0.7911 0.7911 0.0369 4.66%
2026-09-04 015964 汇安品质优选混合C 0.7911 0.7911 0.8122 0.8122 -0.0211 -2.67%
2026-09-03 015964 汇安品质优选混合C 0.8122 0.8122 0.8063 0.8063 0.0059 0.73%
2026-09-02 015964 汇安品质优选混合C 0.8063 0.8063 0.8213 0.8213 -0.0150 -1.86%
2026-09-01 015964 汇安品质优选混合C 0.8213 0.8213 0.8464 0.8464 -0.0251 -3.06%
2026-08-31 015964 汇安品质优选混合C 0.8464 0.8464 0.8375 0.8375 0.0089 1.06%
2026-08-28 015964 汇安品质优选混合C 0.8375 0.8375 0.8532 0.8532 -0.0157 -1.87%
2026-08-27 015964 汇安品质优选混合C 0.8532 0.8532 0.8222 0.8222 0.0310 3.77%
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2026-08-25 015964 汇安品质优选混合C 0.8119 0.8119 0.8160 0.8160 -0.0041 -0.50%
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2026-08-11 015964 汇安品质优选混合C 0.8532 0.8532 0.8654 0.8654 -0.0122 -1.41%
2026-08-10 015964 汇安品质优选混合C 0.8654 0.8654 0.8690 0.8690 -0.0036 -0.41%
2026-08-07 015964 汇安品质优选混合C 0.8690 0.8690 0.8481 0.8481 0.0209 2.46%
2026-08-06 015964 汇安品质优选混合C 0.8481 0.8481 0.8392 0.8392 0.0089 1.06%
2026-08-05 015964 汇安品质优选混合C 0.8392 0.8392 0.7976 0.7976 0.0416 5.22%
2026-08-04 015964 汇安品质优选混合C 0.7976 0.7976 0.7491 0.7491 0.0485 6.47%
2026-08-03 015964 汇安品质优选混合C 0.7491 0.7491 0.7821 0.7821 -0.0330 -4.41%
2026-07-31 015964 汇安品质优选混合C 0.7821 0.7821 0.7518 0.7518 0.0303 4.03%
2026-07-30 015964 汇安品质优选混合C 0.7518 0.7518 0.8027 0.8027 -0.0509 -6.77%
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2026-07-20 015964 汇安品质优选混合C 0.8115 0.8115 0.8501 0.8501 -0.0386 -4.76%
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2026-07-15 015964 汇安品质优选混合C 0.9723 0.9723 1.0108 1.0108 -0.0385 -3.96%
2026-07-14 015964 汇安品质优选混合C 1.0108 1.0108 0.9788 0.9788 0.0320 3.27%
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2026-07-10 015964 汇安品质优选混合C 1.0406 1.0406 1.1051 1.1051 -0.0645 -6.20%
2026-07-09 015964 汇安品质优选混合C 1.1051 1.1051 1.0357 1.0357 0.0694 6.70%
2026-07-08 015964 汇安品质优选混合C 1.0357 1.0357 1.0370 1.0370 -0.0013 -0.13%
2026-07-07 015964 汇安品质优选混合C 1.0370 1.0370 1.0523 1.0523 -0.0153 -1.45%
2026-07-06 015964 汇安品质优选混合C 1.0523 1.0523 1.0546 1.0546 -0.0023 -0.22%
2026-07-03 015964 汇安品质优选混合C 1.0546 1.0546 1.0556 1.0556 -0.0010 -0.09%
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2026-07-01 015964 汇安品质优选混合C 1.1573 1.1573 1.1856 1.1856 -0.0283 -2.45%
2026-06-30 015964 汇安品质优选混合C 1.1856 1.1856 1.1597 1.1597 0.0259 2.23%
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2026-06-26 015964 汇安品质优选混合C 1.1397 1.1397 1.1718 1.1718 -0.0321 -2.74%
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2026-06-16 015964 汇安品质优选混合C 1.0018 1.0018 0.9852 0.9852 0.0166 1.68%
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2026-06-08 015964 汇安品质优选混合C 0.8858 0.8858 0.9345 0.9345 -0.0487 -5.50%
2026-06-05 015964 汇安品质优选混合C 0.9345 0.9345 0.9757 0.9757 -0.0412 -4.41%
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2026-05-26 015964 汇安品质优选混合C 0.9872 0.9872 1.0148 1.0148 -0.0276 -2.80%
2026-05-25 015964 汇安品质优选混合C 1.0148 1.0148 0.9909 0.9909 0.0239 2.41%
2026-05-22 015964 汇安品质优选混合C 0.9909 0.9909 0.9621 0.9621 0.0288 2.99%
2026-05-21 015964 汇安品质优选混合C 0.9621 0.9621 1.0026 1.0026 -0.0405 -4.04%
2026-05-20 015964 汇安品质优选混合C 1.0026 1.0026 0.9807 0.9807 0.0219 2.23%
2026-05-19 015964 汇安品质优选混合C 0.9807 0.9807 0.9641 0.9641 0.0166 1.72%
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2026-05-15 015964 汇安品质优选混合C 0.9484 0.9484 0.9564 0.9564 -0.0080 -0.84%
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2026-05-13 015964 汇安品质优选混合C 0.9867 0.9867 0.9566 0.9566 0.0301 3.15%
2026-05-12 015964 汇安品质优选混合C 0.9566 0.9566 0.9510 0.9510 0.0056 0.59%
2026-05-11 015964 汇安品质优选混合C 0.9510 0.9510 0.9200 0.9200 0.0310 3.37%
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2026-04-27 015964 汇安品质优选混合C 0.8530 0.8530 0.8379 0.8379 0.0151 1.80%
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2026-04-21 015964 汇安品质优选混合C 0.8239 0.8239 0.8215 0.8215 0.0024 0.29%
2026-04-20 015964 汇安品质优选混合C 0.8215 0.8215 0.8209 0.8209 0.0006 0.07%
2026-04-17 015964 汇安品质优选混合C 0.8209 0.8209 0.8113 0.8113 0.0096 1.18%
2026-04-16 015964 汇安品质优选混合C 0.8113 0.8113 0.7929 0.7929 0.0184 2.32%
2026-04-15 015964 汇安品质优选混合C 0.7929 0.7929 0.7955 0.7955 -0.0026 -0.33%
2026-04-14 015964 汇安品质优选混合C 0.7955 0.7955 0.7866 0.7866 0.0089 1.13%
2026-04-13 015964 汇安品质优选混合C 0.7866 0.7866 0.7952 0.7952 -0.0086 -1.09%
2026-04-10 015964 汇安品质优选混合C 0.7952 0.7952 0.7840 0.7840 0.0112 1.43%
2026-04-09 015964 汇安品质优选混合C 0.7840 0.7840 0.7834 0.7834 0.0006 0.08%
2026-04-08 015964 汇安品质优选混合C 0.7834 0.7834 0.7416 0.7416 0.0418 5.64%
2026-04-07 015964 汇安品质优选混合C 0.7416 0.7416 0.7377 0.7377 0.0039 0.53%
2026-04-03 015964 汇安品质优选混合C 0.7377 0.7377 0.7401 0.7401 -0.0024 -0.32%
2026-04-02 015964 汇安品质优选混合C 0.7401 0.7401 0.7632 0.7632 -0.0231 -3.12%
2026-04-01 015964 汇安品质优选混合C 0.7632 0.7632 0.7386 0.7386 0.0246 3.33%
2026-03-31 015964 汇安品质优选混合C 0.7386 0.7386 0.7615 0.7615 -0.0229 -3.01%
2026-03-30 015964 汇安品质优选混合C 0.7615 0.7615 0.7614 0.7614 0.0001 0.01%
2026-03-27 015964 汇安品质优选混合C 0.7614 0.7614 0.7560 0.7560 0.0054 0.71%
2026-03-26 015964 汇安品质优选混合C 0.7560 0.7560 0.7750 0.7750 -0.0190 -2.51%
2026-03-25 015964 汇安品质优选混合C 0.7750 0.7750 0.7675 0.7675 0.0075 0.98%
2026-03-24 015964 汇安品质优选混合C 0.7675 0.7675 0.7496 0.7496 0.0179 2.39%
2026-03-23 015964 汇安品质优选混合C 0.7496 0.7496 0.7915 0.7915 -0.0419 -5.59%
2026-03-20 015964 汇安品质优选混合C 0.7915 0.7915 0.7999 0.7999 -0.0084 -1.05%
2026-03-19 015964 汇安品质优选混合C 0.7999 0.7999 0.8288 0.8288 -0.0289 -3.61%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.8433 4.06%
汇安核心成长混合C 1.7271 4.06%
汇安趋势动力股票A 2.9046 3.61%
汇安趋势动力股票C 2.7777 3.61%
汇安成长优选混合A 3.8364 3.11%
汇安成长优选混合C 3.5744 3.11%
汇安成长领航混合A 1.4871 3.02%
汇安成长领航混合C 1.4796 3.02%
汇安优势企业精选混合A 0.7563 2.45%
汇安优势企业精选混合C 0.7386 2.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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