万家远见先锋一年持有期混合C基金净值查询(015988)
今天最新净值
1.5684
0.0654 4.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3411
0.0424 3.2685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5684
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3835亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：耿嘉洲
近一年,万家远见先锋一年持有期混合C(015988)基金累计收益率7.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5684 |
1.5684 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0654 |
4.35% |
| 2026-09-15 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0147 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4883 |
1.4883 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0230 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5547 |
1.5547 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0881 |
6.01% |
| 2026-09-04 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4666 |
1.4666 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0465 |
-3.17% |
| 2026-09-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5131 |
1.5131 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0047 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0219 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0461 |
-2.99% |
| 2026-08-31 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5858 |
1.5858 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0331 |
2.13% |
| 2026-08-28 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0389 |
-2.51% |
| 2026-08-27 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0520 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5396 |
1.5396 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0122 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0555 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5822 |
1.5822 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0112 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5660 |
1.5660 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.1240 |
-7.92% |
| 2026-08-18 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6909 |
1.6909 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0649 |
3.99% |
| 2026-08-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0117 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6143 |
1.6143 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0209 |
1.31% |
|
|
| 2026-08-12 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5934 |
1.5934 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0417 |
2.69% |
| 2026-08-11 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0218 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5735 |
1.5735 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0212 |
-1.35% |
| 2026-08-07 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5947 |
1.5947 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0532 |
3.45% |
| 2026-08-06 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0379 |
2.52% |
| 2026-08-05 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5036 |
1.5036 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0443 |
3.04% |
| 2026-08-04 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4593 |
1.4593 |
1.3468 |
1.3468 |
0.1125 |
8.35% |
| 2026-08-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0529 |
-3.93% |
| 2026-07-31 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3997 |
1.3997 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0847 |
6.44% |
| 2026-07-30 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.1461 |
-11.11% |
| 2026-07-29 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2026-07-28 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4696 |
1.4696 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.1755 |
-11.94% |
| 2026-07-27 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6451 |
1.6451 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0485 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5966 |
1.5966 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6030 |
1.6030 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0512 |
-3.19% |
| 2026-07-22 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6542 |
1.6542 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0449 |
-2.64% |
| 2026-07-21 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6991 |
1.6991 |
1.4932 |
1.4932 |
0.2059 |
13.79% |
| 2026-07-20 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4932 |
1.4932 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0250 |
-1.65% |
| 2026-07-17 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5182 |
1.5182 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.2148 |
-14.15% |
| 2026-07-16 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7330 |
1.7330 |
1.8004 |
1.8004 |
-0.0674 |
-3.89% |
| 2026-07-15 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8004 |
1.8004 |
1.8516 |
1.8516 |
-0.0512 |
-2.77% |
| 2026-07-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8516 |
1.8516 |
1.7903 |
1.7903 |
0.0613 |
3.42% |
| 2026-07-13 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7903 |
1.7903 |
1.8471 |
1.8471 |
-0.0568 |
-3.08% |
| 2026-07-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8471 |
1.8471 |
2.0031 |
2.0031 |
-0.1560 |
-8.45% |
| 2026-07-09 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0031 |
2.0031 |
1.8823 |
1.8823 |
0.1208 |
6.42% |
| 2026-07-08 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8823 |
1.8823 |
1.8635 |
1.8635 |
0.0188 |
1.01% |
| 2026-07-07 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8635 |
1.8635 |
1.8387 |
1.8387 |
0.0248 |
1.35% |
| 2026-07-06 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8387 |
1.8387 |
1.8921 |
1.8921 |
-0.0534 |
-2.90% |
| 2026-07-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8921 |
1.8921 |
1.8951 |
1.8951 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8951 |
1.8951 |
2.0797 |
2.0797 |
-0.1846 |
-9.74% |
| 2026-07-01 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0797 |
2.0797 |
2.1468 |
2.1468 |
-0.0671 |
-3.23% |
| 2026-06-30 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.1468 |
2.1468 |
2.0622 |
2.0622 |
0.0846 |
4.10% |
| 2026-06-29 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0622 |
2.0622 |
2.0817 |
2.0817 |
-0.0195 |
-0.94% |
| 2026-06-26 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0817 |
2.0817 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.1403 |
-6.74% |
| 2026-06-25 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.2220 |
2.2220 |
2.1024 |
2.1024 |
0.1196 |
5.69% |
| 2026-06-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.1024 |
2.1024 |
2.0679 |
2.0679 |
0.0345 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0679 |
2.0679 |
2.1756 |
2.1756 |
-0.1077 |
-5.21% |
| 2026-06-22 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.1756 |
2.1756 |
2.1774 |
2.1774 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.1774 |
2.1774 |
2.0637 |
2.0637 |
0.1137 |
5.51% |
| 2026-06-17 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0637 |
2.0637 |
2.0087 |
2.0087 |
0.0550 |
2.74% |
| 2026-06-16 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0087 |
2.0087 |
1.9493 |
1.9493 |
0.0594 |
3.05% |
| 2026-06-15 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.9493 |
1.9493 |
1.8096 |
1.8096 |
0.1397 |
7.72% |
| 2026-06-12 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8096 |
1.8096 |
1.8675 |
1.8675 |
-0.0579 |
-3.20% |
| 2026-06-11 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8675 |
1.8675 |
1.8762 |
1.8762 |
-0.0087 |
-0.46% |
| 2026-06-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8762 |
1.8762 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0608 |
-3.24% |
| 2026-06-09 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.9370 |
1.9370 |
1.8341 |
1.8341 |
0.1029 |
5.61% |
| 2026-06-08 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8341 |
1.8341 |
1.8982 |
1.8982 |
-0.0641 |
-3.38% |
| 2026-06-05 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8982 |
1.8982 |
1.9858 |
1.9858 |
-0.0876 |
-4.61% |
| 2026-06-04 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.9858 |
1.9858 |
1.9599 |
1.9599 |
0.0259 |
1.32% |
| 2026-06-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.9599 |
1.9599 |
1.8801 |
1.8801 |
0.0798 |
4.24% |
| 2026-06-02 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8801 |
1.8801 |
1.7791 |
1.7791 |
0.1010 |
5.68% |
| 2026-06-01 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7791 |
1.7791 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0732 |
-4.11% |
| 2026-05-29 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8523 |
1.8523 |
1.9228 |
1.9228 |
-0.0705 |
-3.67% |
| 2026-05-28 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.9228 |
1.9228 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0729 |
3.94% |
| 2026-05-27 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8499 |
1.8499 |
1.8933 |
1.8933 |
-0.0434 |
-2.29% |
| 2026-05-26 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8933 |
1.8933 |
1.8958 |
1.8958 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8958 |
1.8958 |
1.8097 |
1.8097 |
0.0861 |
4.76% |
| 2026-05-22 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8097 |
1.8097 |
1.7235 |
1.7235 |
0.0862 |
5.00% |
| 2026-05-21 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7235 |
1.7235 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0708 |
-3.95% |
| 2026-05-20 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7943 |
1.7943 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0229 |
1.29% |
| 2026-05-19 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7714 |
1.7714 |
1.7309 |
1.7309 |
0.0405 |
2.34% |
| 2026-05-18 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7309 |
1.7309 |
1.7238 |
1.7238 |
0.0071 |
0.41% |
| 2026-05-15 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7238 |
1.7238 |
1.7704 |
1.7704 |
-0.0466 |
-2.70% |
| 2026-05-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7704 |
1.7704 |
1.8038 |
1.8038 |
-0.0334 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8038 |
1.8038 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0377 |
2.13% |
| 2026-05-12 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7661 |
1.7661 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0185 |
1.06% |
| 2026-05-11 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7476 |
1.7476 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0602 |
3.57% |
| 2026-05-08 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6874 |
1.6874 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.0225 |
-1.32% |
| 2026-04-30 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6090 |
1.6090 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0560 |
3.61% |
| 2026-04-29 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0283 |
1.86% |
| 2026-04-28 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5247 |
1.5247 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0257 |
-1.66% |
| 2026-04-27 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0230 |
1.51% |
| 2026-04-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5347 |
1.5347 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0434 |
2.90% |
| 2026-04-21 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4945 |
1.4945 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5001 |
1.5001 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4963 |
1.4963 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0448 |
3.09% |
| 2026-04-16 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4515 |
1.4515 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0445 |
3.16% |
| 2026-04-15 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0146 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3965 |
1.3965 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0146 |
1.06% |
| 2026-04-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3819 |
1.3819 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0268 |
1.98% |
| 2026-04-09 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0130 |
0.97% |
| 2026-04-08 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0826 |
6.56% |
| 2026-04-07 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0138 |
1.11% |
| 2026-04-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-04-02 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0265 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0522 |
4.29% |
| 2026-03-31 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0364 |
-2.91% |
| 2026-03-30 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-03-26 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0355 |
-2.84% |
| 2026-03-25 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0206 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0206 |
1.66% |
| 2026-03-23 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0526 |
-4.06% |
| 2026-03-20 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0412 |
-3.08% |
| 2026-03-18 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0408 |
3.14% |
| 2026-03-17 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2987 |
1.2987 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0372 |
-2.78% |
| 2026-03-16 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0131 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0244 |
-1.81% |
| 2026-03-11 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0157 |
-1.13% |
| 2026-03-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3885 |
1.3885 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0452 |
3.36% |
| 2026-03-09 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0279 |
-2.03% |
| 2026-03-06 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-03-05 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0251 |
1.86% |
| 2026-03-04 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3638 |
1.3638 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0753 |
-5.52% |
| 2026-03-02 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2026-02-27 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0084 |
0.58% |
| 2026-02-26 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0261 |
1.85% |
| 2026-02-25 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4122 |
1.4122 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0087 |
0.62% |
| 2026-02-13 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0210 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0233 |
1.66% |
| 2026-02-11 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4012 |
1.4012 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0172 |
-1.21% |
| 2026-02-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4184 |
1.4184 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0144 |
-1.01% |
| 2026-02-09 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4328 |
1.4328 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0504 |
3.65% |
| 2026-02-06 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3824 |
1.3824 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0187 |
-1.35% |
| 2026-02-05 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4011 |
1.4011 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0464 |
-3.31% |
| 2026-02-04 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0345 |
-2.38% |
| 2026-02-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0403 |
2.80% |
| 2026-02-02 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0408 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4825 |
1.4825 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0087 |
0.59% |
| 2026-01-29 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4738 |
1.4738 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0199 |
-1.33% |
| 2026-01-28 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4937 |
1.4937 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2026-01-27 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5022 |
1.5022 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0204 |
1.38% |
| 2026-01-26 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0117 |
-0.78% |
| 2026-01-23 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4935 |
1.4935 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0300 |
2.05% |
| 2026-01-22 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0343 |
2.40% |
| 2026-01-21 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4292 |
1.4292 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0321 |
2.30% |
| 2026-01-20 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3971 |
1.3971 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0499 |
-3.57% |
| 2026-01-19 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0142 |
0.99% |
| 2026-01-16 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0130 |
0.92% |
| 2026-01-15 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0139 |
-0.97% |
| 2026-01-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0158 |
1.11% |
| 2026-01-13 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0476 |
-3.36% |
| 2026-01-12 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4655 |
1.4655 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0320 |
2.23% |
| 2026-01-09 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0097 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-01-07 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0103 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4066 |
1.4066 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2026-01-05 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4158 |
1.4158 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0203 |
1.45% |
| 2025-12-31 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3955 |
1.3955 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0273 |
-1.96% |
| 2025-12-30 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0082 |
0.58% |
| 2025-12-29 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0163 |
1.17% |
| 2025-12-26 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3983 |
1.3983 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0095 |
-0.67% |
| 2025-12-25 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-12-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0135 |
0.96% |
| 2025-12-23 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4039 |
1.4039 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0084 |
0.60% |
| 2025-12-22 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0465 |
3.45% |
| 2025-12-19 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2025-12-18 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0224 |
-1.62% |
| 2025-12-17 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0356 |
2.65% |
| 2025-12-16 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0215 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0211 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-12-11 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3934 |
1.3934 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0337 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4271 |
1.4271 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0133 |
0.94% |
| 2025-12-08 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4145 |
1.4145 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0321 |
2.32% |
| 2025-12-05 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0180 |
1.32% |
| 2025-12-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3811 |
1.3811 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0106 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0176 |
1.30% |
| 2025-11-27 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0377 |
2.87% |
| 2025-11-25 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0191 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2025-11-21 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0638 |
-4.67% |
| 2025-11-20 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-11-17 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0087 |
0.64% |
| 2025-11-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3605 |
1.3605 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0531 |
-3.90% |
| 2025-11-13 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2025-11-12 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0121 |
-0.84% |
| 2025-11-11 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0111 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0278 |
-1.92% |
| 2025-11-07 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4725 |
1.4725 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4825 |
1.4825 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0708 |
5.02% |
| 2025-11-05 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4116 |
1.4116 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0182 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0426 |
-2.89% |
| 2025-10-30 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4725 |
1.4725 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0453 |
-2.98% |
| 2025-10-29 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5178 |
1.5178 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0191 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4987 |
1.4987 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0057 |
0.38% |
| 2025-10-27 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4930 |
1.4930 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0395 |
2.72% |
| 2025-10-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4535 |
1.4535 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0763 |
5.54% |
| 2025-10-23 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3772 |
1.3772 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0339 |
-2.46% |
| 2025-10-22 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0084 |
0.60% |
| 2025-10-21 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4027 |
1.4027 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0681 |
5.10% |
| 2025-10-20 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0290 |
2.22% |
| 2025-10-17 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0371 |
-2.76% |
| 2025-10-16 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0498 |
3.87% |
| 2025-10-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2881 |
1.2881 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0727 |
-5.34% |
| 2025-10-13 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0169 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3777 |
1.3777 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0558 |
-3.89% |
| 2025-10-09 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0253 |
-1.74% |
| 2025-09-29 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0160 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0501 |
-3.36% |
| 2025-09-25 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4901 |
1.4901 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0150 |
1.02% |
| 2025-09-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4751 |
1.4751 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2025-09-23 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4924 |
1.4924 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0322 |
2.21% |
| 2025-09-19 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4602 |
1.4602 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2025-09-18 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0137 |
0.94% |
