万家远见先锋一年持有期混合C基金净值查询(015988)
今天最新净值
1.5684
0.0654 4.35%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3411
0.0424 3.2685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5684
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3835亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：耿嘉洲
近一季,万家远见先锋一年持有期混合C(015988)基金累计收益率-21.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-16 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5684 |
1.5684 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0654 |
4.35% |
| 2026-09-15 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0147 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4883 |
1.4883 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0230 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5547 |
1.5547 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0881 |
6.01% |
| 2026-09-04 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4666 |
1.4666 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0465 |
-3.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5131 |
1.5131 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0219 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0461 |
-2.99% |
| 2026-08-31 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5858 |
1.5858 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0331 |
2.13% |
| 2026-08-28 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0389 |
-2.51% |
| 2026-08-27 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0520 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5396 |
1.5396 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0122 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0555 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5822 |
1.5822 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0112 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5660 |
1.5660 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.1240 |
-7.92% |
| 2026-08-18 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6909 |
1.6909 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0649 |
3.99% |
| 2026-08-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0117 |
0.72% |
|
|
| 2026-08-13 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6143 |
1.6143 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0209 |
1.31% |
| 2026-08-12 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5934 |
1.5934 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0417 |
2.69% |
| 2026-08-11 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0218 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5735 |
1.5735 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0212 |
-1.35% |
| 2026-08-07 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5947 |
1.5947 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0532 |
3.45% |
| 2026-08-06 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0379 |
2.52% |
| 2026-08-05 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5036 |
1.5036 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0443 |
3.04% |
| 2026-08-04 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4593 |
1.4593 |
1.3468 |
1.3468 |
0.1125 |
8.35% |
| 2026-08-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0529 |
-3.93% |
| 2026-07-31 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3997 |
1.3997 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0847 |
6.44% |
| 2026-07-30 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.1461 |
-11.11% |
| 2026-07-29 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2026-07-28 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4696 |
1.4696 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.1755 |
-11.94% |
| 2026-07-27 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6451 |
1.6451 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0485 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5966 |
1.5966 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6030 |
1.6030 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0512 |
-3.19% |
| 2026-07-22 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6542 |
1.6542 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0449 |
-2.64% |
| 2026-07-21 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6991 |
1.6991 |
1.4932 |
1.4932 |
0.2059 |
13.79% |
| 2026-07-20 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4932 |
1.4932 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0250 |
-1.65% |
| 2026-07-17 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5182 |
1.5182 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.2148 |
-14.15% |
| 2026-07-16 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7330 |
1.7330 |
1.8004 |
1.8004 |
-0.0674 |
-3.89% |
| 2026-07-15 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8004 |
1.8004 |
1.8516 |
1.8516 |
-0.0512 |
-2.77% |
| 2026-07-14 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8516 |
1.8516 |
1.7903 |
1.7903 |
0.0613 |
3.42% |
| 2026-07-13 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7903 |
1.7903 |
1.8471 |
1.8471 |
-0.0568 |
-3.08% |
| 2026-07-10 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8471 |
1.8471 |
2.0031 |
2.0031 |
-0.1560 |
-8.45% |
| 2026-07-09 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0031 |
2.0031 |
1.8823 |
1.8823 |
0.1208 |
6.42% |
| 2026-07-08 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8823 |
1.8823 |
1.8635 |
1.8635 |
0.0188 |
1.01% |
| 2026-07-07 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8635 |
1.8635 |
1.8387 |
1.8387 |
0.0248 |
1.35% |
| 2026-07-06 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8387 |
1.8387 |
1.8921 |
1.8921 |
-0.0534 |
-2.90% |
| 2026-07-03 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8921 |
1.8921 |
1.8951 |
1.8951 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8951 |
1.8951 |
2.0797 |
2.0797 |
-0.1846 |
-9.74% |
| 2026-07-01 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0797 |
2.0797 |
2.1468 |
2.1468 |
-0.0671 |
-3.23% |
| 2026-06-30 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.1468 |
2.1468 |
2.0622 |
2.0622 |
0.0846 |
4.10% |
| 2026-06-29 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0622 |
2.0622 |
2.0817 |
2.0817 |
-0.0195 |
-0.94% |
| 2026-06-26 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0817 |
2.0817 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.1403 |
-6.74% |
| 2026-06-25 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.2220 |
2.2220 |
2.1024 |
2.1024 |
0.1196 |
5.69% |
| 2026-06-24 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.1024 |
2.1024 |
2.0679 |
2.0679 |
0.0345 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0679 |
2.0679 |
2.1756 |
2.1756 |
-0.1077 |
-5.21% |
| 2026-06-22 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.1756 |
2.1756 |
2.1774 |
2.1774 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
015988 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.1774 |
2.1774 |
2.0637 |
2.0637 |
0.1137 |
5.51% |
