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兴华安悦纯债C基金净值查询(016028)

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今天最新净值 1.0829 -0.0039 -0.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0829
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0218亿
最近资产：5.41亿
基金公司：
基金经理：吕智卓

近一月兴华安悦纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴华安悦纯债C(016028)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016028	兴华安悦纯债C	1.0830	1.0830	1.0829	1.0829	0.0001	0.01%
2025-12-15	016028	兴华安悦纯债C	1.0829	1.0829	1.0868	1.0868	-0.0039	-0.36%
2025-12-12	016028	兴华安悦纯债C	1.0868	1.0868	1.0903	1.0903	-0.0035	-0.32%
2025-12-11	016028	兴华安悦纯债C	1.0903	1.0903	1.0880	1.0880	0.0023	0.21%
2025-12-10	016028	兴华安悦纯债C	1.0880	1.0880	1.0863	1.0863	0.0017	0.16%
2025-12-09	016028	兴华安悦纯债C	1.0863	1.0863	1.0840	1.0840	0.0023	0.21%
2025-12-08	016028	兴华安悦纯债C	1.0840	1.0840	1.0849	1.0849	-0.0009	-0.08%
2025-12-05	016028	兴华安悦纯债C	1.0849	1.0849	1.0834	1.0834	0.0015	0.14%
2025-12-04	016028	兴华安悦纯债C	1.0834	1.0834	1.0888	1.0888	-0.0054	-0.50%
2025-12-03	016028	兴华安悦纯债C	1.0888	1.0888	1.0921	1.0921	-0.0033	-0.30%

2025-12-02	016028	兴华安悦纯债C	1.0921	1.0921	1.0945	1.0945	-0.0024	-0.22%
2025-12-01	016028	兴华安悦纯债C	1.0945	1.0945	1.0947	1.0947	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	016028	兴华安悦纯债C	1.0947	1.0947	1.0933	1.0933	0.0014	0.13%
2025-11-27	016028	兴华安悦纯债C	1.0933	1.0933	1.0946	1.0946	-0.0013	-0.12%
2025-11-26	016028	兴华安悦纯债C	1.0946	1.0946	1.0974	1.0974	-0.0028	-0.26%
2025-11-25	016028	兴华安悦纯债C	1.0974	1.0974	1.0994	1.0994	-0.0020	-0.18%
2025-11-24	016028	兴华安悦纯债C	1.0994	1.0994	1.0992	1.0992	0.0002	0.02%
2025-11-21	016028	兴华安悦纯债C	1.0992	1.0992	1.1001	1.1001	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	016028	兴华安悦纯债C	1.1001	1.1001	1.1005	1.1005	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	016028	兴华安悦纯债C	1.1005	1.1005	1.1016	1.1016	-0.0011	-0.10%
2025-11-18	016028	兴华安悦纯债C	1.1016	1.1016	1.1014	1.1014	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%