华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(华安养老目标2050五年混合(FOF))基金净值查询(016115)

今天最新净值 1.0941 0.0077 0.71% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0941
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5658亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：何移直

近一季华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)|华安养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(016115)基金累计收益率2.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0901	1.0901	1.0941	1.0941	-0.0040	-0.37%
2025-12-12	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0941	1.0941	1.0864	1.0864	0.0077	0.71%
2025-12-11	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0864	1.0864	1.0900	1.0900	-0.0036	-0.33%
2025-12-10	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0900	1.0900	1.0886	1.0886	0.0014	0.13%
2025-12-09	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0886	1.0886	1.0954	1.0954	-0.0068	-0.62%
2025-12-08	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0954	1.0954	1.0894	1.0894	0.0060	0.55%
2025-12-05	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0894	1.0894	1.0798	1.0798	0.0096	0.89%
2025-12-04	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0798	1.0798	1.0763	1.0763	0.0035	0.33%
2025-12-03	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0763	1.0763	1.0813	1.0813	-0.0050	-0.46%
2025-12-02	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0813	1.0813	1.0857	1.0857	-0.0044	-0.41%

2025-12-01	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0857	1.0857	1.0781	1.0781	0.0076	0.70%
2025-11-28	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0781	1.0781	1.0727	1.0727	0.0054	0.50%
2025-11-27	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0727	1.0727	1.0738	1.0738	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0738	1.0738	1.0691	1.0691	0.0047	0.44%
2025-11-25	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0691	1.0691	1.0578	1.0578	0.0113	1.06%
2025-11-24	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0578	1.0578	1.0525	1.0525	0.0053	0.50%
2025-11-21	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0525	1.0525	1.0762	1.0762	-0.0237	-2.25%
2025-11-20	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0762	1.0762	1.0799	1.0799	-0.0037	-0.34%
2025-11-19	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0799	1.0799	1.0768	1.0768	0.0031	0.29%
2025-11-18	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0768	1.0768	1.0859	1.0859	-0.0091	-0.84%
2025-11-17	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0859	1.0859	1.0936	1.0936	-0.0077	-0.70%
2025-11-14	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0936	1.0936	1.1077	1.1077	-0.0141	-1.29%
2025-11-13	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1077	1.1077	1.0952	1.0952	0.0125	1.13%
2025-11-12	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0952	1.0952	1.0946	1.0946	0.0006	0.05%
2025-11-11	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0946	1.0946	1.0999	1.0999	-0.0053	-0.48%

2025-11-10	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0999	1.0999	1.0967	1.0967	0.0032	0.29%
2025-11-07	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0967	1.0967	1.1020	1.1020	-0.0053	-0.48%
2025-11-06	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1020	1.1020	1.0886	1.0886	0.0134	1.22%
2025-11-05	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0886	1.0886	1.0874	1.0874	0.0012	0.11%
2025-11-04	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0874	1.0874	1.0987	1.0987	-0.0113	-1.03%
2025-11-03	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0987	1.0987	1.0953	1.0953	0.0034	0.31%
2025-10-31	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0953	1.0953	1.1023	1.1023	-0.0070	-0.64%
2025-10-30	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1023	1.1023	1.1097	1.1097	-0.0074	-0.67%
2025-10-29	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1097	1.1097	1.0965	1.0965	0.0132	1.19%
2025-10-28	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0965	1.0965	1.1059	1.1059	-0.0094	-0.85%
2025-10-27	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1059	1.1059	1.0950	1.0950	0.0109	0.99%
2025-10-24	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0950	1.0950	1.0824	1.0824	0.0126	1.16%
2025-10-23	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%
2025-10-22	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0824	1.0824	1.0902	1.0902	-0.0078	-0.72%
2025-10-21	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0902	1.0902	1.0746	1.0746	0.0156	1.43%
2025-10-20	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0746	1.0746	1.0702	1.0702	0.0044	0.41%
2025-10-17	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0702	1.0702	1.0903	1.0903	-0.0201	-1.88%
2025-10-16	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0903	1.0903	1.0909	1.0909	-0.0006	-0.06%
2025-10-15	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0909	1.0909	1.0750	1.0750	0.0159	1.46%
2025-10-14	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0750	1.0750	1.0924	1.0924	-0.0174	-1.62%
2025-10-13	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0924	1.0924	1.0953	1.0953	-0.0029	-0.26%
2025-10-10	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0953	1.0953	1.1146	1.1146	-0.0193	-1.76%
2025-09-26	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0750	1.0750	1.0848	1.0848	-0.0098	-0.90%
2025-09-25	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0848	1.0848	1.0800	1.0800	0.0048	0.44%
2025-09-24	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0800	1.0800	1.0695	1.0695	0.0105	0.98%
2025-09-23	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0695	1.0695	1.0709	1.0709	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0709	1.0709	1.0641	1.0641	0.0068	0.64%
2025-09-19	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0641	1.0641	1.0637	1.0637	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%