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华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(华安养老目标2050五年混合(FOF))基金净值查询(016115)

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今天最新净值 1.0941 0.0077 0.71% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0941
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5658亿
  • 最近资产：0.62亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：何移直
近一年华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)|华安养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(016115)基金累计收益率21.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0901 1.0901 1.0941 1.0941 -0.0040 -0.37%
2025-12-12 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0941 1.0941 1.0864 1.0864 0.0077 0.71%
2025-12-11 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0864 1.0864 1.0900 1.0900 -0.0036 -0.33%
2025-12-10 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0900 1.0900 1.0886 1.0886 0.0014 0.13%
2025-12-09 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0886 1.0886 1.0954 1.0954 -0.0068 -0.62%
2025-12-08 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0954 1.0954 1.0894 1.0894 0.0060 0.55%
2025-12-05 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0894 1.0894 1.0798 1.0798 0.0096 0.89%
2025-12-04 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0798 1.0798 1.0763 1.0763 0.0035 0.33%
2025-12-03 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0763 1.0763 1.0813 1.0813 -0.0050 -0.46%
2025-12-02 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0813 1.0813 1.0857 1.0857 -0.0044 -0.41%
2025-12-01 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0857 1.0857 1.0781 1.0781 0.0076 0.70%
2025-11-28 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0781 1.0781 1.0727 1.0727 0.0054 0.50%
2025-11-27 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0727 1.0727 1.0738 1.0738 -0.0011 -0.10%
2025-11-26 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0738 1.0738 1.0691 1.0691 0.0047 0.44%
2025-11-25 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0691 1.0691 1.0578 1.0578 0.0113 1.06%
2025-11-24 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0578 1.0578 1.0525 1.0525 0.0053 0.50%
2025-11-21 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0525 1.0525 1.0762 1.0762 -0.0237 -2.25%
2025-11-20 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0762 1.0762 1.0799 1.0799 -0.0037 -0.34%
2025-11-19 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0799 1.0799 1.0768 1.0768 0.0031 0.29%
2025-11-18 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0768 1.0768 1.0859 1.0859 -0.0091 -0.84%
2025-11-17 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0859 1.0859 1.0936 1.0936 -0.0077 -0.70%
2025-11-14 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0936 1.0936 1.1077 1.1077 -0.0141 -1.29%
2025-11-13 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1077 1.1077 1.0952 1.0952 0.0125 1.13%
2025-11-12 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0952 1.0952 1.0946 1.0946 0.0006 0.05%
2025-11-11 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0946 1.0946 1.0999 1.0999 -0.0053 -0.48%
2025-11-10 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0999 1.0999 1.0967 1.0967 0.0032 0.29%
2025-11-07 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0967 1.0967 1.1020 1.1020 -0.0053 -0.48%
2025-11-06 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1020 1.1020 1.0886 1.0886 0.0134 1.22%
2025-11-05 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0886 1.0886 1.0874 1.0874 0.0012 0.11%
2025-11-04 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0874 1.0874 1.0987 1.0987 -0.0113 -1.03%
2025-11-03 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0987 1.0987 1.0953 1.0953 0.0034 0.31%
2025-10-31 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0953 1.0953 1.1023 1.1023 -0.0070 -0.64%
2025-10-30 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1023 1.1023 1.1097 1.1097 -0.0074 -0.67%
2025-10-29 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1097 1.1097 1.0965 1.0965 0.0132 1.19%
2025-10-28 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0965 1.0965 1.1059 1.1059 -0.0094 -0.85%
2025-10-27 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.1059 1.1059 1.0950 1.0950 0.0109 0.99%
2025-10-24 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0950 1.0950 1.0824 1.0824 0.0126 1.16%
2025-10-23 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2025-10-22 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0824 1.0824 1.0902 1.0902 -0.0078 -0.72%
2025-10-21 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0902 1.0902 1.0746 1.0746 0.0156 1.43%
2025-10-20 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0746 1.0746 1.0702 1.0702 0.0044 0.41%
2025-10-17 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0702 1.0702 1.0903 1.0903 -0.0201 -1.88%
2025-10-16 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0903 1.0903 1.0909 1.0909 -0.0006 -0.06%
2025-10-15 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0909 1.0909 1.0750 1.0750 0.0159 1.46%
2025-10-14 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0750 1.0750 1.0924 1.0924 -0.0174 -1.62%
2025-10-13 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0924 1.0924 1.0953 1.0953 -0.0029 -0.26%
2025-10-10 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0953 1.0953 1.1146 1.1146 -0.0193 -1.76%
2025-09-26 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0750 1.0750 1.0848 1.0848 -0.0098 -0.90%
2025-09-25 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0848 1.0848 1.0800 1.0800 0.0048 0.44%
2025-09-24 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0800 1.0800 1.0695 1.0695 0.0105 0.98%
2025-09-23 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0695 1.0695 1.0709 1.0709 -0.0014 -0.13%
2025-09-22 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0709 1.0709 1.0641 1.0641 0.0068 0.64%
2025-09-19 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0641 1.0641 1.0637 1.0637 0.0004 0.04%
2025-09-16 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0657 1.0657 1.0660 1.0660 -0.0003 -0.03%
2025-09-15 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0660 1.0660 1.0662 1.0662 -0.0002 -0.02%
2025-09-12 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0662 1.0662 1.0674 1.0674 -0.0012 -0.11%
2025-09-11 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0674 1.0674 1.0485 1.0485 0.0189 1.80%
2025-09-10 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0485 1.0485 1.0451 1.0451 0.0034 0.33%
2025-09-09 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0451 1.0451 1.0481 1.0481 -0.0030 -0.29%
2025-09-08 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0481 1.0481 1.0486 1.0486 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0486 1.0486 1.0250 1.0250 0.0236 2.30%
2025-09-04 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0250 1.0250 1.0473 1.0473 -0.0223 -2.13%
2025-09-03 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0473 1.0473 1.0501 1.0501 -0.0028 -0.27%
2025-09-02 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0501 1.0501 1.0626 1.0626 -0.0125 -1.18%
2025-09-01 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0626 1.0626 1.0508 1.0508 0.0118 1.12%
2025-08-29 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0508 1.0508 1.0418 1.0418 0.0090 0.86%
2025-08-28 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0418 1.0418 1.0285 1.0285 0.0133 1.29%
2025-08-27 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0285 1.0285 1.0380 1.0380 -0.0095 -0.92%
2025-08-26 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0380 1.0380 1.0404 1.0404 -0.0024 -0.23%
2025-08-25 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0404 1.0404 1.0245 1.0245 0.0159 1.55%
2025-08-22 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0245 1.0245 1.0077 1.0077 0.0168 1.67%
2025-08-21 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0077 1.0077 1.0072 1.0072 0.0005 0.05%
2025-08-20 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0072 1.0072 1.0017 1.0017 0.0055 0.55%
2025-08-19 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0017 1.0017 1.0048 1.0048 -0.0031 -0.31%
2025-08-18 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 1.0048 1.0048 0.9967 0.9967 0.0081 0.81%
2025-08-15 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9967 0.9967 0.9868 0.9868 0.0099 1.00%
2025-08-14 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9868 0.9868 0.9907 0.9907 -0.0039 -0.39%
2025-08-13 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9907 0.9907 0.9776 0.9776 0.0131 1.34%
2025-08-12 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9776 0.9776 0.9728 0.9728 0.0048 0.49%
2025-08-11 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9728 0.9728 0.9670 0.9670 0.0058 0.60%
2025-08-08 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9670 0.9670 0.9698 0.9698 -0.0028 -0.29%
2025-08-07 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9698 0.9698 0.9715 0.9715 -0.0017 -0.17%
2025-08-06 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9715 0.9715 0.9667 0.9667 0.0048 0.50%
2025-08-05 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9667 0.9667 0.9618 0.9618 0.0049 0.51%
2025-08-04 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9618 0.9618 0.9554 0.9554 0.0064 0.67%
2025-08-01 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9554 0.9554 0.9602 0.9602 -0.0048 -0.50%
2025-07-31 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9602 0.9602 0.9695 0.9695 -0.0093 -0.96%
2025-07-30 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9695 0.9695 0.9728 0.9728 -0.0033 -0.34%
2025-07-29 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9728 0.9728 0.9666 0.9666 0.0062 0.64%
2025-07-28 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9666 0.9666 0.9606 0.9606 0.0060 0.62%
2025-07-25 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9606 0.9606 0.9616 0.9616 -0.0010 -0.10%
2025-07-24 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9616 0.9616 0.9558 0.9558 0.0058 0.61%
2025-07-23 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9558 0.9558 0.9552 0.9552 0.0006 0.06%
2025-07-22 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9552 0.9552 0.9503 0.9503 0.0049 0.52%
2025-07-21 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9503 0.9503 0.9448 0.9448 0.0055 0.58%
2025-07-18 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9448 0.9448 0.9410 0.9410 0.0038 0.40%
2025-07-17 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9410 0.9410 0.9306 0.9306 0.0104 1.12%
2025-07-16 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9306 0.9306 0.9310 0.9310 -0.0004 -0.04%
2025-07-15 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9310 0.9310 0.9246 0.9246 0.0064 0.69%
2025-07-14 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9246 0.9246 0.9225 0.9225 0.0021 0.23%
2025-07-08 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9195 0.9195 0.9112 0.9112 0.0083 0.91%
2025-07-07 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9112 0.9112 0.9163 0.9163 -0.0051 -0.56%
2025-07-04 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9163 0.9163 0.9151 0.9151 0.0012 0.13%
2025-07-03 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9151 0.9151 0.9092 0.9092 0.0059 0.65%
2025-07-02 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9092 0.9092 0.9121 0.9121 -0.0029 -0.32%
2025-07-01 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9121 0.9121 0.9089 0.9089 0.0032 0.35%
2025-06-30 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9089 0.9089 0.9036 0.9036 0.0053 0.59%
2025-06-27 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9036 0.9036 0.9028 0.9028 0.0008 0.09%
2025-06-26 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9028 0.9028 0.9058 0.9058 -0.0030 -0.33%
2025-06-25 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9058 0.9058 0.8947 0.8947 0.0111 1.24%
2025-06-24 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8947 0.8947 0.8869 0.8869 0.0078 0.88%
2025-06-23 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8869 0.8869 0.8831 0.8831 0.0038 0.43%
2025-06-20 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8831 0.8831 0.8839 0.8839 -0.0008 -0.09%
2025-06-19 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8839 0.8839 0.8915 0.8915 -0.0076 -0.85%
2025-06-18 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8915 0.8915 0.8897 0.8897 0.0018 0.20%
2025-06-17 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8897 0.8897 0.8924 0.8924 -0.0027 -0.30%
2025-06-16 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8924 0.8924 0.8904 0.8904 0.0020 0.22%
2025-06-13 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8904 0.8904 0.8945 0.8945 -0.0041 -0.46%
2025-06-11 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8929 0.8929 0.8872 0.8872 0.0057 0.64%
2025-06-10 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8872 0.8872 0.8912 0.8912 -0.0040 -0.45%
2025-06-09 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8912 0.8912 0.8870 0.8870 0.0042 0.47%
2025-06-06 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8870 0.8870 0.8880 0.8880 -0.0010 -0.11%
2025-06-05 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8880 0.8880 0.8841 0.8841 0.0039 0.44%
2025-06-04 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8841 0.8841 0.8785 0.8785 0.0056 0.64%
2025-06-03 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8785 0.8785 0.8759 0.8759 0.0026 0.30%
2025-05-30 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8759 0.8759 0.8796 0.8796 -0.0037 -0.42%
2025-05-29 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8796 0.8796 0.8728 0.8728 0.0068 0.78%
2025-05-28 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8728 0.8728 0.8733 0.8733 -0.0005 -0.06%
2025-05-27 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8733 0.8733 0.8766 0.8766 -0.0033 -0.38%
2025-05-26 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8766 0.8766 0.8800 0.8800 -0.0034 -0.39%
2025-05-23 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8800 0.8800 0.8851 0.8851 -0.0051 -0.58%
2025-05-22 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8851 0.8851 0.8881 0.8881 -0.0030 -0.34%
2025-05-21 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8881 0.8881 0.8819 0.8819 0.0062 0.70%
2025-05-20 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8819 0.8819 0.8772 0.8772 0.0047 0.54%
2025-05-19 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8772 0.8772 0.8775 0.8775 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8775 0.8775 0.8786 0.8786 -0.0011 -0.13%
2025-05-15 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8786 0.8786 0.8881 0.8881 -0.0095 -1.07%
2025-05-14 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8881 0.8881 0.8819 0.8819 0.0062 0.70%
2025-05-13 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8819 0.8819 0.8850 0.8850 -0.0031 -0.35%
2025-05-12 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8850 0.8850 0.8769 0.8769 0.0081 0.92%
2025-05-09 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8769 0.8769 0.8797 0.8797 -0.0028 -0.32%
2025-05-08 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8797 0.8797 0.8765 0.8765 0.0032 0.37%
2025-05-07 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8765 0.8765 0.8749 0.8749 0.0016 0.18%
2025-05-06 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8749 0.8749 0.8653 0.8653 0.0096 1.11%
2025-04-30 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8653 0.8653 0.8639 0.8639 0.0014 0.16%
2025-04-29 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8639 0.8639 0.8640 0.8640 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8640 0.8640 0.8666 0.8666 -0.0026 -0.30%
2025-04-25 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8666 0.8666 0.8654 0.8654 0.0012 0.14%
2025-04-24 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8654 0.8654 0.8671 0.8671 -0.0017 -0.20%
2025-04-23 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8671 0.8671 0.8670 0.8670 0.0001 0.01%
2025-04-22 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8670 0.8670 0.8650 0.8650 0.0020 0.23%
2025-04-21 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8650 0.8650 0.8580 0.8580 0.0070 0.82%
2025-04-18 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8580 0.8580 0.8578 0.8578 0.0002 0.02%
2025-04-17 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8578 0.8578 0.8566 0.8566 0.0012 0.14%
2025-04-16 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8566 0.8566 0.8598 0.8598 -0.0032 -0.37%
2025-04-15 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8598 0.8598 0.8623 0.8623 -0.0025 -0.29%
2025-04-14 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8623 0.8623 0.8576 0.8576 0.0047 0.55%
2025-04-11 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8576 0.8576 0.8514 0.8514 0.0062 0.73%
2025-04-10 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8514 0.8514 0.8386 0.8386 0.0128 1.53%
2025-04-09 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8386 0.8386 0.8285 0.8285 0.0101 1.22%
2025-04-08 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8285 0.8285 0.8241 0.8241 0.0044 0.53%
2025-04-07 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8241 0.8241 0.8836 0.8836 -0.0595 -6.73%
2025-04-03 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8836 0.8836 0.8916 0.8916 -0.0080 -0.90%
2025-04-02 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8916 0.8916 0.8922 0.8922 -0.0006 -0.07%
2025-04-01 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8922 0.8922 0.8888 0.8888 0.0034 0.38%
2025-03-31 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8888 0.8888 0.8938 0.8938 -0.0050 -0.56%
2025-03-28 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8938 0.8938 0.8967 0.8967 -0.0029 -0.32%
2025-03-27 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8967 0.8967 0.8942 0.8942 0.0025 0.28%
2025-03-26 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8942 0.8942 0.8943 0.8943 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8943 0.8943 0.8969 0.8969 -0.0026 -0.29%
2025-03-24 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8969 0.8969 0.8945 0.8945 0.0024 0.27%
2025-03-21 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8945 0.8945 0.9069 0.9069 -0.0124 -1.37%
2025-03-20 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9069 0.9069 0.9125 0.9125 -0.0056 -0.61%
2025-03-19 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9125 0.9125 0.9142 0.9142 -0.0017 -0.19%
2025-03-18 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9142 0.9142 0.9098 0.9098 0.0044 0.48%
2025-03-17 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9098 0.9098 0.9109 0.9109 -0.0011 -0.12%
2025-03-14 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9109 0.9109 0.8962 0.8962 0.0147 1.64%
2025-03-13 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8962 0.8962 0.8998 0.8998 -0.0036 -0.40%
2025-03-12 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8998 0.8998 0.9000 0.9000 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9000 0.9000 0.8989 0.8989 0.0011 0.12%
2025-03-10 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8989 0.8989 0.9004 0.9004 -0.0015 -0.17%
2025-03-07 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9004 0.9004 0.9010 0.9010 -0.0006 -0.07%
2025-03-06 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9010 0.9010 0.8910 0.8910 0.0100 1.12%
2025-03-05 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8910 0.8910 0.8876 0.8876 0.0034 0.38%
2025-03-04 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8876 0.8876 0.8850 0.8850 0.0026 0.29%
2025-03-03 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8850 0.8850 0.8850 0.8850 0.0000 0.00%
2025-02-28 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8850 0.8850 0.9012 0.9012 -0.0162 -1.80%
2025-02-27 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9012 0.9012 0.9017 0.9017 -0.0005 -0.06%
2025-02-26 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9017 0.9017 0.8944 0.8944 0.0073 0.82%
2025-02-25 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8944 0.8944 0.9018 0.9018 -0.0074 -0.82%
2025-02-24 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9018 0.9018 0.9041 0.9041 -0.0023 -0.25%
2025-02-21 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.9041 0.9041 0.8951 0.8951 0.0090 1.01%
2025-02-20 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8951 0.8951 0.8947 0.8947 0.0004 0.04%
2025-02-19 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8947 0.8947 0.8895 0.8895 0.0052 0.58%
2025-02-18 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8895 0.8895 0.8951 0.8951 -0.0056 -0.63%
2025-02-17 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8951 0.8951 0.8955 0.8955 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8955 0.8955 0.8897 0.8897 0.0058 0.65%
2025-02-13 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8897 0.8897 0.8940 0.8940 -0.0043 -0.48%
2025-02-12 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8940 0.8940 0.8881 0.8881 0.0059 0.66%
2025-02-11 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8881 0.8881 0.8900 0.8900 -0.0019 -0.21%
2025-02-10 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8900 0.8900 0.8874 0.8874 0.0026 0.29%
2025-02-07 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8874 0.8874 0.8802 0.8802 0.0072 0.82%
2025-02-06 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8802 0.8802 0.8714 0.8714 0.0088 1.01%
2025-02-05 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8714 0.8714 0.8748 0.8748 -0.0034 -0.39%
2025-01-27 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8748 0.8748 0.8777 0.8777 -0.0029 -0.33%
2025-01-24 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8777 0.8777 0.8714 0.8714 0.0063 0.72%
2025-01-23 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8714 0.8714 0.8728 0.8728 -0.0014 -0.16%
2025-01-20 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8749 0.8749 0.8713 0.8713 0.0036 0.41%
2025-01-10 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8571 0.8571 0.8643 0.8643 -0.0072 -0.83%
2025-01-09 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8643 0.8643 0.8648 0.8648 -0.0005 -0.06%
2025-01-08 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8648 0.8648 0.8664 0.8664 -0.0016 -0.18%
2025-01-07 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8664 0.8664 0.8610 0.8610 0.0054 0.63%
2025-01-06 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8610 0.8610 0.8627 0.8627 -0.0017 -0.20%
2025-01-03 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8627 0.8627 0.8681 0.8681 -0.0054 -0.62%
2025-01-02 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8681 0.8681 0.8827 0.8827 -0.0146 -1.65%
2024-12-31 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8827 0.8827 0.8918 0.8918 -0.0091 -1.02%
2024-12-30 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8918 0.8918 0.8905 0.8905 0.0013 0.15%
2024-12-27 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8905 0.8905 0.8919 0.8919 -0.0014 -0.16%
2024-12-24 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8902 0.8902 0.8835 0.8835 0.0067 0.76%
2024-12-23 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8835 0.8835 0.8859 0.8859 -0.0024 -0.27%
2024-12-20 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8859 0.8859 0.8863 0.8863 -0.0004 -0.05%
2024-12-19 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8863 0.8863 0.8858 0.8858 0.0005 0.06%
2024-12-18 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 0.8858 0.8858 0.8824 0.8824 0.0034 0.39%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0429 -0.52%
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