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工银瑞诚一年定开债券A基金净值查询(016144)

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今天最新净值 1.0796 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1186
成立日期：2022-09-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.0351亿
最近资产：26.19亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一周工银瑞诚一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞诚一年定开债券A(016144)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0796	1.1186	1.0796	1.1186	0.0000	0.00%
2026-09-16	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0796	1.1186	1.0793	1.1183	0.0003	0.03%
2026-09-15	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0793	1.1183	1.0790	1.1180	0.0003	0.03%
2026-09-14	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0790	1.1180	1.0789	1.1179	0.0001	0.01%
2026-09-11	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0789	1.1179	1.0793	1.1183	-0.0004	-0.04%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%