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工银瑞诚一年定开债券A基金净值查询(016144)

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今天最新净值 1.0695 0.0010 0.09% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0985
成立日期：2022-09-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.0351亿
最近资产：1.42亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一月工银瑞诚一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞诚一年定开债券A(016144)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0695	1.0985	1.0685	1.0975	0.0010	0.09%
2025-12-18	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0685	1.0975	1.0684	1.0974	0.0001	0.01%
2025-12-17	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0684	1.0974	1.0670	1.0960	0.0014	0.13%
2025-12-16	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0670	1.0960	1.0668	1.0958	0.0002	0.02%
2025-12-15	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0668	1.0958	1.0677	1.0967	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0677	1.0967	1.0686	1.0976	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0686	1.0976	1.0680	1.0970	0.0006	0.06%
2025-12-10	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0680	1.0970	1.0676	1.0966	0.0004	0.04%
2025-12-09	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0676	1.0966	1.0669	1.0959	0.0007	0.07%
2025-12-08	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0669	1.0959	1.0669	1.0959	0.0000	0.00%

2025-12-05	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0669	1.0959	1.0660	1.0950	0.0009	0.08%
2025-12-04	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0660	1.0950	1.0675	1.0965	-0.0015	-0.14%
2025-12-03	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0675	1.0965	1.0681	1.0971	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0681	1.0971	1.0685	1.0975	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0685	1.0975	1.0682	1.0972	0.0003	0.03%
2025-11-28	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0682	1.0972	1.0675	1.0965	0.0007	0.07%
2025-11-27	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0675	1.0965	1.0680	1.0970	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0680	1.0970	1.0689	1.0979	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0689	1.0979	1.0693	1.0983	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0693	1.0983	1.0693	1.0983	0.0000	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	4.9490	4.67%
工银价值成长混合A	1.1943	4.06%
工银价值成长混合C	1.1676	4.05%
工银战略新兴产业混合A	3.1613	4.01%
工银战略新兴产业混合C	3.0707	4.01%
工银科技创新6个月定开混合A	1.4904	3.85%
工银科技创新6个月定开混合C	1.4256	3.84%
黄金股ETF基金	1.6948	3.83%
工银科技先锋混合发起式A	1.4600	3.77%
工银科技先锋混合发起式C	1.4574	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%