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东方臻裕债券A基金净值查询(016318)

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今天最新净值 1.1186 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1446
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：135.3801亿
  • 最近资产：146.40亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍 刘妍
近半年东方臻裕债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东方臻裕债券A(016318)基金累计收益率1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 016318 东方臻裕债券A 1.1188 1.1448 1.1186 1.1446 0.0002 0.02%
2026-09-17 016318 东方臻裕债券A 1.1186 1.1446 1.1184 1.1444 0.0002 0.02%
2026-09-16 016318 东方臻裕债券A 1.1184 1.1444 1.1183 1.1443 0.0001 0.01%
2026-09-15 016318 东方臻裕债券A 1.1183 1.1443 1.1182 1.1442 0.0001 0.01%
2026-09-14 016318 东方臻裕债券A 1.1182 1.1442 1.1180 1.1440 0.0002 0.02%
2026-09-11 016318 东方臻裕债券A 1.1180 1.1440 1.1181 1.1441 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016318 东方臻裕债券A 1.1181 1.1441 1.1182 1.1442 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016318 东方臻裕债券A 1.1182 1.1442 1.1181 1.1441 0.0001 0.01%
2026-09-08 016318 东方臻裕债券A 1.1181 1.1441 1.1181 1.1441 0.0000 0.00%
2026-09-07 016318 东方臻裕债券A 1.1181 1.1441 1.1178 1.1438 0.0003 0.03%
2026-09-04 016318 东方臻裕债券A 1.1178 1.1438 1.1176 1.1436 0.0002 0.02%
2026-09-03 016318 东方臻裕债券A 1.1176 1.1436 1.1174 1.1434 0.0002 0.02%
2026-09-02 016318 东方臻裕债券A 1.1174 1.1434 1.1173 1.1433 0.0001 0.01%
2026-09-01 016318 东方臻裕债券A 1.1173 1.1433 1.1170 1.1430 0.0003 0.03%
2026-08-31 016318 东方臻裕债券A 1.1170 1.1430 1.1169 1.1429 0.0001 0.01%
2026-08-28 016318 东方臻裕债券A 1.1169 1.1429 1.1170 1.1430 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016318 东方臻裕债券A 1.1170 1.1430 1.1172 1.1432 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 016318 东方臻裕债券A 1.1172 1.1432 1.1174 1.1434 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 016318 东方臻裕债券A 1.1174 1.1434 1.1173 1.1433 0.0001 0.01%
2026-08-24 016318 东方臻裕债券A 1.1173 1.1433 1.1170 1.1430 0.0003 0.03%
2026-08-21 016318 东方臻裕债券A 1.1170 1.1430 1.1170 1.1430 0.0000 0.00%
2026-08-20 016318 东方臻裕债券A 1.1170 1.1430 1.1172 1.1432 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016318 东方臻裕债券A 1.1172 1.1432 1.1172 1.1432 0.0000 0.00%
2026-08-18 016318 东方臻裕债券A 1.1172 1.1432 1.1166 1.1426 0.0006 0.05%
2026-08-17 016318 东方臻裕债券A 1.1166 1.1426 1.1163 1.1423 0.0003 0.03%
2026-08-14 016318 东方臻裕债券A 1.1163 1.1423 1.1159 1.1419 0.0004 0.04%
2026-08-13 016318 东方臻裕债券A 1.1159 1.1419 1.1154 1.1414 0.0005 0.04%
2026-08-12 016318 东方臻裕债券A 1.1154 1.1414 1.1153 1.1413 0.0001 0.01%
2026-08-11 016318 东方臻裕债券A 1.1153 1.1413 1.1153 1.1413 0.0000 0.00%
2026-08-10 016318 东方臻裕债券A 1.1153 1.1413 1.1149 1.1409 0.0004 0.04%
2026-08-07 016318 东方臻裕债券A 1.1149 1.1409 1.1147 1.1407 0.0002 0.02%
2026-08-06 016318 东方臻裕债券A 1.1147 1.1407 1.1145 1.1405 0.0002 0.02%
2026-08-05 016318 东方臻裕债券A 1.1145 1.1405 1.1144 1.1404 0.0001 0.01%
2026-08-04 016318 东方臻裕债券A 1.1144 1.1404 1.1142 1.1402 0.0002 0.02%
2026-08-03 016318 东方臻裕债券A 1.1142 1.1402 1.1140 1.1400 0.0002 0.02%
2026-07-31 016318 东方臻裕债券A 1.1140 1.1400 1.1137 1.1397 0.0003 0.03%
2026-07-30 016318 东方臻裕债券A 1.1137 1.1397 1.1136 1.1396 0.0001 0.01%
2026-07-29 016318 东方臻裕债券A 1.1136 1.1396 1.1135 1.1395 0.0001 0.01%
2026-07-28 016318 东方臻裕债券A 1.1135 1.1395 1.1135 1.1395 0.0000 0.00%
2026-07-27 016318 东方臻裕债券A 1.1135 1.1395 1.1132 1.1392 0.0003 0.03%
2026-07-24 016318 东方臻裕债券A 1.1132 1.1392 1.1130 1.1390 0.0002 0.02%
2026-07-23 016318 东方臻裕债券A 1.1130 1.1390 1.1129 1.1389 0.0001 0.01%
2026-07-22 016318 东方臻裕债券A 1.1129 1.1389 1.1126 1.1386 0.0003 0.03%
2026-07-21 016318 东方臻裕债券A 1.1126 1.1386 1.1125 1.1385 0.0001 0.01%
2026-07-20 016318 东方臻裕债券A 1.1125 1.1385 1.1175 1.1385 0.0000 0.00%
2026-07-17 016318 东方臻裕债券A 1.1175 1.1385 1.1174 1.1384 0.0001 0.01%
2026-07-16 016318 东方臻裕债券A 1.1174 1.1384 1.1173 1.1383 0.0001 0.01%
2026-07-15 016318 东方臻裕债券A 1.1173 1.1383 1.1172 1.1382 0.0001 0.01%
2026-07-14 016318 东方臻裕债券A 1.1172 1.1382 1.1172 1.1382 0.0000 0.00%
2026-07-13 016318 东方臻裕债券A 1.1172 1.1382 1.1171 1.1381 0.0001 0.01%
2026-07-10 016318 东方臻裕债券A 1.1171 1.1381 1.1171 1.1381 0.0000 0.00%
2026-07-09 016318 东方臻裕债券A 1.1171 1.1381 1.1169 1.1379 0.0002 0.02%
2026-07-08 016318 东方臻裕债券A 1.1169 1.1379 1.1170 1.1380 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 016318 东方臻裕债券A 1.1170 1.1380 1.1169 1.1379 0.0001 0.01%
2026-07-06 016318 东方臻裕债券A 1.1169 1.1379 1.1166 1.1376 0.0003 0.03%
2026-07-03 016318 东方臻裕债券A 1.1166 1.1376 1.1166 1.1376 0.0000 0.00%
2026-07-02 016318 东方臻裕债券A 1.1166 1.1376 1.1166 1.1376 0.0000 0.00%
2026-07-01 016318 东方臻裕债券A 1.1166 1.1376 1.1168 1.1378 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 016318 东方臻裕债券A 1.1168 1.1378 1.1168 1.1378 0.0000 0.00%
2026-06-29 016318 东方臻裕债券A 1.1168 1.1378 1.1161 1.1371 0.0007 0.06%
2026-06-26 016318 东方臻裕债券A 1.1161 1.1371 1.1158 1.1368 0.0003 0.03%
2026-06-25 016318 东方臻裕债券A 1.1158 1.1368 1.1155 1.1365 0.0003 0.03%
2026-06-24 016318 东方臻裕债券A 1.1155 1.1365 1.1153 1.1363 0.0002 0.02%
2026-06-23 016318 东方臻裕债券A 1.1153 1.1363 1.1156 1.1366 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016318 东方臻裕债券A 1.1156 1.1366 1.1152 1.1362 0.0004 0.04%
2026-06-18 016318 东方臻裕债券A 1.1152 1.1362 1.1147 1.1357 0.0005 0.04%
2026-06-17 016318 东方臻裕债券A 1.1147 1.1357 1.1143 1.1353 0.0004 0.04%
2026-06-16 016318 东方臻裕债券A 1.1143 1.1353 1.1140 1.1350 0.0003 0.03%
2026-06-15 016318 东方臻裕债券A 1.1140 1.1350 1.1138 1.1348 0.0002 0.02%
2026-06-12 016318 东方臻裕债券A 1.1138 1.1348 1.1143 1.1353 -0.0005 -0.04%
2026-06-11 016318 东方臻裕债券A 1.1143 1.1353 1.1151 1.1361 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 016318 东方臻裕债券A 1.1151 1.1361 1.1155 1.1365 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 016318 东方臻裕债券A 1.1155 1.1365 1.1159 1.1369 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 016318 东方臻裕债券A 1.1159 1.1369 1.1162 1.1372 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 016318 东方臻裕债券A 1.1162 1.1372 1.1161 1.1371 0.0001 0.01%
2026-06-04 016318 东方臻裕债券A 1.1161 1.1371 1.1158 1.1368 0.0003 0.03%
2026-06-03 016318 东方臻裕债券A 1.1158 1.1368 1.1156 1.1366 0.0002 0.02%
2026-06-02 016318 东方臻裕债券A 1.1156 1.1366 1.1152 1.1362 0.0004 0.04%
2026-06-01 016318 东方臻裕债券A 1.1152 1.1362 1.1147 1.1357 0.0005 0.04%
2026-05-29 016318 东方臻裕债券A 1.1147 1.1357 1.1144 1.1354 0.0003 0.03%
2026-05-28 016318 东方臻裕债券A 1.1144 1.1354 1.1139 1.1349 0.0005 0.04%
2026-05-27 016318 东方臻裕债券A 1.1139 1.1349 1.1136 1.1346 0.0003 0.03%
2026-05-26 016318 东方臻裕债券A 1.1136 1.1346 1.1132 1.1342 0.0004 0.04%
2026-05-25 016318 东方臻裕债券A 1.1132 1.1342 1.1129 1.1339 0.0003 0.03%
2026-05-22 016318 东方臻裕债券A 1.1129 1.1339 1.1128 1.1338 0.0001 0.01%
2026-05-21 016318 东方臻裕债券A 1.1128 1.1338 1.1127 1.1337 0.0001 0.01%
2026-05-20 016318 东方臻裕债券A 1.1127 1.1337 1.1125 1.1335 0.0002 0.02%
2026-05-19 016318 东方臻裕债券A 1.1125 1.1335 1.1121 1.1331 0.0004 0.04%
2026-05-18 016318 东方臻裕债券A 1.1121 1.1331 1.1118 1.1328 0.0003 0.03%
2026-05-15 016318 东方臻裕债券A 1.1118 1.1328 1.1116 1.1326 0.0002 0.02%
2026-05-14 016318 东方臻裕债券A 1.1116 1.1326 1.1115 1.1325 0.0001 0.01%
2026-05-13 016318 东方臻裕债券A 1.1115 1.1325 1.1112 1.1322 0.0003 0.03%
2026-05-12 016318 东方臻裕债券A 1.1112 1.1322 1.1109 1.1319 0.0003 0.03%
2026-05-11 016318 东方臻裕债券A 1.1109 1.1319 1.1107 1.1317 0.0002 0.02%
2026-05-08 016318 东方臻裕债券A 1.1107 1.1317 1.1105 1.1315 0.0002 0.02%
2026-04-30 016318 东方臻裕债券A 1.1105 1.1315 1.1105 1.1315 0.0000 0.00%
2026-04-29 016318 东方臻裕债券A 1.1105 1.1315 1.1103 1.1313 0.0002 0.02%
2026-04-28 016318 东方臻裕债券A 1.1103 1.1313 1.1102 1.1312 0.0001 0.01%
2026-04-27 016318 东方臻裕债券A 1.1102 1.1312 1.1105 1.1315 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 016318 东方臻裕债券A 1.1105 1.1315 1.1157 1.1317 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 016318 东方臻裕债券A 1.1157 1.1317 1.1162 1.1322 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 016318 东方臻裕债券A 1.1162 1.1322 1.1156 1.1316 0.0006 0.05%
2026-04-21 016318 东方臻裕债券A 1.1156 1.1316 1.1153 1.1313 0.0003 0.03%
2026-04-20 016318 东方臻裕债券A 1.1153 1.1313 1.1150 1.1310 0.0003 0.03%
2026-04-17 016318 东方臻裕债券A 1.1150 1.1310 1.1147 1.1307 0.0003 0.03%
2026-04-16 016318 东方臻裕债券A 1.1147 1.1307 1.1147 1.1307 0.0000 0.00%
2026-04-15 016318 东方臻裕债券A 1.1147 1.1307 1.1146 1.1306 0.0001 0.01%
2026-04-14 016318 东方臻裕债券A 1.1146 1.1306 1.1144 1.1304 0.0002 0.02%
2026-04-13 016318 东方臻裕债券A 1.1144 1.1304 1.1141 1.1301 0.0003 0.03%
2026-04-10 016318 东方臻裕债券A 1.1141 1.1301 1.1140 1.1300 0.0001 0.01%
2026-04-09 016318 东方臻裕债券A 1.1140 1.1300 1.1139 1.1299 0.0001 0.01%
2026-04-08 016318 东方臻裕债券A 1.1139 1.1299 1.1137 1.1297 0.0002 0.02%
2026-04-07 016318 东方臻裕债券A 1.1137 1.1297 1.1134 1.1294 0.0003 0.03%
2026-04-03 016318 东方臻裕债券A 1.1134 1.1294 1.1131 1.1291 0.0003 0.03%
2026-04-02 016318 东方臻裕债券A 1.1131 1.1291 1.1129 1.1289 0.0002 0.02%
2026-04-01 016318 东方臻裕债券A 1.1129 1.1289 1.1127 1.1287 0.0002 0.02%
2026-03-31 016318 东方臻裕债券A 1.1127 1.1287 1.1126 1.1286 0.0001 0.01%
2026-03-30 016318 东方臻裕债券A 1.1126 1.1286 1.1122 1.1282 0.0004 0.04%
2026-03-27 016318 东方臻裕债券A 1.1122 1.1282 1.1120 1.1280 0.0002 0.02%
2026-03-26 016318 东方臻裕债券A 1.1120 1.1280 1.1119 1.1279 0.0001 0.01%
2026-03-25 016318 东方臻裕债券A 1.1119 1.1279 1.1117 1.1277 0.0002 0.02%
2026-03-24 016318 东方臻裕债券A 1.1117 1.1277 1.1116 1.1276 0.0001 0.01%
2026-03-23 016318 东方臻裕债券A 1.1116 1.1276 1.1115 1.1275 0.0001 0.01%
2026-03-20 016318 东方臻裕债券A 1.1115 1.1275 1.1114 1.1274 0.0001 0.01%
2026-03-19 016318 东方臻裕债券A 1.1114 1.1274 1.1111 1.1271 0.0003 0.03%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方惠新A 3.0684 4.35%
东方人工智能主题混合A 3.4770 4.07%
东方创新成长混合C 1.0181 3.48%
东方创新成长混合A 1.0433 3.47%
东方创新科技混合 3.9289 3.10%
东方低碳经济混合C 1.2472 2.94%
东方低碳经济混合A 1.2567 2.93%
东方策略成长混合 3.6275 2.17%
东方龙混合 1.4740 1.95%
东方创新医疗股票A 0.8461 1.93%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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