财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(财通资管通达稳利3个月定开(FOF)C)基金净值查询(016339)
今天最新净值
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2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1051
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.5534亿
- 最近资产：3.80亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：康研 罗少文
近一月财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C|财通资管通达稳利3个月定开(FOF)C基金净值查询
近一月,财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1067 |
1.1067 |
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-0.03% |
| 2026-09-09 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1064 |
1.1064 |
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| 2026-09-08 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0001 |
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| 2026-09-07 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1057 |
1.1057 |
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-0.03% |
| 2026-09-03 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
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1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
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1.1060 |
1.1071 |
1.1071 |
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-0.10% |
| 2026-09-01 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1074 |
1.1074 |
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-0.03% |
|
|
| 2026-08-31 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
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1.1074 |
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1.1065 |
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| 2026-08-28 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1065 |
1.1065 |
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1.1070 |
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-0.05% |
| 2026-08-27 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0003 |
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| 2026-08-25 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1059 |
1.1059 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1054 |
1.1054 |
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0.05% |
| 2026-08-19 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1054 |
1.1054 |
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1.1078 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
016339 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0015 |
0.14% |
