汇安均衡成长混合C基金净值查询(016389)
今天最新净值
1.5250
0.0515 3.50%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6158
0.0351 2.2231%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.5250
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.1313亿
- 最近资产:0.14亿
- 基金公司:
- 基金经理:蒋毅
近一周,汇安均衡成长混合C(016389)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0075 |
0.49% |
| 2026-09-16 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0515 |
3.50% |
| 2026-09-15 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.4735 |
1.4735 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.4755 |
1.4755 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0145 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
016389 |
汇安均衡成长混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0187 |
-1.24% |