中泰研究精选6个月持有股票C基金净值查询(016445)
今天最新净值
1.0534
-0.0064 -0.60%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0930
0.0017 0.1542%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0534
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9431亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：李玉刚
近一月,中泰研究精选6个月持有股票C(016445)基金累计收益率-2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-16 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2026-09-15 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0118 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0132 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0111 |
1.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0130 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0923 |
1.0923 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0064 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0107 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0115 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
016445 |
中泰研究精选6个月持有股票C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0036 |
0.33% |
