南方新材料股票发起A基金净值查询(016449)

今天最新净值 1.1776 0.0105 0.90% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1745 0.0074 0.6334%

累计净值：1.1776
成立日期：2023-03-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1554亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：张磊

近半年南方新材料股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方新材料股票发起A(016449)基金累计收益率34.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	016449	南方新材料股票发起A	1.1776	1.1776	1.1671	1.1671	0.0105	0.90%
2025-12-18	016449	南方新材料股票发起A	1.1671	1.1671	1.1708	1.1708	-0.0037	-0.32%
2025-12-17	016449	南方新材料股票发起A	1.1708	1.1708	1.1467	1.1467	0.0241	2.10%
2025-12-16	016449	南方新材料股票发起A	1.1467	1.1467	1.1620	1.1620	-0.0153	-1.32%
2025-12-15	016449	南方新材料股票发起A	1.1620	1.1620	1.1560	1.1560	0.0060	0.52%
2025-12-12	016449	南方新材料股票发起A	1.1560	1.1560	1.1420	1.1420	0.0140	1.23%
2025-12-11	016449	南方新材料股票发起A	1.1420	1.1420	1.1611	1.1611	-0.0191	-1.64%
2025-12-10	016449	南方新材料股票发起A	1.1611	1.1611	1.1576	1.1576	0.0035	0.30%
2025-12-09	016449	南方新材料股票发起A	1.1576	1.1576	1.1799	1.1799	-0.0223	-1.93%
2025-12-08	016449	南方新材料股票发起A	1.1799	1.1799	1.1849	1.1849	-0.0050	-0.42%

2025-12-05	016449	南方新材料股票发起A	1.1849	1.1849	1.1643	1.1643	0.0206	1.77%
2025-12-04	016449	南方新材料股票发起A	1.1643	1.1643	1.1628	1.1628	0.0015	0.13%
2025-12-03	016449	南方新材料股票发起A	1.1628	1.1628	1.1610	1.1610	0.0018	0.16%
2025-12-02	016449	南方新材料股票发起A	1.1610	1.1610	1.1706	1.1706	-0.0096	-0.82%
2025-12-01	016449	南方新材料股票发起A	1.1706	1.1706	1.1567	1.1567	0.0139	1.20%
2025-11-28	016449	南方新材料股票发起A	1.1567	1.1567	1.1413	1.1413	0.0154	1.35%
2025-11-27	016449	南方新材料股票发起A	1.1413	1.1413	1.1325	1.1325	0.0088	0.78%
2025-11-26	016449	南方新材料股票发起A	1.1325	1.1325	1.1322	1.1322	0.0003	0.03%
2025-11-25	016449	南方新材料股票发起A	1.1322	1.1322	1.1158	1.1158	0.0164	1.47%
2025-11-24	016449	南方新材料股票发起A	1.1158	1.1158	1.1171	1.1171	-0.0013	-0.12%
2025-11-21	016449	南方新材料股票发起A	1.1171	1.1171	1.1520	1.1520	-0.0349	-3.03%
2025-11-20	016449	南方新材料股票发起A	1.1520	1.1520	1.1572	1.1572	-0.0052	-0.45%
2025-11-19	016449	南方新材料股票发起A	1.1572	1.1572	1.1433	1.1433	0.0139	1.22%
2025-11-18	016449	南方新材料股票发起A	1.1433	1.1433	1.1660	1.1660	-0.0227	-1.95%
2025-11-17	016449	南方新材料股票发起A	1.1660	1.1660	1.1748	1.1748	-0.0088	-0.75%

2025-11-14	016449	南方新材料股票发起A	1.1748	1.1748	1.1969	1.1969	-0.0221	-1.85%
2025-11-13	016449	南方新材料股票发起A	1.1969	1.1969	1.1815	1.1815	0.0154	1.30%
2025-11-12	016449	南方新材料股票发起A	1.1815	1.1815	1.1837	1.1837	-0.0022	-0.19%
2025-11-11	016449	南方新材料股票发起A	1.1837	1.1837	1.1897	1.1897	-0.0060	-0.50%
2025-11-10	016449	南方新材料股票发起A	1.1897	1.1897	1.1856	1.1856	0.0041	0.35%
2025-11-07	016449	南方新材料股票发起A	1.1856	1.1856	1.1869	1.1869	-0.0013	-0.11%
2025-11-06	016449	南方新材料股票发起A	1.1869	1.1869	1.1572	1.1572	0.0297	2.57%
2025-11-05	016449	南方新材料股票发起A	1.1572	1.1572	1.1517	1.1517	0.0055	0.48%
2025-11-04	016449	南方新材料股票发起A	1.1517	1.1517	1.1779	1.1779	-0.0262	-2.22%
2025-11-03	016449	南方新材料股票发起A	1.1779	1.1779	1.1782	1.1782	-0.0003	-0.03%
2025-10-31	016449	南方新材料股票发起A	1.1782	1.1782	1.2048	1.2048	-0.0266	-2.21%
2025-10-30	016449	南方新材料股票发起A	1.2048	1.2048	1.2147	1.2147	-0.0099	-0.82%
2025-10-29	016449	南方新材料股票发起A	1.2147	1.2147	1.1990	1.1990	0.0157	1.31%
2025-10-28	016449	南方新材料股票发起A	1.1990	1.1990	1.2189	1.2189	-0.0199	-1.63%
2025-10-27	016449	南方新材料股票发起A	1.2189	1.2189	1.2003	1.2003	0.0186	1.55%
2025-10-24	016449	南方新材料股票发起A	1.2003	1.2003	1.1696	1.1696	0.0307	2.62%
2025-10-23	016449	南方新材料股票发起A	1.1696	1.1696	1.1720	1.1720	-0.0024	-0.20%
2025-10-22	016449	南方新材料股票发起A	1.1720	1.1720	1.1780	1.1780	-0.0060	-0.51%
2025-10-21	016449	南方新材料股票发起A	1.1780	1.1780	1.1541	1.1541	0.0239	2.07%
2025-10-20	016449	南方新材料股票发起A	1.1541	1.1541	1.1491	1.1491	0.0050	0.44%
2025-10-17	016449	南方新材料股票发起A	1.1491	1.1491	1.1943	1.1943	-0.0452	-3.78%
2025-10-16	016449	南方新材料股票发起A	1.1943	1.1943	1.1995	1.1995	-0.0052	-0.43%
2025-10-15	016449	南方新材料股票发起A	1.1995	1.1995	1.1770	1.1770	0.0225	1.91%
2025-10-14	016449	南方新材料股票发起A	1.1770	1.1770	1.2272	1.2272	-0.0502	-4.09%
2025-10-13	016449	南方新材料股票发起A	1.2272	1.2272	1.2222	1.2222	0.0050	0.41%
2025-10-10	016449	南方新材料股票发起A	1.2222	1.2222	1.2604	1.2604	-0.0382	-3.03%
2025-10-09	016449	南方新材料股票发起A	1.2604	1.2604	1.2128	1.2128	0.0476	3.92%
2025-09-30	016449	南方新材料股票发起A	1.2128	1.2128	1.2003	1.2003	0.0125	1.04%
2025-09-29	016449	南方新材料股票发起A	1.2003	1.2003	1.1793	1.1793	0.0210	1.78%
2025-09-26	016449	南方新材料股票发起A	1.1793	1.1793	1.1966	1.1966	-0.0173	-1.45%
2025-09-25	016449	南方新材料股票发起A	1.1966	1.1966	1.1778	1.1778	0.0188	1.60%
2025-09-24	016449	南方新材料股票发起A	1.1778	1.1778	1.1678	1.1678	0.0100	0.86%
2025-09-23	016449	南方新材料股票发起A	1.1678	1.1678	1.1708	1.1708	-0.0030	-0.26%
2025-09-22	016449	南方新材料股票发起A	1.1708	1.1708	1.1616	1.1616	0.0092	0.79%
2025-09-19	016449	南方新材料股票发起A	1.1616	1.1616	1.1532	1.1532	0.0084	0.73%
2025-09-18	016449	南方新材料股票发起A	1.1532	1.1532	1.1550	1.1550	-0.0018	-0.16%
2025-09-17	016449	南方新材料股票发起A	1.1550	1.1550	1.1488	1.1488	0.0062	0.54%
2025-09-16	016449	南方新材料股票发起A	1.1488	1.1488	1.1474	1.1474	0.0014	0.12%
2025-09-15	016449	南方新材料股票发起A	1.1474	1.1474	1.1494	1.1494	-0.0020	-0.17%
2025-09-12	016449	南方新材料股票发起A	1.1494	1.1494	1.1399	1.1399	0.0095	0.83%
2025-09-11	016449	南方新材料股票发起A	1.1399	1.1399	1.1109	1.1109	0.0290	2.61%
2025-09-10	016449	南方新材料股票发起A	1.1109	1.1109	1.1013	1.1013	0.0096	0.87%
2025-09-09	016449	南方新材料股票发起A	1.1013	1.1013	1.0941	1.0941	0.0072	0.66%
2025-09-08	016449	南方新材料股票发起A	1.0941	1.0941	1.0881	1.0881	0.0060	0.55%
2025-09-05	016449	南方新材料股票发起A	1.0881	1.0881	1.0427	1.0427	0.0454	4.35%
2025-09-04	016449	南方新材料股票发起A	1.0427	1.0427	1.0836	1.0836	-0.0409	-3.77%
2025-09-03	016449	南方新材料股票发起A	1.0836	1.0836	1.0761	1.0761	0.0075	0.70%
2025-09-02	016449	南方新材料股票发起A	1.0761	1.0761	1.0957	1.0957	-0.0196	-1.79%
2025-09-01	016449	南方新材料股票发起A	1.0957	1.0957	1.0718	1.0718	0.0239	2.23%
2025-08-29	016449	南方新材料股票发起A	1.0718	1.0718	1.0619	1.0619	0.0099	0.93%
2025-08-28	016449	南方新材料股票发起A	1.0619	1.0619	1.0396	1.0396	0.0223	2.15%
2025-08-27	016449	南方新材料股票发起A	1.0396	1.0396	1.0479	1.0479	-0.0083	-0.79%
2025-08-26	016449	南方新材料股票发起A	1.0479	1.0479	1.0462	1.0462	0.0017	0.16%
2025-08-25	016449	南方新材料股票发起A	1.0462	1.0462	1.0290	1.0290	0.0172	1.67%
2025-08-22	016449	南方新材料股票发起A	1.0290	1.0290	1.0038	1.0038	0.0252	2.51%
2025-08-21	016449	南方新材料股票发起A	1.0038	1.0038	1.0027	1.0027	0.0011	0.11%
2025-08-20	016449	南方新材料股票发起A	1.0027	1.0027	0.9977	0.9977	0.0050	0.50%
2025-08-19	016449	南方新材料股票发起A	0.9977	0.9977	1.0049	1.0049	-0.0072	-0.72%
2025-08-18	016449	南方新材料股票发起A	1.0049	1.0049	1.0019	1.0019	0.0030	0.30%
2025-08-15	016449	南方新材料股票发起A	1.0019	1.0019	0.9702	0.9702	0.0317	3.27%
2025-08-14	016449	南方新材料股票发起A	0.9702	0.9702	0.9770	0.9770	-0.0068	-0.70%
2025-08-13	016449	南方新材料股票发起A	0.9770	0.9770	0.9540	0.9540	0.0230	2.41%
2025-08-12	016449	南方新材料股票发起A	0.9540	0.9540	0.9475	0.9475	0.0065	0.69%
2025-08-11	016449	南方新材料股票发起A	0.9475	0.9475	0.9395	0.9395	0.0080	0.85%
2025-08-08	016449	南方新材料股票发起A	0.9395	0.9395	0.9305	0.9305	0.0090	0.97%
2025-08-07	016449	南方新材料股票发起A	0.9305	0.9305	0.9341	0.9341	-0.0036	-0.39%
2025-08-06	016449	南方新材料股票发起A	0.9341	0.9341	0.9269	0.9269	0.0072	0.78%
2025-08-05	016449	南方新材料股票发起A	0.9269	0.9269	0.9176	0.9176	0.0093	1.01%
2025-08-04	016449	南方新材料股票发起A	0.9176	0.9176	0.9084	0.9084	0.0092	1.01%
2025-08-01	016449	南方新材料股票发起A	0.9084	0.9084	0.9134	0.9134	-0.0050	-0.55%
2025-07-31	016449	南方新材料股票发起A	0.9134	0.9134	0.9363	0.9363	-0.0229	-2.45%
2025-07-30	016449	南方新材料股票发起A	0.9363	0.9363	0.9392	0.9392	-0.0029	-0.31%
2025-07-29	016449	南方新材料股票发起A	0.9392	0.9392	0.9296	0.9296	0.0096	1.03%
2025-07-28	016449	南方新材料股票发起A	0.9296	0.9296	0.9299	0.9299	-0.0003	-0.03%
2025-07-25	016449	南方新材料股票发起A	0.9299	0.9299	0.9340	0.9340	-0.0041	-0.44%
2025-07-24	016449	南方新材料股票发起A	0.9340	0.9340	0.9267	0.9267	0.0073	0.79%
2025-07-23	016449	南方新材料股票发起A	0.9267	0.9267	0.9271	0.9271	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	016449	南方新材料股票发起A	0.9271	0.9271	0.9161	0.9161	0.0110	1.20%
2025-07-21	016449	南方新材料股票发起A	0.9161	0.9161	0.9025	0.9025	0.0136	1.51%
2025-07-18	016449	南方新材料股票发起A	0.9025	0.9025	0.9055	0.9055	-0.0030	-0.33%
2025-07-17	016449	南方新材料股票发起A	0.9055	0.9055	0.9012	0.9012	0.0043	0.48%
2025-07-16	016449	南方新材料股票发起A	0.9012	0.9012	0.9046	0.9046	-0.0034	-0.38%
2025-07-15	016449	南方新材料股票发起A	0.9046	0.9046	0.9056	0.9056	-0.0010	-0.11%
2025-07-14	016449	南方新材料股票发起A	0.9056	0.9056	0.9012	0.9012	0.0044	0.49%
2025-07-11	016449	南方新材料股票发起A	0.9012	0.9012	0.8980	0.8980	0.0032	0.36%
2025-07-10	016449	南方新材料股票发起A	0.8980	0.8980	0.8936	0.8936	0.0044	0.49%
2025-07-09	016449	南方新材料股票发起A	0.8936	0.8936	0.8988	0.8988	-0.0052	-0.58%
2025-07-08	016449	南方新材料股票发起A	0.8988	0.8988	0.8898	0.8898	0.0090	1.01%
2025-07-07	016449	南方新材料股票发起A	0.8898	0.8898	0.8971	0.8971	-0.0073	-0.81%
2025-07-04	016449	南方新材料股票发起A	0.8971	0.8971	0.9043	0.9043	-0.0072	-0.80%
2025-07-03	016449	南方新材料股票发起A	0.9043	0.9043	0.8918	0.8918	0.0125	1.40%
2025-07-02	016449	南方新材料股票发起A	0.8918	0.8918	0.8877	0.8877	0.0041	0.46%
2025-07-01	016449	南方新材料股票发起A	0.8877	0.8877	0.8830	0.8830	0.0047	0.53%
2025-06-30	016449	南方新材料股票发起A	0.8830	0.8830	0.8736	0.8736	0.0094	1.08%
2025-06-27	016449	南方新材料股票发起A	0.8736	0.8736	0.8650	0.8650	0.0086	0.99%
2025-06-26	016449	南方新材料股票发起A	0.8650	0.8650	0.8688	0.8688	-0.0038	-0.44%
2025-06-25	016449	南方新材料股票发起A	0.8688	0.8688	0.8652	0.8652	0.0036	0.42%
2025-06-24	016449	南方新材料股票发起A	0.8652	0.8652	0.8630	0.8630	0.0022	0.25%
2025-06-23	016449	南方新材料股票发起A	0.8630	0.8630	0.8584	0.8584	0.0046	0.54%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票C	0.6435	2.34%
南方医药创新股票A	0.6623	2.33%
东证ETF	1.6766	2.31%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.2024	2.27%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.2019	2.26%
有色ETF	1.8066	2.06%
地产ETF	1.4701	2.04%
南方有色金属联接A	1.8033	2.00%
南方有色金属联接C	1.7442	2.00%
南方房地产联接C	0.5402	1.98%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
格林科技成长混合A	1.0000	1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8404	1.73%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%