| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财上证50ETF发起式联接A | 1.3698 | 0.62% |
| 东财上证50ETF发起式联接C | 1.3468 | 0.61% |
| 东财瑞兴债券A | 1.0068 | 0.33% |
| 东财瑞兴债券C | 1.0058 | 0.33% |
| 东财中证银行指数A | 1.3606 | -0.32% |
| 东财中证银行指数C | 1.3315 | -0.32% |
| 创新药ETF东财 | 1.1659 | 1.11% |
| 东财量化精选混合C | 0.8395 | 1.08% |
| 东财量化精选混合A | 0.8817 | 1.07% |
| 东财医药A | 0.8408 | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0831 | 4.70% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |