汇添富创新成长混合A基金净值查询(016626)
今天最新净值
1.2101
-0.0281 -2.27%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2433
-0.0108 -0.8641%
- 累计净值：1.2101
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8308亿
- 最近资产：3.66亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：樊勇
近一周,汇添富创新成长混合A(016626)基金累计收益率-4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0440 |
3.64% |
| 2025-12-16 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0281 |
-2.27% |
| 2025-12-15 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0286 |
-2.26% |
| 2025-12-12 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0111 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0232 |
-1.81% |
